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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224
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单位净值 (2026-04-17)

1.12810.07%
近1月：0.38%
近1年：1.68%

累计净值

1.2879
近3月：0.91%
近3年：11.17%

近6月：1.47%
成立来：31.09%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：17.78亿元（2025-12-31）基金经理：郑涛
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中银基金基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.85%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    04-17 1.1281 1.2879 0.07%
    04-16 1.1273 1.2871 0.04%
    04-15 1.1269 1.2867 0.06%
    04-14 1.1262 1.2860 0.01%
    04-13 1.1261 1.2859 0.01%
    04-10 1.1260 1.2858 0.01%
    04-09 1.1259 1.2857 -0.02%
    04-08 1.1261 1.2859 -0.04%
    04-07 1.1265 1.2863 0.03%
    04-03 1.1262 1.2860 0.05%
    04-02 1.1256 1.2854 0.02%
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    0.38%
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    1.47%
    0.98%
    1.68%
    6.05%
    11.17%
    同类平均
    0.15%
    0.40%
    0.82%
    1.23%
    0.90%
    1.61%
    5.23%
    9.44%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    跟踪标的
    -0.17%
    -0.14%
    -0.20%
    0.02%
    -0.20%
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    0.94%
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