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单位净值 (2026-02-06)

1.15600.03%
近1月:0.23%
近1年:1.13%

累计净值

1.2030
近3月:0.29%
近3年:8.88%

近6月:0.36%
成立来:20.98%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.32亿元(2025-12-31)基金经理:刘明宇
成 立 日:2018-12-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.1560 1.2030 0.03%
    02-05 1.1557 1.2027 0.01%
    02-04 1.1556 1.2026 0.01%
    02-03 1.1555 1.2025 -0.01%
    02-02 1.1556 1.2026 0.02%
    01-30 1.1554 1.2024 -0.01%
    01-29 1.1555 1.2025 0.00%
    01-28 1.1555 1.2025 0.01%
    01-27 1.1554 1.2024 -0.01%
    01-26 1.1555 1.2025 0.03%
    01-23 1.1551 1.2021 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.29%
    0.36%
    0.26%
    1.13%
    4.67%
    8.88%
    同类平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    160 | 987
    212 | 987
    756 | 967
    899 | 957
    171 | 987
    806 | 929
    246 | 839
    149 | 714
    四分位排名

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    优秀

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    不佳

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

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