中欧丰泓沪港深混合C(002686)基金净值_估值

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中欧丰泓沪港深混合C(002686

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单位净值 (2024-11-21): 1.0357-0.66%; 近1月：-6.31%; 近1年：-4.56%

累计净值: 1.3847; 近3月：6.12%; 近3年：-38.74%

: 近6月：-7.09%; 成立来：34.78%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.12亿元（2024-09-30）	基金经理：罗佳明
成立日：2016-11-08	管理人：中欧基金	基金评级：

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美团-W	5.83%	--	股吧
洛阳钼业	5.67%	--	股吧
中国海洋石油	4.52%	--	股吧
申洲国际	4.33%	--	股吧
中国生物制药	4.19%	--	股吧
石药集团	3.71%	--	股吧
康哲药业	3.60%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.05% --
前一持仓占比合计：3.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0357	1.3847	-0.66%
11-20	1.0426	1.3916	1.05%
11-19	1.0318	1.3808	1.17%
11-18	1.0199	1.3689	-0.09%
11-15	1.0208	1.3698	-0.30%
11-14	1.0239	1.3729	-2.47%
11-13	1.0498	1.3988	0.17%
11-12	1.0480	1.3970	-2.44%
11-11	1.0742	1.4232	-1.43%
11-08	1.0898	1.4388	-1.28%
11-07	1.1039	1.4529	2.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	-6.31%	6.12%	-7.09%	4.02%	-4.56%	-11.86%	-38.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	0.72%	15.47%	4.44%	5.52%	2.79%	-5.79%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 2310	2280 \| 2305	1733 \| 2290	2124 \| 2268	1217 \| 2252	1714 \| 2236	1354 \| 2107	1637 \| 1954
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.38%	7.28%	-2.34%	-7.41%	-1.75%	-12.25%	-0.38%	10.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1106 \| 2323	68 \| 2327	1339 \| 2323	1967 \| 2331	683 \| 2319	2203 \| 2303	1816 \| 2290	72 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.48%	-22.81%	9.73%	34.89%	42.53%	-16.81%	21.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1892 \| 2331	1544 \| 2300	757 \| 2206	1056 \| 2087	543 \| 1975	918 \| 1914	199 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 114.37%
2023-12-31 94.64%
2023-06-30 96.53%
2022-12-31 91.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	114.37%
2023-12-31	94.64%
2023-06-30	96.53%
2022-12-31	91.06%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	罗佳明	76天	9.44%
2021-02-10~2024-09-05	罗佳明沈悦	3年又208天	-43.60%
2020-07-31~2021-02-09	曹名长罗佳明沈悦	193天	30.64%
2019-07-02~2020-07-30	曹名长卢博森罗佳明	1年又29天	42.55%
2017-11-17~2019-07-01	曹名长卢博森曲径	1年又226天	-0.97%

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586	0	公告中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理变	基金资讯	09-07 00:09
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802	1	今日（0827）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	09-03 12:24
436	0	公告中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金2024年	基金资讯	08-31 00:16
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近3月收益	-- 元
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2021-12-16	每份派现金0.0100元
2021-09-15	每份派现金0.0250元
2021-06-16	每份派现金0.0310元
2021-03-15	每份派现金0.0420元
2020-12-15	每份派现金0.0390元
2020-09-15	每份派现金0.0340元
2020-06-15	每份派现金0.0060元
2020-03-18	每份派现金0.0100元
2019-03-19	每份派现金0.0120元
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2018-03-19	每份派现金0.0250元

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