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单位净值 (2025-09-19)

1.1031-0.10%
近1月:-0.23%
近1年:4.85%

累计净值

1.6635
近3月:1.47%
近3年:10.54%

近6月:2.05%
成立来:79.36%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.70亿元(2025-06-30)基金经理:赵端端
成 立 日:2016-08-15管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1031 1.6635 -0.10%
    09-18 1.1042 1.6646 -0.10%
    09-17 1.1053 1.6657 0.07%
    09-16 1.1045 1.6649 -0.05%
    09-15 1.1051 1.6655 -0.12%
    09-12 1.1064 1.6668 -0.02%
    09-11 1.1066 1.6670 0.18%
    09-10 1.1046 1.6650 -0.20%
    09-09 1.1068 1.6672 -0.17%
    09-08 1.1087 1.6691 0.07%
    09-05 1.1079 1.6683 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.23%
    1.47%
    2.05%
    2.93%
    4.85%
    7.59%
    10.54%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    737 | 859
    619 | 850
    143 | 827
    190 | 794
    145 | 776
    220 | 750
    270 | 658
    186 | 594
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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