基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-29)

1.22510.22%
近1月:-0.67%
近1年:9.34%

累计净值

2.0500
近3月:2.33%
近3年:11.88%

近6月:4.04%
成立来:127.23%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:18.87亿元(2025-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2009-09-23管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.2251 2.0500 0.22%
    09-26 1.2224 2.0473 -0.27%
    09-25 1.2257 2.0506 0.17%
    09-24 1.2236 2.0485 0.16%
    09-23 1.2216 2.0465 -0.20%
    09-22 1.2240 2.0489 0.10%
    09-19 1.2228 2.0477 -0.25%
    09-18 1.2259 2.0508 -0.20%
    09-17 1.2283 2.0532 0.36%
    09-16 1.2239 2.0488 0.09%
    09-15 1.2228 2.0477 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.67%
    2.33%
    4.04%
    5.99%
    9.34%
    9.54%
    11.88%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    241 | 787
    752 | 783
    67 | 769
    59 | 746
    50 | 717
    64 | 695
    125 | 603
    122 | 542
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.29%
    2024-12-314.27%
    2024-06-305.93%
    2023-12-314.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
3365 14 芯片 高风亮节的砚白7 09-26 07:50
4167 16 金融科技极客 09-25 08:22
3701 15 最近 好奇紫菜听歌剧318 09-25 07:02
4269 15 瞧瞧 不迷路导航仪72 09-24 09:32
3536 15 数字 趋势墨痕88 09-23 07:16
3559 15 最近 ESG践行者8号 09-23 07:12
4796 14 港股 价值砚田广 09-20 21:10
4583 15 虽然 基动熵松变 09-19 21:37
3580 14 最近 ESG践行者8号 09-19 16:31
4283 14 创业 招财猫头鹰3 09-19 07:42
4556 13 最近 趋势璇玑98988 09-17 11:18
4689 10 港股 禹弦共振云1 09-17 11:14
221 0 港股 税务优化魔术师7 09-16 16:59
3869 12 看着 基动星轨66 09-16 11:59
5037 15 我想 稳扎稳打炒股 09-15 12:33
3734 14 创业板 我心中的花 09-12 11:42
4351 13 真庆 啊向对方干活 09-12 09:31
92 0 这什么破债基,波动也太大了,天天跌() mm822 09-11 13:22
3474 13 近期市场 盈长账户 09-10 08:59
113 0 控制回撤风险能力比同类差很多 赶紧避坑 基民buEpES 09-09 11:22
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1