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南方多利基金(202102)净值估算图及累计净值走势图
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南方多利基金(202102)折线图
2009-07-03公布净值:1.0530元  前一日净值:1.0523元  增长率(较前一日涨跌幅):0.07%
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0%   赎回费率上限:0%   状态:开放申赎
基金经理:高峰   基金管理人:南方基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行股份有限公司
南方多利基金(202102)持仓前10位
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资料截止至最新报表
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.41% 0.30% 1.42% 6.79% 1.42% 17.37%
债券型排名 53 51 32 43 32 26
南方多利基金(202102)同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
南方积配 1.1727 2.5367 1.2519%
南方高增 1.5307 2.8347 1.6739%
南方稳健 1.0943 2.8893 1.1181%
南稳贰号 0.9270 1.9701 1.0905%
南方绩优 1.6380 2.1880 1.6255%
南方宝元 1.1608 2.3808 0.6503%
南方避险 2.3075 2.8515 0.2128%
南方全球 --- --- ---
南方成份 0.9933 0.9933 1.4089%
南方隆元 0.6290 0.6290 0.6400%
基金天元 1.5242 4.2502 5.0303%
南方增利 0.3273 2.2490 2.6019%
南方300 1.2940 1.2940 1.2520%
基金金元 --- --- ---
基金开元 1.0185 4.6495 2.3927%
基金隆元 --- --- ---
南方盛元 1.0500 1.0500 1.3513%
南方优选A 1.3380 1.4580 2.2936%
南方恒元 1.1080 1.1080 0.4533%
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