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单位净值 (2025-09-19)

1.04100.00%
近1月:0.10%
近1年:2.70%

累计净值

1.6530
近3月:0.29%
近3年:8.46%

近6月:1.35%
成立来:84.89%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.27亿元(2025-06-30)基金经理:石雨欣
成 立 日:2013-11-14管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-16~09-22/09-16~09-22
开放申购时间:
2025年09月15日15:00~09月22日15:00
开放赎回时间:
2025年09月15日15:00~09月22日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0410 1.6530 0.00%
    09-18 1.0410 1.6530 0.00%
    09-17 1.0410 1.6530 0.00%
    09-16 1.0410 1.6530 0.00%
    09-15 1.0410 1.6530 0.00%
    09-12 1.0410 1.6530 --
    09-08 1.0400 1.6520 0.00%
    09-05 1.0400 1.6520 --
    08-29 1.0400 1.6520 --
    08-22 1.0390 1.6510 --
    08-15 1.0400 1.6520 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.10%
    0.29%
    1.35%
    1.25%
    2.70%
    7.52%
    8.46%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    338 | 859
    108 | 850
    403 | 827
    409 | 794
    393 | 776
    395 | 750
    275 | 658
    357 | 594
    四分位排名

    良好

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    良好

    一般

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    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-314.42%
    2023-06-304.81%
    2020-12-314.76%
    2020-06-305.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
28 0 感觉基金经理还是很负责任的,但是已经清仓了,慢慢会 富贵必由命 09-17 14:40
94 0 公告关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第十一个封 基金资讯 09-13 08:38
52 1 买了5年的破基金,现在依然是亏的,竟然显示持仓收益 基民xK4tSO 09-12 10:09
53 0 尽管对基金和基金经理都看好,但是如果让卖保险的做领 富贵必由命 09-12 10:07
75 0 公告关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 09-12 07:04
166 0 公告华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际( 基金资讯 09-11 16:29
42 0 怎么卖出 基民3Goiie 09-09 22:06
94 0 公告关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第十一个封 基金资讯 09-04 07:54
267 1 公告华安基金管理有限公司关于董事长变更的公告 基金资讯 09-01 22:24
77 0 公告华安年年红定期开放债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-30 09:43
318 0 公告华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司( 基金资讯 08-27 07:47
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52 0 公告华安年年红定期开放债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-21 09:29
94 0 公告关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 07-11 07:18
216 0 公告关于基金电子交易平台浦发银基通渠道关闭基金支付服务 基金资讯 07-04 00:00
139 2 我要赎回!我先赎回!我要赎回!为啥不让我赎回? 基民西天取经 06-18 11:25
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448 1 公告旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 基金资讯 04-22 15:04
80 0 公告华安年年红定期开放债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-22 09:36
148 0 公告关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-10 06:59
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