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净值估算(20-02-17 12:00)

2.7071
+0.0119+0.44%
近1月:-2.32%
近1年:3.87%

单位净值 (2020-02-14)

2.69520.43%
近3月:6.01%
近3年:24.73%

累计净值

1.3979
近6月:10.88%
成立来:39.79%
基金类型:QDII-ETF基金规模:1.08亿元(2019-12-31)基金经理:罗文杰
成 立 日:2014-12-23管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.17%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 2.6952 1.3979 0.43%
    02-13 2.6836 1.3918 -0.29%
    02-12 2.6915 1.3959 0.60%
    02-11 2.6754 1.3876 1.32%
    02-10 2.6406 1.3695 -0.45%
    02-07 2.6526 1.3758 -0.64%
    02-06 2.6696 1.3846 2.86%
    02-05 2.5954 1.3461 0.49%
    02-04 2.5827 1.3395 1.95%
    02-03 2.5334 1.3139 -4.88%
    01-23 2.6635 1.3814 -1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.61%
    -2.32%
    6.01%
    10.88%
    -0.93%
    3.87%
    4.34%
    24.73%
    同类平均
    1.51%
    -0.21%
    5.10%
    11.06%
    1.07%
    13.46%
    12.82%
    23.47%
    沪深300
    2.25%
    -4.82%
    2.10%
    8.29%
    -2.66%
    17.21%
    0.52%
    16.06%
    跟踪标的
    1.50%
    -3.70%
    5.67%
    9.93%
    -1.33%
    -2.17%
    -8.85%
    17.35%
    同类排名
    6 | 31
    17 | 31
    8 | 31
    9 | 31
    14 | 31
    9 | 27
    7 | 23
    4 | 20
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3021.28%
    2018-12-3139.56%
    2018-06-3052.81%
    2017-12-3182.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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1948 0 公告南方恒生交易型开放式指数证券投资基金申购赎回暂停公 基金资讯 07-31 15:23

南方基金

管理规模:6091.57亿旗下基金:342只
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