泓德裕荣纯债债券A(002734)基金净值_估值

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泓德裕荣纯债债券A(002734

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单位净值 (2024-11-21): 1.06010.05%; 近1月：0.42%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.6205; 近3月：1.01%; 近3年：6.16%

: 近6月：0.35%; 成立来：72.37%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：11.31亿元（2024-09-30）	基金经理：赵端端
成立日：2016-08-15	管理人：泓德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 8.63% --
19国开 4.67% --
浦发转债 4.55% --
20建设 4.45% --
22中铁01 4.45% --
前五持仓占比合计：26.75%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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19国开	4.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0601	1.6205	0.05%
11-20	1.0596	1.6200	0.08%
11-19	1.0588	1.6192	0.05%
11-18	1.0583	1.6187	-0.08%
11-15	1.0591	1.6195	-0.05%
11-14	1.0596	1.6200	-0.04%
11-13	1.0600	1.6204	-0.05%
11-12	1.0605	1.6209	0.04%
11-11	1.0601	1.6205	0.08%
11-08	1.0593	1.6197	0.00%
11-07	1.0593	1.6197	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.42%	1.01%	0.35%	3.01%	3.45%	6.45%	6.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.43%	1.70%	1.24%	3.55%	3.82%	6.53%	7.95%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 739	194 \| 735	261 \| 715	628 \| 695	374 \| 647	350 \| 642	327 \| 586	371 \| 490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.08%	0.93%	0.25%	0.26%	1.27%	1.27%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 800	1931 \| 3365	2314 \| 3231	2831 \| 3113	2525 \| 2944	1048 \| 2851	772 \| 2778	437 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	-0.39%	3.10%	3.03%	5.59%	8.57%	2.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1772 \| 3113	2282 \| 2732	1718 \| 2414	595 \| 2201	183 \| 1724	88 \| 1271	291 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债型基金，基金不直接参与股票、权证投资，成立以来业绩在同类平均以上

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-18~至今	赵端端	3年又157天	8.03%
2018-09-25~2021-06-17	李倩赵端端	2年又266天	13.14%
2016-08-15~2018-09-24	李倩	2年又40天	40.96%

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近3月收益	-- 元
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2021-05-25	每份派现金0.0450元
2019-12-23	每份派现金0.0500元
2019-06-24	每份派现金0.0500元
2018-12-21	每份派现金0.0530元
2018-06-19	每份派现金0.0580元
2017-12-13	每份派现金0.0900元
2017-08-23	每份派现金0.1100元

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