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单位净值 (2026-01-06)

1.11700.04%
近1月:0.61%
近1年:4.18%

累计净值

1.6774
近3月:0.95%
近3年:11.48%

近6月:2.08%
成立来:81.62%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:4.88亿元(2025-09-30)基金经理:赵端端
成 立 日:2016-08-15管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-06 1.1170 1.6774 0.04%
    01-05 1.1165 1.6769 0.13%
    12-31 1.1150 1.6754 0.02%
    12-30 1.1148 1.6752 -0.02%
    12-29 1.1150 1.6754 -0.07%
    12-26 1.1158 1.6762 0.02%
    12-25 1.1156 1.6760 0.04%
    12-24 1.1152 1.6756 0.01%
    12-23 1.1151 1.6755 0.03%
    12-22 1.1148 1.6752 0.08%
    12-19 1.1139 1.6743 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.61%
    0.95%
    2.08%
    0.18%
    4.18%
    8.52%
    11.48%
    同类平均
    0.28%
    0.63%
    0.79%
    1.38%
    0.29%
    3.12%
    8.34%
    11.15%
    沪深300
    3.00%
    4.50%
    3.23%
    20.30%
    3.47%
    27.11%
    43.90%
    20.34%
    同类排名
    311 | 792
    239 | 784
    226 | 768
    146 | 733
    321 | 794
    148 | 677
    196 | 570
    206 | 521
    四分位排名

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