天弘稳利定期开放A(000244)基金净值_估值

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天弘稳利定期开放A(000244

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单位净值 (2024-12-20): 1.3415--; 近1月：1.88%; 近1年：6.79%

累计净值: 1.7070; 近3月：1.12%; 近3年：13.85%

: 近6月：2.04%; 成立来：83.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：10.82亿元（2024-09-30）	基金经理：柴文婷
成立日：2013-07-19	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-20～06-26/2025-06-20～06-26

预估开放申购时间：
2025年06月19日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月19日15:00~06月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.95% --
22国开 4.84% --
23国开 4.82% --
24附息 4.65% --
24农发 4.62% --
前五持仓占比合计：23.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.95%	--
22国开	4.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3415	1.7070	--
12-13	1.3419	1.7074	--
12-06	1.3331	1.6986	--
11-29	1.3247	1.6902	--
11-22	1.3190	1.6845	--
11-15	1.3168	1.6823	--
11-08	1.3399	1.6785	--
11-01	1.3367	1.6753	--
10-25	1.3371	1.6757	--
10-18	1.3421	1.6807	--
10-11	1.3313	1.6699	--

更多净值信息>

天弘稳利定期开放A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-13 每份派现金0.0269元
2023-12-14 每份派现金0.0186元
2019-07-02 每份派现金0.1010元
2017-07-10 每份派现金0.1800元
2014-06-18 每份派现金0.0390元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.88%	1.12%	2.04%	6.12%	6.79%	18.19%	13.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 818	149 \| 815	516 \| 794	415 \| 765	123 \| 705	121 \| 704	7 \| 646	67 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.60%	2.14%	1.96%	1.29%	0.56%	1.17%	9.54%	-3.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	733 \| 800	93 \| 3365	177 \| 3231	338 \| 3113	1125 \| 2944	1420 \| 2851	9 \| 2778	2563 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	12.89%	-5.33%	7.52%	0.11%	5.76%	9.21%	1.13%	1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 3113	2349 \| 2732	82 \| 2414	1639 \| 2201	161 \| 1724	52 \| 1271	520 \| 1021	147 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定开债基，业绩优秀，15年度收益达13.62%

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-09~至今	柴文婷	5年又44天	23.25%
2018-06-30~2019-11-08	姜晓丽柴文婷	1年又131天	11.09%
2018-02-26~2018-06-29	陈钢姜晓丽柴文婷	123天	1.84%
2017-10-09~2018-02-25	陈钢姜晓丽柴文婷刘洋	139天	1.12%
2017-06-03~2017-10-08	陈钢姜晓丽柴文婷	127天	0.97%

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2024-11-13	每份派现金0.0269元
2023-12-14	每份派现金0.0186元
2019-07-02	每份派现金0.1010元
2017-07-10	每份派现金0.1800元
2014-06-18	每份派现金0.0390元

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