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单位净值 (2025-06-20)

1.1865-0.23%
近1月:-0.49%
近1年:5.31%

累计净值

2.0114
近3月:0.22%
近3年:8.79%

近6月:2.82%
成立来:120.07%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:17.42亿元(2025-03-31)基金经理:李璇
成 立 日:2009-09-23管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1865 2.0114 -0.23%
    06-19 1.1892 2.0141 -0.21%
    06-18 1.1917 2.0166 0.10%
    06-17 1.1905 2.0154 -0.13%
    06-16 1.1920 2.0169 0.07%
    06-13 1.1912 2.0161 -0.24%
    06-12 1.1941 2.0190 -0.01%
    06-11 1.1942 2.0191 0.05%
    06-10 1.1936 2.0185 -0.09%
    06-09 1.1947 2.0196 0.18%
    06-06 1.1926 2.0175 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.39%
    -0.49%
    0.22%
    2.82%
    2.65%
    5.31%
    6.17%
    8.79%
    同类平均
    0.08%
    0.29%
    0.90%
    1.30%
    1.27%
    3.91%
    6.99%
    9.29%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    824 | 840
    823 | 839
    750 | 811
    37 | 790
    53 | 791
    132 | 738
    432 | 645
    380 | 588
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-314.27%
    2024-06-305.93%
    2023-12-314.96%
    2023-06-305.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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3867 11 上个月 ETF大作手 06-11 17:53
89 0 最近$鹏扬景惠六个月持有期混合A$挺强的,你们可以 醉桃源 06-11 13:53
5015 13 近一 基海无涯1 06-10 22:16
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74 0 公告南方多利增强债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:33
89 0 公告南方多利增强债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 08:05
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611 0 公告南方多利增强债券型证券投资基金限制大额申购、定投和 基金资讯 01-15 08:04
612 0 公告南方多利增强债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 08:10
320 0 吃到大肉啊,还好之前权益仓位不低。看了下关注的中加 一缕清风吹过 10-18 16:28
449 0 今天股市可算大涨了,固收+能回回血了,不过求稳还是 生活总会有点甜 09-24 20:00
662 0 公告南方多利增强债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 08:06
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