中银中债1-3年期农发行债(007335)基金净值_估值

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中银中债1-3年期农发行债(007335

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.03010.04%; 近1月：0.28%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.1560; 近3月：0.61%; 近3年：8.83%

: 近6月：1.50%; 成立来：16.40%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：10.56亿元（2024-09-30）	基金经理：李宪
成立日：2019-06-17	管理人：中银基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 20.13% --
24农发 19.91% --
24农发 19.29% --
23农发 11.61% --
24农发 6.67% --
前五持仓占比合计：77.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23农发	20.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0301	1.1560	0.04%
11-20	1.0297	1.1556	0.01%
11-19	1.0296	1.1555	0.02%
11-18	1.0294	1.1553	-0.02%
11-15	1.0296	1.1555	0.01%
11-14	1.0295	1.1554	0.02%
11-13	1.0293	1.1552	-0.02%
11-12	1.0295	1.1554	0.03%
11-11	1.0292	1.1551	0.02%
11-08	1.0290	1.1549	0.02%
11-07	1.0288	1.1547	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.28%	0.61%	1.50%	2.99%	3.57%	5.98%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.02%	0.01%	-0.27%	0.01%	-0.37%	0.06%	-0.57%	-1.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 466	138 \| 457	249 \| 438	210 \| 396	215 \| 346	213 \| 319	200 \| 265	176 \| 207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	1.00%	1.05%	0.69%	0.42%	0.95%	0.48%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 526	259 \| 495	252 \| 447	230 \| 408	209 \| 365	251 \| 358	197 \| 348	124 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.56%	2.49%	2.88%	2.19%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 408	164 \| 343	205 \| 309	115 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	李宪	1年又187天	4.60%
2021-01-28~2023-05-18	郑涛田原李宪	2年又110天	6.55%
2019-06-17~2021-01-27	郑涛田原	1年又225天	4.39%

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2024-03-11	每份派现金0.0050元
2023-12-25	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0100元
2023-07-25	每份派现金0.0120元
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