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净值估算(17-05-26 16:10)

2.3306
+0.0011+0.03%
近1月:4.20%
近1年:32.18%

单位净值 (2017-05-26)

2.3295-0.01%
近3月:6.64%
近3年:--

累计净值

1.2082
近6月:11.56%
成立来:20.82%
基金类型:QDII-ETF基金规模:0.55亿元(2017-03-31)基金经理:罗文杰
成 立 日:2014-12-23管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.24%

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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.24%05-26

    活期宝累计销量超8000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-26 2.3295 1.2082 -0.01%
    05-25 2.3298 1.2083 0.67%
    05-24 2.3143 1.2003 0.19%
    05-23 2.3100 1.1981 0.00%
    05-22 2.3099 1.1980 0.68%
    05-19 2.2944 1.1900 0.50%
    05-18 2.2830 1.1841 -0.48%
    05-17 2.2940 1.1898 -0.42%
    05-16 2.3036 1.1948 0.04%
    05-15 2.3027 1.1943 0.70%
    05-12 2.2866 1.1859 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.53%
    4.20%
    6.64%
    11.56%
    15.01%
    32.18%
    4.64%
    --
    同类平均
    0.43%
    1.28%
    3.07%
    7.59%
    8.13%
    18.28%
    0.55%
    11.57%
    沪深300
    2.25%
    1.02%
    0.19%
    -1.16%
    5.15%
    13.58%
    -33.05%
    61.43%
    跟踪标的
    1.84%
    4.32%
    6.98%
    12.83%
    16.54%
    25.70%
    -9.24%
    11.65%
    同类排名
    10 | 16
    4 | 16
    4 | 14
    4 | 13
    4 | 14
    5 | 12
    4 | 12
    -- | 11
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2016-12-3147.49%
    2016-06-306.15%
    2015-12-31368.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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南方基金

管理规模:3414.59亿旗下基金:213只
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