南方多利增强债券A(202103)基金净值_估值

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南方多利增强债券A(202103

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.1157

+-0.0001+0.02%

近1月：0.79%

近1年：4.90%

单位净值 (2018-11-13): 1.11580.04%; 近3月：1.62%; 近3年：8.31%

累计净值: 1.6897; 近6月：2.73%; 成立来：65.72%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：10.37亿元（2018-09-30）	基金经理：李璇等
成立日：2009-09-23	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
宝信软件 0.00% -0.34% 股吧档案
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18亦庄01 9.04% --
17华能02 8.03% --
18进出 6.48% --
18国开 6.39% --
14伊泰01 5.78% --
前五持仓占比合计：35.72%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝信软件	0.00%	-0.34%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18亦庄01	9.04%	--
17华能02	8.03%	--
18进出	6.48%	--
18国开	6.39%	--
14伊泰01	5.78%	--

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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.1158	1.6897	0.04%
11-12	1.1154	1.6893	0.08%
11-09	1.1145	1.6884	0.04%
11-08	1.1141	1.6880	0.04%
11-07	1.1137	1.6876	0.04%
11-06	1.1132	1.6871	0.07%
11-05	1.1124	1.6863	0.05%
11-02	1.1118	1.6857	-0.05%
11-01	1.1123	1.6862	0.05%
10-31	1.1118	1.6857	0.03%
10-30	1.1115	1.6854	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2016-10-28 ★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2016-10-28	★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-13

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.79%	1.62%	2.73%	5.18%	4.90%	2.78%	8.31%
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	346 \| 1392	458 \| 1387	178 \| 1318	554 \| 1254	492 \| 1211	556 \| 1195	524 \| 865	266 \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.70%	0.46%	1.69%	-0.31%	0.26%	0.35%	0.14%	-2.32%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	447 \| 1401	835 \| 1343	466 \| 1337	850 \| 1332	1145 \| 1350	960 \| 1304	700 \| 1243	659 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.44%	0.43%	11.87%	15.65%	-0.47%	11.41%	-0.49%	4.45%
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	6.18%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	817 \| 1332	372 \| 649	229 \| 566	258 \| 491	217 \| 335	25 \| 229	37 \| 159	93 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 1.63%
2017-12-31 0.56%
2015-12-31 9.00%
2015-06-30 10.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：基金经理具有5年以上证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名均偏上。

报告期	基金换手率
2018-06-30	1.63%
2017-12-31	0.56%
2015-12-31	9.00%
2015-06-30	10.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-13~至今	李璇孟飞郑迎迎	1年又31天	4.65%
2015-07-06~2017-10-12	李璇孟飞	2年又99天	7.72%
2010-09-27~2015-07-05	李璇	4年又282天	34.12%
2009-09-23~2010-09-26	高峰	1年又3天	8.80%

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14269	0	希望多利能否极泰来	阿锋A	12-16 14:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-16	每份派现金0.0074元
2017-01-18	每份派现金0.0510元
2016-01-20	每份派现金0.0900元
2015-04-17	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0390元
2014-10-23	每份派现金0.0300元
2014-01-14	每份派现金0.0160元
2013-11-04	每份派现金0.0200元
2013-01-16	每份派现金0.0220元
2012-11-27	每份派现金0.0200元
2012-06-15	每份派现金0.0300元

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