华夏上证50ETF联接A(001051)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-30): 1.05370.45%; 近1月：-3.39%; 近1年：-3.48%

累计净值: 1.1095; 近3月：-4.42%; 近3年：19.48%

: 近6月：1.29%; 成立来：10.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.71亿元（2026-06-30）	基金经理：徐猛
成立日：2015-03-17	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0537	1.1095	0.45%
09-29	1.0490	1.1048	0.12%
09-28	1.0477	1.1035	-1.23%
09-24	1.0607	1.1165	-1.39%
09-23	1.0756	1.1314	-0.49%
09-22	1.0809	1.1367	0.45%
09-21	1.0761	1.1319	0.86%
09-18	1.0669	1.1227	0.58%
09-17	1.0607	1.1165	-0.70%
09-16	1.0682	1.1240	0.69%
09-15	1.0609	1.1167	-0.48%

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华夏上证50ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-28 每10份派现金0.5580元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	-3.39%	-4.42%	1.29%	-5.17%	-3.48%	6.76%	19.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-2.10%	-3.87%	-5.56%	-0.10%	-6.86%	-5.54%	2.46%	12.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1571 \| 5518	1238 \| 5463	1604 \| 5291	1734 \| 4974	3256 \| 4767	2673 \| 4458	2155 \| 2993	1510 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-4.42%	5.97%	-6.38%	1.79%	10.74%	2.84%	-0.42%	-2.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-5.56%	5.78%	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1603 \| 5605	2862 \| 5312	4118 \| 4961	1217 \| 4813	3247 \| 4524	1317 \| 4076	2235 \| 3635	2099 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.44%	17.02%	-8.94%	-16.92%	-8.95%	20.11%	31.61%	-17.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2543 \| 4813	737 \| 3463	1076 \| 2656	532 \| 2207	1064 \| 1822	723 \| 1250	462 \| 1092	127 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-12-31 13.92%
2022-12-31 4.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	13.92%
2022-12-31	4.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-24~至今	徐猛	9年又195天	42.15%
2016-12-01~2017-03-23	方军徐猛	112天	-2.87%
2015-03-17~2016-11-30	方军	1年又259天	-19.80%

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71	0	21:13这么迟还未见出今天的净值	牵牛大花	09-30 21:14
109	0	行情表现起来也是很快的，今天南方医药保健涨超2%，	季季袋鼠丰	09-14 21:41
92	0	20:46还未见净值出，其他早的6:40已更新，大	牵牛大花	09-10 20:48
113	0	为何每天都最迟出净值呢？	牵牛大花	09-10 20:23
88	0	从我拿上就没涨过，六年兰	基民ow57809981	09-09 15:00
93	0	经常最迟出净值	牵牛大花	09-07 20:27
144	0	21:11还未出今晚净值的？	牵牛大花	09-04 21:12
144	0	公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	08-31 11:21
123	0	迟迟不出净值的	牵牛大花	08-18 20:43
130	0	21:06还未出净值的	牵牛大花	08-17 21:06
148	0	还有4分钟21:00还未出今晚净值的？	牵牛大花	08-07 20:57
188	0	公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	07-21 09:51
549	1	A股V型反攻大金融领涨，市场要风格切换了？	投资进取的Sky	06-22 18:04
318	0	聊聊行情：K形分化愈演愈烈	三年一倍后花园	06-10 12:30
845	1	即使不做成长，也要认知到一切都是在变化的才能成长	指数基金价值人生	05-31 22:17
224	0	公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招	基金资讯	05-29 09:11
206	0	公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(	基金资讯	05-29 09:06
219	0	21:16还未出净值呀？太迟了吧	牵牛大花	05-07 21:17
201	0	20:55未见净值是多少的呢？	牵牛大花	05-07 20:55
256	0	公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	04-22 09:42

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