中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金净值_估值

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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.11260.22%; 近1月：2.05%; 近1年：7.02%

累计净值: 1.2724; 近3月：2.06%; 近3年：13.75%

: 近6月：3.64%; 成立来：29.29%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：24.73亿元（2024-09-30）	基金经理：郑涛
成立日：2018-09-19	管理人：中银基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 26.78% --
22农发 20.22% --
23农发 11.77% --
24农发 11.18% --
23农发 10.36% --
前五持仓占比合计：80.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24农发	26.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1126	1.2724	0.22%
12-19	1.1102	1.2700	0.09%
12-18	1.1092	1.2690	-0.05%
12-17	1.1097	1.2695	-0.07%
12-16	1.1105	1.2703	0.19%
12-13	1.1084	1.2682	0.24%
12-12	1.1057	1.2655	0.11%
12-11	1.1045	1.2643	0.08%
12-10	1.1036	1.2634	0.34%
12-09	1.0999	1.2597	0.13%
12-06	1.0985	1.2583	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	2.05%	2.06%	3.64%	6.48%	7.02%	10.62%	13.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	0.24%	1.46%	1.69%	1.56%	2.04%	2.47%	2.92%	2.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 553	92 \| 542	102 \| 520	85 \| 487	69 \| 400	66 \| 389	66 \| 311	61 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.85%	1.67%	1.31%	0.94%	0.48%	1.60%	0.47%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数	-0.63%	0.82%	-0.12%	1.01%	-0.55%	0.82%	-0.79%	-0.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 526	63 \| 495	128 \| 447	81 \| 408	98 \| 365	53 \| 358	199 \| 348	249 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.75%	4.56%	2.40%	4.49%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 408	78 \| 341	66 \| 309	96 \| 267	6 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-19~至今郑涛 6年又95天 29.29%
更多中银中债3-5年期农发行债券指数A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-19~至今	郑涛	6年又95天	29.29%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-24	每份派现金0.0050元
2024-02-26	每份派现金0.0113元
2023-12-25	每份派现金0.0162元
2023-09-21	每份派现金0.0200元
2023-05-25	每份派现金0.0200元
2022-03-21	每份派现金0.0086元
2021-12-21	每份派现金0.0171元
2020-08-21	每份派现金0.0111元
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