东方红益鑫纯债C(003669)基金净值_估值

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东方红益鑫纯债C(003669

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单位净值 (2024-09-19): 1.07450.02%; 近1月：0.33%; 近1年：3.61%

累计净值: 1.2595; 近3月：0.86%; 近3年：8.63%

: 近6月：2.02%; 成立来：28.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.45亿元（2024-06-30）	基金经理：徐觅等
成立日：2016-11-28	管理人：东方红资产管理	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 11.57% --
23国债24 6.65% --
20招商 6.01% --
19广发 5.91% --
19江苏 5.89% --
前五持仓占比合计：36.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24附息	11.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0745	1.2595	0.02%
09-18	1.0743	1.2593	0.15%
09-13	1.0727	1.2577	0.02%
09-12	1.0725	1.2575	0.03%
09-11	1.0722	1.2572	0.03%
09-10	1.0719	1.2569	0.03%
09-09	1.0716	1.2566	0.05%
09-06	1.0711	1.2561	0.00%
09-05	1.0711	1.2561	0.02%
09-04	1.0709	1.2559	0.03%
09-03	1.0706	1.2556	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.33%	0.86%	2.02%	3.01%	3.61%	5.58%	8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	3.66%	4.90%	7.69%	12.07%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 2794	1111 \| 2778	1317 \| 2718	1289 \| 2548	1407 \| 2442	1668 \| 2267	1432 \| 1926	1380 \| 1649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.22%	1.05%	0.52%	0.25%	1.21%	0.64%	-0.12%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1431 \| 3366	1937 \| 3230	2680 \| 3112	2539 \| 2943	1299 \| 2851	1707 \| 2778	1168 \| 2732	1927 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.65%	1.96%	2.39%	2.51%	3.81%	6.87%	2.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2190 \| 3112	1663 \| 2732	1909 \| 2413	1064 \| 2201	817 \| 1724	398 \| 1271	321 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-24~至今	徐觅胡伟	27天	0.39%
2021-12-18~2024-08-23	徐觅	2年又249天	7.49%
2016-12-21~2021-12-17	纪文静徐觅	4年又362天	19.16%
2016-11-28~2016-12-20	纪文静	22天	-0.11%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-08	每份派现金0.0040元
2023-03-10	每份派现金0.0050元
2022-12-15	每份派现金0.0050元
2022-09-06	每份派现金0.0050元
2022-06-09	每份派现金0.0030元
2022-03-03	每份派现金0.0050元
2021-12-07	每份派现金0.0050元
2021-09-07	每份派现金0.0030元
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