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单位净值 (2025-08-29)

1.14950.01%
近1月:0.01%
近1年:2.11%

累计净值

1.1965
近3月:0.11%
近3年:7.16%

近6月:0.80%
成立来:20.29%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:11.90亿元(2025-06-30)基金经理:刘明宇
成 立 日:2018-12-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1495 1.1965 0.01%
    08-28 1.1494 1.1964 -0.03%
    08-27 1.1498 1.1968 0.02%
    08-26 1.1496 1.1966 0.03%
    08-25 1.1492 1.1962 0.05%
    08-22 1.1486 1.1956 0.00%
    08-21 1.1486 1.1956 0.02%
    08-20 1.1484 1.1954 -0.01%
    08-19 1.1485 1.1955 0.00%
    08-18 1.1485 1.1955 -0.16%
    08-15 1.1503 1.1973 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.01%
    0.11%
    0.80%
    0.66%
    2.11%
    5.28%
    7.16%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    49 | 970
    892 | 966
    897 | 951
    799 | 944
    786 | 944
    303 | 894
    241 | 778
    422 | 623
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

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