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单位净值 (2024-10-11)

1.0520--
近1月:0.00%
近1年:4.49%

累计净值

1.6240
近3月:0.57%
近3年:7.75%

近6月:1.82%
成立来:79.85%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.01亿元(2024-06-30)基金经理:石雨欣
成 立 日:2013-11-14管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-09-09~10-13/2025-09-09~10-13
预估开放申购时间:
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0520 1.6240 --
    09-30 1.0520 1.6240 -0.09%
    09-27 1.0530 1.6250 --
    09-20 1.0530 1.6250 --
    09-13 1.0530 1.6250 --
    09-06 1.0520 1.6240 0.00%
    09-05 1.0520 1.6240 0.00%
    09-04 1.0520 1.6240 0.10%
    09-03 1.0510 1.6230 0.00%
    09-02 1.0510 1.6230 0.00%
    08-30 1.0510 1.6230 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    0.57%
    1.82%
    3.59%
    4.49%
    6.01%
    7.75%
    同类平均
    -0.34%
    0.37%
    0.07%
    0.88%
    2.39%
    2.82%
    4.68%
    7.98%
    沪深300
    -3.25%
    22.00%
    12.08%
    10.93%
    13.29%
    5.99%
    4.28%
    -21.25%
    同类排名
    216 | 794
    312 | 787
    153 | 770
    87 | 734
    81 | 703
    95 | 692
    221 | 630
    328 | 528
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-314.42%
    2023-06-307.52%
    2020-12-314.76%
    2020-06-307.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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