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单位净值 (2025-09-12)

1.18910.00%
近1月:-0.10%
近1年:3.21%

累计净值

1.1891
近3月:0.25%
近3年:10.41%

近6月:1.49%
成立来:18.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.99亿元(2025-06-30)基金经理:陶永超
成 立 日:2020-10-28管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.1891 1.1891 0.00%
    09-11 1.1891 1.1891 0.03%
    09-10 1.1887 1.1887 -0.08%
    09-09 1.1896 1.1896 -0.07%
    09-08 1.1904 1.1904 -0.01%
    09-05 1.1905 1.1905 0.04%
    09-04 1.1900 1.1900 0.00%
    09-03 1.1900 1.1900 0.06%
    09-02 1.1893 1.1893 -0.01%
    09-01 1.1894 1.1894 0.01%
    08-29 1.1893 1.1893 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.10%
    0.25%
    1.49%
    1.23%
    3.21%
    8.25%
    10.41%
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    1417 | 3491
    1064 | 3468
    644 | 3409
    578 | 3298
    510 | 3251
    286 | 3104
    309 | 2534
    408 | 2165
    四分位排名

    良好

    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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