南方优选价值混合A(202011)基金净值_估值

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南方优选价值混合A(前端：202011 后端：202012

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单位净值 (2025-01-15): 0.8719-0.74%; 近1月：-1.70%; 近1年：11.64%

累计净值: 3.4049; 近3月：-1.64%; 近3年：-25.90%

: 近6月：1.94%; 成立来：408.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.51亿元（2024-09-30）	基金经理：罗安安
成立日：2008-06-18	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.80% 0.18% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.15%	-0.08%	股吧
中国移动	7.04%	0.05%	股吧
宁德时代	5.21%	-2.08%	股吧
三环集团	4.95%	-0.35%	股吧
立讯精密	4.81%	-1.36%	股吧
美的集团	4.72%	-1.07%	股吧
京沪高铁	4.38%	-0.69%	股吧
中国电信	4.17%	-0.15%	股吧
福耀玻璃	3.61%	-1.11%	股吧
紫金矿业	3.46%	-3.84%	股吧

前十持仓占比合计：50.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.20% --
22国债 0.01% --
卫宁转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.20%	--
22国债	0.01%	--
卫宁转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.8719	3.4049	-0.74%
01-14	0.8784	3.4114	2.39%
01-13	0.8579	3.3909	-0.90%
01-10	0.8657	3.3987	-0.73%
01-09	0.8721	3.4051	-0.24%
01-08	0.8742	3.4072	0.16%
01-07	0.8728	3.4058	0.66%
01-06	0.8671	3.4001	-0.16%
01-03	0.8685	3.4015	-0.86%
01-02	0.8760	3.4090	-2.66%
12-31	0.8999	3.4329	-0.72%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-1.70%	-1.64%	1.94%	-3.11%	11.64%	-9.74%	-25.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	-3.87%	0.22%	7.33%	-1.78%	7.34%	-15.66%	-26.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3336 \| 4542	984 \| 4537	2488 \| 4486	2915 \| 4356	3425 \| 4547	1276 \| 4095	1023 \| 3426	1064 \| 2588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.51%	7.60%	2.31%	0.97%	-4.64%	-8.78%	-3.67%	4.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1981 \| 4610	3099 \| 4542	768 \| 4439	1148 \| 4339	1939 \| 4208	2268 \| 4054	1722 \| 3909	1138 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.48%	-12.46%	-26.36%	-3.84%	56.01%	53.97%	-22.38%	21.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1126 \| 4610	1420 \| 4208	1985 \| 3570	1161 \| 2711	510 \| 1590	186 \| 921	218 \| 666	152 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 279.97%
2023-12-31 266.86%
2023-06-30 334.85%
2022-12-31 294.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：自下而上优选个股，价值投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	279.97%
2023-12-31	266.86%
2023-06-30	334.85%
2022-12-31	294.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	罗安安	5年又358天	54.32%
2015-07-10~2019-01-24	骆帅罗安安	3年又199天	13.83%
2015-06-19~2015-07-09	谈建强骆帅	20天	-26.45%
2008-06-18~2015-06-18	谈建强	7年又1天	293.86%

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639	0	希望罗经理还是加油哦	股友ALMT2u	07-25 13:22
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1722	3	复盘老将：李欣、罗安安、郝旭东、罗世锋	养基者说	06-30 10:18
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.2910元
2021-01-18	每份派现金0.3310元
2020-01-16	每份派现金0.1300元
2017-09-20	每份派现金0.2700元
2017-01-18	每份派现金0.1850元
2016-01-20	每份派现金0.6060元
2015-01-16	每份派现金0.2000元
2011-01-21	每份派现金0.0800元
2010-08-05	每份派现金0.1000元
2010-04-01	每份派现金0.1200元
2009-07-28	每份派现金0.1000元

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