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单位净值 (2025-11-03)

1.13600.01%
近1月:-1.08%
近1年:28.81%

累计净值

2.3450
近3月:21.46%
近3年:15.10%

近6月:29.31%
成立来:165.18%
类型:混合型-偏股规模:0.06亿元(2025-09-30)基金经理:罗安安
成 立 日:2015-10-14管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.1360 2.3450 0.01%
    10-31 1.1359 2.3449 -1.79%
    10-30 1.1566 2.3656 -0.94%
    10-29 1.1676 2.3766 0.60%
    10-28 1.1606 2.3696 -0.50%
    10-27 1.1664 2.3754 1.74%
    10-24 1.1464 2.3554 2.04%
    10-23 1.1235 2.3325 0.28%
    10-22 1.1204 2.3294 -0.53%
    10-21 1.1264 2.3354 1.66%
    10-20 1.1080 2.3170 0.53%
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    近3月
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    -2.61%
    -1.08%
    21.46%
    29.31%
    26.39%
    28.81%
    35.72%
    15.10%
    同类平均
    -1.18%
    -1.92%
    16.33%
    29.69%
    32.62%
    32.60%
    34.17%
    17.03%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    3726 | 4900
    1848 | 4904
    1422 | 4766
    2062 | 4598
    2589 | 4478
    2295 | 4411
    1576 | 3878
    1582 | 3221
    四分位排名

    不佳

    良好

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    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30216.06%
    2024-12-31273.12%
    2024-06-30239.42%
    2023-12-31266.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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