嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)基金净值_估值

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嘉实稳恒90天持有期债券A(020259

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01900.09%; 近1月：0.79%; 近1年：--

累计净值: 1.0190; 近3月：0.99%; 近3年：--

: 近6月：1.39%; 成立来：1.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.39亿元（2024-09-30）	基金经理：杨烨超
成立日：2024-03-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 6.04% --
20国开 6.02% --
22中铝 5.99% --
20交通 5.96% --
20农业 5.96% --
前五持仓占比合计：29.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	6.04%	--
20国开	6.02%	--
22中铝	5.99%	--
20交通	5.96%	--
20农业	5.96%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0190	1.0190	0.09%
12-19	1.0181	1.0181	0.01%
12-18	1.0180	1.0180	-0.07%
12-17	1.0187	1.0187	-0.02%
12-16	1.0189	1.0189	0.10%
12-13	1.0179	1.0179	0.10%
12-12	1.0169	1.0169	0.02%
12-11	1.0167	1.0167	0.06%
12-10	1.0161	1.0161	0.12%
12-09	1.0149	1.0149	0.05%
12-06	1.0144	1.0144	-0.03%

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嘉实稳恒90天持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.79%	0.99%	1.39%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	2369 \| 3245	2140 \| 3176	2525 \| 3055	-- \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1962 \| 3195	3020 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-25~至今杨烨超 271天 1.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-25~至今	杨烨超	271天	1.90%

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89	0	公告嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	12-03 08:23
68	0	公告嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 08:06
76	0	公告嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-30 08:05
206	1	请问最近为什么不更新净值？	嘉实基金	08-26 19:54
97	0	公告嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-17 22:34
99	0	已经过了90天锁定期了。收益率还是这么低。。。怎么	基民798r11p520	07-01 22:25
61	0	公告嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-25 08:06
110	0	公告关于嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金开放日常	基金资讯	06-20 08:20
87	0	是不是走的不太好，经常收益为0，别的债基没那么差	基民2tBLwM	06-18 19:20
140	0	请问最近为什么不更新净值？	AI回答小助理	05-22 11:24
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192	0	公告嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效	基金资讯	03-26 07:39
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124	0	公告嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	02-21 00:00

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