华安年年红债券A(000227)基金净值_估值

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华安年年红债券A(000227

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单位净值 (2024-12-27): 1.0560--; 近1月：0.67%; 近1年：5.38%

累计净值: 1.6390; 近3月：1.34%; 近3年：8.77%

: 近6月：2.40%; 成立来：82.43%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.26亿元（2024-09-30）	基金经理：石雨欣
成立日：2013-11-14	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-09-09～10-13/2025-09-09～10-13

预估开放申购时间：
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24民生 10.16% --
23贾汪 5.70% --
22金阳 5.46% --
21汉江 5.43% --
22鄂联 5.41% --
前五持仓占比合计：32.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24民生	10.16%	--
23贾汪	5.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0560	1.6390	--
12-20	1.0560	1.6390	--
12-13	1.0560	1.6390	--
12-06	1.0530	1.6360	--
11-29	1.0510	1.6340	--
11-22	1.0490	1.6320	--
11-15	1.0480	1.6310	--
11-08	1.0470	1.6300	--
11-01	1.0460	1.6290	--
10-25	1.0450	1.6280	--
10-18	1.0460	1.6290	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.67%	1.34%	2.40%	5.07%	5.38%	9.02%	8.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	700 \| 817	645 \| 814	522 \| 794	309 \| 767	259 \| 703	257 \| 703	257 \| 644	361 \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	1.24%	1.64%	0.87%	0.19%	0.39%	1.76%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 800	1368 \| 3365	423 \| 3231	1496 \| 3113	2620 \| 2944	2687 \| 2851	317 \| 2778	2022 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	0.17%	2.82%	7.94%	7.13%	6.95%	2.90%	1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1596 \| 3113	2241 \| 2732	1830 \| 2414	18 \| 2201	68 \| 1724	384 \| 1271	148 \| 1021	178 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.42%
2023-06-30 7.52%
2020-12-31 4.76%
2020-06-30 7.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.42%
2023-06-30	7.52%
2020-12-31	4.76%
2020-06-30	7.41%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-17~至今	石雨欣	1年又229天	5.99%
2019-12-10~2023-05-16	周益鸣	3年又158天	14.65%
2018-06-08~2019-12-09	郑可成周益鸣	1年又184天	11.25%
2017-06-26~2018-06-07	郑可成	346天	3.49%
2014-08-30~2017-06-25	苏玉平郑可成	2年又300天	20.09%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-10-17	每份派现金0.0110元
2024-07-16	每份派现金0.0120元
2024-04-17	每份派现金0.0120元
2023-10-23	每份派现金0.0100元
2023-04-17	每份派现金0.0060元
2022-10-20	每份派现金0.0100元
2022-07-13	每份派现金0.0070元
2022-04-15	每份派现金0.0060元
2021-10-21	每份派现金0.0100元
2021-07-14	每份派现金0.0100元
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