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单位净值 (2025-08-29)

1.1049-0.03%
近1月:0.72%
近1年:5.31%

累计净值

1.6653
近3月:2.00%
近3年:10.93%

近6月:2.31%
成立来:79.65%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.70亿元(2025-06-30)基金经理:赵端端
成 立 日:2016-08-15管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1049 1.6653 -0.03%
    08-28 1.1052 1.6656 -0.01%
    08-27 1.1053 1.6657 -0.51%
    08-26 1.1110 1.6714 0.02%
    08-25 1.1108 1.6712 0.04%
    08-22 1.1104 1.6708 0.17%
    08-21 1.1085 1.6689 0.16%
    08-20 1.1067 1.6671 0.10%
    08-19 1.1056 1.6660 0.05%
    08-18 1.1051 1.6655 0.13%
    08-15 1.1037 1.6641 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.50%
    0.72%
    2.00%
    2.31%
    3.10%
    5.31%
    7.49%
    10.93%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    737 | 857
    107 | 848
    139 | 829
    184 | 791
    147 | 781
    212 | 746
    251 | 644
    173 | 593
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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