南方多利增强债券A(202103)基金净值_估值

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南方多利增强债券A(202103

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16190.28%; 近1月：1.41%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.9788; 近3月：4.99%; 近3年：6.87%

: 近6月：2.42%; 成立来：114.03%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：27.26亿元（2024-09-30）	基金经理：李璇等
成立日：2009-09-23	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 8.20% --
20交通 5.82% --
24农发 5.75% --
23光大 5.14% --
24重庆 3.62% --
前五持仓占比合计：28.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20中国	8.20%	--
20交通	5.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1619	1.9788	0.28%
12-19	1.1586	1.9755	-0.05%
12-18	1.1592	1.9761	0.04%
12-17	1.1587	1.9756	-0.27%
12-16	1.1618	1.9787	-0.27%
12-13	1.1650	1.9819	-0.15%
12-12	1.1667	1.9836	0.26%
12-11	1.1637	1.9806	0.27%
12-10	1.1606	1.9775	0.38%
12-09	1.1562	1.9731	-0.03%
12-06	1.1566	1.9735	0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	1.41%	4.99%	2.42%	3.70%	4.40%	8.16%	6.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 818	332 \| 815	89 \| 794	297 \| 765	491 \| 705	454 \| 704	370 \| 646	446 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	0.36%	0.81%	-0.50%	0.10%	1.19%	2.71%	-1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 800	439 \| 497	269 \| 445	335 \| 401	286 \| 384	115 \| 363	24 \| 352	261 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	-1.06%	8.80%	5.58%	4.76%	6.29%	0.44%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 401	186 \| 336	54 \| 249	43 \| 221	107 \| 197	74 \| 183	126 \| 188	118 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 5.57%
2023-12-31 4.96%
2023-06-30 3.64%
2022-12-31 4.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理具有5年以上证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名均偏上。

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.57%
2023-12-31	4.96%
2023-06-30	3.64%
2022-12-31	4.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	李璇刘文良	176天	2.61%
2020-09-04~2024-06-27	李璇	3年又297天	14.09%
2019-05-24~2020-09-03	郑迎迎	1年又103天	7.17%
2017-10-13~2019-05-23	李璇郑迎迎	1年又222天	7.76%
2015-12-16~2017-10-12	李璇	1年又301天	2.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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399	0	今天股市可算大涨了，固收+能回回血了，不过求稳还是	生活总会有点甜	09-24 20:00
577	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 08:06
562	3	你是真垃圾呀	基民F3YcIi	08-17 07:17
423	0	债基又收大蛋啦，每天就等着报蛋，南方多利增强近三年	有同情心的董琨10	07-30 10:08
653	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:36
294	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-03 09:33
621	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	07-03 09:15
668	0	公告关于南方多利增强债券型证券投资基金变更基金经理的公	基金资讯	06-29 09:00
284	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:26
629	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-28 09:19
734	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:15
343	0	涨+0.01[赞]	敏锐之钢牙	04-19 19:57
438	5	今天普跌，有色依然能飘红领涨！而且我这只可是涨的最	蓝天理财日记	04-08 20:21
448	7	我的天……这都8连涨了吧，黄金太强了！！！也是近段	谨慎的猫猫咪	04-03 21:43
714	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
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2024-01-16	每份派现金0.0250元
2022-01-18	每份派现金0.0630元
2021-01-18	每份派现金0.0650元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2019-01-17	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.0074元
2017-01-18	每份派现金0.0510元
2016-01-20	每份派现金0.0900元
2015-04-17	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0390元
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