南方优选价值混合A(202011)基金净值_估值

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南方优选价值混合A(前端：202011 后端：202012

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单位净值 (2026-11-02): 1.06040.37%; 近1月：-9.38%; 近1年：-6.88%

累计净值: 3.5934; 近3月：-13.84%; 近3年：27.91%

: 近6月：-13.98%; 成立来：518.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.62亿元（2026-09-30）	基金经理：罗安安
成立日：2008-06-18	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.80% 0.18% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
深南电路	6.77%	-10.00%	股吧
北方华创	5.99%	-3.41%	股吧
卫星化学	5.49%	0.64%	股吧
中际旭创	5.24%	-12.69%	股吧
生益科技	4.54%	-10.00%	股吧
寒武纪	3.93%	-10.81%	股吧
新和成	3.70%	3.49%	股吧
美的集团	3.63%	1.39%	股吧
长鑫科技	3.29%	-7.00%	股吧
贵州茅台	3.26%	2.84%	股吧

前十持仓占比合计：45.84%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.20% --
22国债 0.01% --
卫宁转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.20%	--
22国债	0.01%	--
卫宁转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.0604	3.5934	0.37%
10-30	1.0565	3.5895	-1.08%
10-29	1.0680	3.6010	-0.61%
10-28	1.0746	3.6076	1.47%
10-27	1.0590	3.5920	-1.80%
10-26	1.0784	3.6114	-0.23%
10-23	1.0809	3.6139	1.30%
10-22	1.0670	3.6000	-2.18%
10-21	1.0908	3.6238	-0.81%
10-20	1.0997	3.6327	-0.55%
10-19	1.1058	3.6388	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.67%	-9.38%	-13.84%	-13.98%	-11.91%	-6.88%	20.06%	27.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.42%	-13.58%	-13.12%	-19.46%	-11.54%	-11.02%	17.71%	20.64%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1977 \| 5489	2099 \| 5503	3002 \| 5428	1759 \| 5233	2451 \| 4959	1723 \| 4797	1612 \| 4235	1270 \| 3711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-22.44%	34.09%	-6.53%	4.57%	27.50%	-0.02%	0.36%	-1.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3613 \| 5603	1582 \| 5464	4161 \| 5130	691 \| 5130	1873 \| 4970	3237 \| 4802	3557 \| 4624	1984 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.77%	9.48%	-12.46%	-26.36%	-3.84%	56.01%	53.97%	-22.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1877 \| 5130	1129 \| 4618	1424 \| 4216	1989 \| 3578	1163 \| 2717	513 \| 1596	186 \| 926	218 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 390.67%
2025-12-31 259.79%
2025-06-30 216.06%
2024-12-31 273.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：自下而上优选个股，价值投资。

报告期	基金换手率
2026-06-30	390.67%
2025-12-31	259.79%
2025-06-30	216.06%
2024-12-31	273.12%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	罗安安	7年又284天	87.69%
2015-07-10~2019-01-24	骆帅罗安安	3年又199天	13.83%
2015-06-19~2015-07-09	谈建强骆帅	20天	-26.45%
2008-06-18~2015-06-18	谈建强	7年又1天	293.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	0	公告南方优选价值混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 08:13
76	0	需要跌吗跟随14年	股友ALMT2u	10-21 20:26
140	0	消费仓位之外，科技也值得留个位置	我是泰勒888	09-15 15:23
111	0	真垃圾	基民t4plUB	09-07 19:34
158	0	近一年90.31%，这份成绩很有分量	基民念念碎	08-31 17:34
202	0	公告南方优选价值混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:09
141	0	怎么计算的？	熊铛铛	08-21 19:46
151	0	今天怎么还跌了？不太阻解。牌面上红了那么多，什么原	熊铛铛	08-21 19:45
225	0	AI行情开始更看实际投入	基民念念碎	08-05 17:02
163	0	今天才去了一点多，什么原因？	熊铛铛	08-04 19:33
310	1	最近表现很好，加油，我们相信经理会做的越来越好！	熊铛铛	07-30 17:58
181	0	四年了咋还不分红呀	基民qNObCw	07-22 15:51
209	0	CPO活跃，算力连接受关注	基民念念碎	07-21 18:35
315	0	公告南方优选价值混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 08:09
216	0	啥还降了呢？	龙年牛基2	07-01 21:17
242	0	给经理点赞！谢谢你！	熊铛铛	06-30 20:00
220	0	经理你真棒！点赞！	熊铛铛	06-25 19:51
227	0	经理太棒了，我相信你会的越来越好！	熊铛铛	06-24 20:04
229	0	给经理点赞！再接再厉。	熊铛铛	06-18 19:49
255	0	给经理点赞！表现优秀！继续努力。	熊铛铛	06-17 20:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每10份派现金2.9100元
2021-01-18	每10份派现金3.3100元
2020-01-16	每10份派现金1.3000元
2017-09-20	每10份派现金2.7000元
2017-01-18	每10份派现金1.8500元
2016-01-20	每10份派现金6.0600元
2015-01-16	每10份派现金2.0000元
2011-01-21	每10份派现金0.8000元
2010-08-05	每10份派现金1.0000元
2010-04-01	每10份派现金1.2000元
2009-07-28	每10份派现金1.0000元

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