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单位净值 (2025-05-23)

1.3595--
近1月:0.43%
近1年:4.17%

累计净值

1.7250
近3月:1.03%
近3年:12.69%

近6月:3.07%
成立来:86.38%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:10.91亿元(2025-03-31)基金经理:柴文婷
成 立 日:2013-07-19管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-20~06-26/06-20~06-26
预估开放申购时间:
2025年06月19日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月19日15:00~06月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.3595 1.7250 --
    05-16 1.3572 1.7227 --
    05-09 1.3560 1.7215 --
    04-30 1.3528 1.7183 --
    04-25 1.3514 1.7169 --
    04-18 1.3537 1.7192 --
    04-11 1.3537 1.7192 --
    04-03 1.3502 1.7157 --
    03-28 1.3458 1.7113 --
    03-21 1.3423 1.7078 --
    03-14 1.3392 1.7047 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.43%
    1.03%
    3.07%
    0.95%
    4.17%
    10.40%
    12.69%
    同类平均
    0.05%
    0.37%
    0.41%
    2.37%
    0.93%
    3.57%
    6.96%
    9.39%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
    -1.34%
    6.60%
    -0.79%
    -4.24%
    同类排名
    25 | 840
    213 | 830
    61 | 797
    160 | 788
    266 | 793
    183 | 733
    54 | 644
    92 | 579
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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