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单位净值 (2025-08-29)

1.3638--
近1月:-0.07%
近1年:2.96%

累计净值

1.7293
近3月:0.32%
近3年:10.39%

近6月:1.67%
成立来:86.97%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:11.03亿元(2025-06-30)基金经理:柴文婷
成 立 日:2013-07-19管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-22~2026-06-26/2026-06-22~...
预估开放申购时间:
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.3638 1.7293 --
    08-22 1.3631 1.7286 --
    08-15 1.3657 1.7312 --
    08-08 1.3677 1.7332 --
    08-01 1.3665 1.7320 --
    07-25 1.3647 1.7302 --
    07-18 1.3689 1.7344 --
    07-11 1.3676 1.7331 --
    07-04 1.3680 1.7335 --
    06-30 1.3655 1.7310 0.00%
    06-27 1.3655 1.7310 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.07%
    0.32%
    1.67%
    1.27%
    2.96%
    8.98%
    10.39%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    145 | 857
    705 | 848
    548 | 829
    288 | 791
    408 | 781
    409 | 746
    144 | 644
    205 | 593
    四分位排名

    优秀

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    一般

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    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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