嘉实价值成长混合(007895)基金净值_估值

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嘉实价值成长混合(007895

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单位净值 (2024-12-20): 0.8952-0.53%; 近1月：-1.90%; 近1年：1.98%

累计净值: 0.8952; 近3月：7.42%; 近3年：-43.60%

: 近6月：-2.14%; 成立来：-10.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.10亿元（2024-09-30）	基金经理：洪流
成立日：2019-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	6.45%	-0.34%	股吧
腾讯控股	6.32%	--	股吧
紫金矿业	5.80%	-1.96%	股吧
宁德时代	5.76%	-2.62%	股吧
宝丰能源	4.54%	-1.16%	股吧
美的集团	4.36%	-0.59%	股吧
中国移动	4.03%	--	股吧
科伦药业	3.69%	-0.26%	股吧
中国神华	3.46%	--	股吧
杰瑞股份	3.40%	-1.14%	股吧

前十持仓占比合计：47.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 3.41% --
24国债09 2.21% --
前二持仓占比合计：5.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	3.41%	--
24国债09	2.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8952	0.8952	-0.53%
12-19	0.9000	0.9000	-0.20%
12-18	0.9018	0.9018	0.03%
12-17	0.9015	0.9015	-0.08%
12-16	0.9022	0.9022	-1.28%
12-13	0.9139	0.9139	-2.10%
12-12	0.9335	0.9335	1.28%
12-11	0.9217	0.9217	-0.03%
12-10	0.9220	0.9220	-0.09%
12-09	0.9228	0.9228	1.04%
12-06	0.9133	0.9133	1.34%

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嘉实价值成长混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.05%	-1.90%	7.42%	-2.14%	-0.85%	1.98%	-19.84%	-43.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3693 \| 4592	3167 \| 4570	4050 \| 4514	3870 \| 4390	2938 \| 4129	2874 \| 4104	2690 \| 3440	2228 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.55%	-0.70%	0.11%	-9.30%	-7.51%	-8.46%	3.90%	-7.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2815 \| 4542	1603 \| 4439	1356 \| 4339	3627 \| 4208	1935 \| 4054	3070 \| 3909	1276 \| 3759	2936 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.22%	-29.74%	-5.80%	58.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2672 \| 4208	2310 \| 3570	1259 \| 2711	459 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 337.79%
2023-12-31 354.02%
2023-06-30 355.19%
2022-12-31 243.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	337.79%
2023-12-31	354.02%
2023-06-30	355.19%
2022-12-31	243.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-10~至今洪流 5年又104天 -10.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-10~至今	洪流	5年又104天	-10.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	不要那个B脸了	基民L60318603Y	12-16 20:42
46	0	今日预计30个蛋	天青色等烟雨呀	12-13 15:22
141	1	持有19个季度，呵呵！	职场老人	12-12 20:22
64	0	谁买了这个基金应该郁闷死了	生财生财的尔泰	12-12 20:19
58	0	看样子就是个接盘的……水深啊	基民9n61276a85	12-12 17:16
183	0	明摆着这头的选股、换股能力奇差！！！哄钱之流应该有	金旗7707	12-07 22:37
125	0	又一个垃圾SB	时间换收益	11-29 19:15
142	0	$嘉实价值成长混合$大垃圾	基民L60318603Y	11-26 20:13
129	0	$嘉实价值成长混合$涨时比大盘少，跌时像拉稀，你可	基民L60318603Y	11-14 20:10
141	0	极差的基金，骗管理费的	不想半途	11-11 21:56
207	1	我有个建议	llihua	11-11 21:30
139	0	来一波涨的洪流吧。。。	ChaseShine逐耀	11-07 23:40
134	0	的基金经理	股友Va1ZYA	11-07 15:26
137	0	的基金经理	股友Va1ZYA	11-07 15:25
108	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:06
92	0	来了嘉实就一塌糊涂	ChaseShine逐耀	10-08 21:35
152	0	怎么会这么差	基民1K397E8912	09-30 20:38
170	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:58
201	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	08-27 08:04
118	0	这垃圾又开始跑输大盘了，感觉没救了	杰尼2018	07-30 20:12

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