泓德裕荣纯债债券A(002734)基金净值_估值

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泓德裕荣纯债债券A(002734

)

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单位净值 (2025-02-20): 1.07870.01%; 近1月：0.51%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.6391; 近3月：1.80%; 近3年：7.72%

: 近6月：2.78%; 成立来：75.39%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：7.26亿元（2024-12-31）	基金经理：赵端端等
成立日：2016-08-15	管理人：泓德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 7.01% --
22中铁01 6.98% --
22光大 6.95% --
24电网 6.87% --
24附息 5.74% --
前五持仓占比合计：33.55%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.0787	1.6391	0.01%
02-19	1.0786	1.6390	0.19%
02-18	1.0766	1.6370	-0.06%
02-17	1.0772	1.6376	-0.01%
02-14	1.0773	1.6377	-0.06%
02-13	1.0779	1.6383	0.01%
02-12	1.0778	1.6382	0.01%
02-11	1.0777	1.6381	-0.03%
02-10	1.0780	1.6384	0.06%
02-07	1.0773	1.6377	0.12%
02-06	1.0760	1.6364	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8770	1.27%
华夏大盘精选混	15.2730	0.49%
富国全球科技互	2.8512	-0.27%
南方中证500	1.6641	0.22%
鹏华中证500	1.7154	0.22%
富国中证军工指	1.0180	1.50%
融通内需驱动混	2.6300	-0.04%
银华领先策略混	1.0718	0.12%
泰信优质生活混	0.6884	0.60%
申万菱信消费增	1.2210	0.16%

年度涨幅

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截止至2025-02-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.51%	1.80%	2.78%	0.65%	4.25%	7.20%	7.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.33%	1.90%	3.54%	0.50%	4.78%	7.60%	9.16%
沪深300	1.00%	3.81%	-0.27%	19.77%	1.11%	15.09%	-4.00%	-14.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 746	174 \| 745	299 \| 740	264 \| 710	187 \| 744	304 \| 656	343 \| 591	395 \| 517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.85%	0.22%	1.08%	0.93%	0.25%	0.26%	1.27%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 819	417 \| 800	1931 \| 3363	2314 \| 3228	2829 \| 3111	2523 \| 2942	1048 \| 2849	772 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.14%	3.07%	-0.39%	3.10%	3.03%	5.59%	8.57%	2.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 819	1771 \| 3111	2280 \| 2730	1716 \| 2412	594 \| 2199	181 \| 1722	88 \| 1269	291 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：纯债型基金，基金不直接参与股票、权证投资，成立以来业绩在同类平均以上

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
赵端端
刘风飞
赵端端
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又151天
现任基金资产规模：
25.44亿(13只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-02-20
截止至：2025-02-20

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-08~至今	赵端端刘风飞	13天	0.13%
2021-06-18~2025-02-07	赵端端	3年又235天	9.84%
2018-09-25~2021-06-17	李倩赵端端	2年又266天	13.14%
2016-08-15~2018-09-24	李倩	2年又40天	40.96%

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2021-05-25	每份派现金0.0450元
2019-12-23	每份派现金0.0500元
2019-06-24	每份派现金0.0500元
2018-12-21	每份派现金0.0530元
2018-06-19	每份派现金0.0580元
2017-12-13	每份派现金0.0900元
2017-08-23	每份派现金0.1100元

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