南方多利增强债券C(202102)基金净值_估值

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南方多利增强债券C(202102

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.13950.16%; 近1月：1.17%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.9083; 近3月：2.30%; 近3年：10.12%

: 近6月：2.26%; 成立来：130.40%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.01亿元（2024-03-31）	基金经理：李璇
成立日：2006-03-27	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛轮轮胎	1.26%	0.12%	股吧
振华科技	1.13%	-1.30%	股吧
淮北矿业	0.77%	-2.03%	股吧
科伦药业	0.56%	3.51%	股吧
森麒麟	0.24%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：3.96%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19华夏 7.13% --
20农业 6.18% --
20中国 5.03% --
19浦发 4.75% --
20邮储 4.39% --
前五持仓占比合计：27.48%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19华夏	7.13%	--
20农业	6.18%	--
20中国	5.03%	--
19浦发	4.75%	--
20邮储	4.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1395	1.9083	0.16%
04-25	1.1377	1.9065	-0.05%
04-24	1.1383	1.9071	0.14%
04-23	1.1367	1.9055	-0.11%
04-22	1.1380	1.9068	-0.02%
04-19	1.1382	1.9070	0.01%
04-18	1.1381	1.9069	0.03%
04-17	1.1378	1.9066	0.38%
04-16	1.1335	1.9023	-0.22%
04-15	1.1360	1.9048	0.11%
04-12	1.1347	1.9035	0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.17%	2.30%	2.26%	1.82%	1.85%	6.56%	10.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 454	34 \| 449	45 \| 430	203 \| 409	130 \| 418	301 \| 380	127 \| 301	136 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.74%	-0.58%	0.02%	1.11%	2.64%	-1.65%	-0.47%	2.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	291 \| 445	335 \| 399	299 \| 384	150 \| 363	28 \| 352	267 \| 336	242 \| 320	28 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.20%	-1.37%	8.49%	5.26%	4.45%	5.96%	0.15%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 399	196 \| 336	59 \| 249	51 \| 221	121 \| 197	82 \| 183	135 \| 188	131 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.96%
2023-06-30 3.64%
2022-12-31 4.94%
2022-06-30 2.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理具有5年以上证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名均偏上。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.96%
2023-06-30	3.64%
2022-12-31	4.94%
2022-06-30	2.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-04~至今	李璇	3年又236天	13.80%
2019-05-24~2020-09-03	郑迎迎	1年又103天	6.75%
2017-10-13~2019-05-23	李璇郑迎迎	1年又222天	7.24%
2015-12-16~2017-10-12	李璇	1年又301天	1.71%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	5.89%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-16	每份派现金0.0190元
2022-01-18	每份派现金0.0590元
2021-01-18	每份派现金0.0620元
2020-01-16	每份派现金0.0410元
2019-01-17	每份派现金0.0420元
2018-01-16	每份派现金0.0045元
2017-01-18	每份派现金0.0480元
2016-01-20	每份派现金0.0860元
2015-04-17	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0360元
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