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单位净值 (2025-11-03)

1.15300.03%
近1月:0.47%
近1年:2.51%

累计净值

1.2000
近3月:0.14%
近3年:6.92%

近6月:0.58%
成立来:20.66%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.06亿元(2025-09-30)基金经理:刘明宇
成 立 日:2018-12-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.1530 1.2000 0.03%
    10-31 1.1527 1.1997 0.04%
    10-30 1.1522 1.1992 0.03%
    10-29 1.1518 1.1988 0.03%
    10-28 1.1515 1.1985 0.05%
    10-27 1.1509 1.1979 0.03%
    10-24 1.1506 1.1976 0.01%
    10-23 1.1505 1.1975 0.01%
    10-22 1.1504 1.1974 0.03%
    10-21 1.1501 1.1971 0.01%
    10-20 1.1500 1.1970 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.47%
    0.14%
    0.58%
    0.96%
    2.51%
    5.71%
    6.92%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.38%
    0.89%
    1.36%
    2.28%
    5.37%
    8.13%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    125 | 966
    112 | 966
    896 | 958
    810 | 939
    769 | 935
    171 | 910
    168 | 806
    479 | 652
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

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    • 成立来
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