泓德裕荣纯债债券A(002734)基金净值_估值

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泓德裕荣纯债债券A(002734

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.07140.01%; 近1月：0.82%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.6318; 近3月：1.82%; 近3年：6.94%

: 近6月：2.05%; 成立来：74.20%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：11.31亿元（2024-09-30）	基金经理：赵端端
成立日：2016-08-15	管理人：泓德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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19国开 4.67% --
浦发转债 4.55% --
20建设 4.45% --
22中铁01 4.45% --
前五持仓占比合计：26.75%
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19国开	4.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0714	1.6318	0.01%
12-27	1.0713	1.6317	0.07%
12-26	1.0705	1.6309	0.04%
12-25	1.0701	1.6305	-0.06%
12-24	1.0707	1.6311	0.01%
12-23	1.0706	1.6310	-0.01%
12-20	1.0707	1.6311	0.12%
12-19	1.0694	1.6298	-0.03%
12-18	1.0697	1.6301	-0.03%
12-17	1.0700	1.6304	-0.08%
12-16	1.0709	1.6313	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.82%	1.82%	2.05%	4.11%	4.12%	7.32%	6.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	340 \| 747	485 \| 747	389 \| 732	375 \| 707	395 \| 645	392 \| 645	383 \| 588	394 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.08%	0.93%	0.25%	0.26%	1.27%	1.27%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 800	1931 \| 3365	2314 \| 3231	2831 \| 3113	2525 \| 2944	1048 \| 2851	772 \| 2778	437 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	-0.39%	3.10%	3.03%	5.59%	8.57%	2.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1772 \| 3113	2282 \| 2732	1718 \| 2414	595 \| 2201	183 \| 1724	88 \| 1271	291 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债型基金，基金不直接参与股票、权证投资，成立以来业绩在同类平均以上

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-18~至今	赵端端	3年又197天	9.24%
2018-09-25~2021-06-17	李倩赵端端	2年又266天	13.14%
2016-08-15~2018-09-24	李倩	2年又40天	40.96%

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2021-05-25	每份派现金0.0450元
2019-12-23	每份派现金0.0500元
2019-06-24	每份派现金0.0500元
2018-12-21	每份派现金0.0530元
2018-06-19	每份派现金0.0580元
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