招商品质升级混合A(010996)基金净值_估值

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招商品质升级混合A(010996

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.6690-0.33%; 近1月：-0.83%; 近1年：7.49%

累计净值: 0.6690; 近3月：24.03%; 近3年：-32.82%

: 近6月：9.71%; 成立来：-33.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.55亿元（2024-09-30）	基金经理：王景
成立日：2021-03-05	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
蒙牛乳业	8.55%	--	股吧
李宁	5.82%	--	股吧
金蝶国际	4.22%	--	股吧
XD贵州茅	3.16%	-0.34%	股吧
桐昆股份	3.13%	-0.68%	股吧
玖龙纸业	3.07%	--	股吧
华虹半导体	2.94%	--	股吧
格力电器	2.78%	-0.89%	股吧
长江传媒	2.75%	0.00%	股吧
美的集团	2.31%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：38.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
诺泰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
诺泰转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6690	0.6690	-0.33%
12-19	0.6712	0.6712	-0.40%
12-18	0.6739	0.6739	0.39%
12-17	0.6713	0.6713	-0.40%
12-16	0.6740	0.6740	-1.25%
12-13	0.6825	0.6825	-2.16%
12-12	0.6976	0.6976	1.56%
12-11	0.6869	0.6869	0.87%
12-10	0.6810	0.6810	-0.04%
12-09	0.6813	0.6813	1.50%
12-06	0.6712	0.6712	1.65%

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招商品质升级混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.98%	-0.83%	24.03%	9.71%	4.25%	7.49%	-16.48%	-32.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3645 \| 4592	2401 \| 4570	1471 \| 4514	1678 \| 4390	2140 \| 4129	1997 \| 4104	2389 \| 3440	1546 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.15%	0.94%	-8.37%	-3.02%	-8.50%	-5.92%	-4.53%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1035 \| 4542	1086 \| 4439	3302 \| 4339	1318 \| 4208	2205 \| 4054	2504 \| 3909	3226 \| 3759	1462 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.31%	-20.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2684 \| 4208	1281 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 236.59%
2023-12-31 129.46%
2023-06-30 125.03%
2022-12-31 94.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	236.59%
2023-12-31	129.46%
2023-06-30	125.03%
2022-12-31	94.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-05~至今王景 3年又292天 -33.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	王景	3年又292天	-33.10%

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