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单位净值 (2025-11-28)

1.19430.03%
近1月:0.11%
近1年:2.82%

累计净值

1.1943
近3月:0.41%
近3年:11.39%

近6月:1.03%
成立来:19.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.43亿元(2025-09-30)基金经理:陶永超
成 立 日:2020-10-28管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1943 1.1943 0.03%
    11-27 1.1940 1.1940 -0.06%
    11-26 1.1947 1.1947 -0.08%
    11-25 1.1957 1.1957 -0.02%
    11-24 1.1959 1.1959 0.01%
    11-21 1.1958 1.1958 -0.03%
    11-20 1.1962 1.1962 -0.01%
    11-19 1.1963 1.1963 0.02%
    11-18 1.1961 1.1961 -0.01%
    11-17 1.1962 1.1962 0.01%
    11-14 1.1961 1.1961 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.11%
    0.41%
    1.03%
    1.68%
    2.82%
    7.97%
    11.39%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2635 | 3515
    1870 | 3493
    1142 | 3470
    381 | 3380
    536 | 3241
    505 | 3181
    395 | 2642
    407 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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