东方红益鑫纯债债券C(003669)基金净值_估值

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东方红益鑫纯债债券C(003669

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单位净值 (2025-01-17): 1.09510.00%; 近1月：0.24%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.2801; 近3月：1.81%; 近3年：9.73%

: 近6月：2.56%; 成立来：30.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.29亿元（2024-09-30）	基金经理：徐觅等
成立日：2016-11-28	管理人：东方红资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23建行 6.50% --
20南京 6.41% --
23兴业03 6.40% --
23国君G6 6.39% --
23中证10 6.38% --
前五持仓占比合计：32.08%
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01-17	1.0951	1.2801	0.00%
01-16	1.0951	1.2801	-0.06%
01-15	1.0958	1.2808	0.02%
01-14	1.0956	1.2806	0.00%
01-13	1.0956	1.2806	-0.06%
01-10	1.0963	1.2813	-0.05%
01-09	1.0969	1.2819	-0.07%
01-08	1.0977	1.2827	-0.04%
01-07	1.0981	1.2831	-0.03%
01-06	1.0984	1.2834	-0.01%
01-03	1.0985	1.2835	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.24%	1.81%	2.56%	-0.12%	4.90%	7.65%	9.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3324	1197 \| 3287	1045 \| 3189	816 \| 3078	2717 \| 3315	966 \| 2766	1620 \| 2365	1423 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.52%	0.23%	1.22%	1.05%	0.52%	0.25%	1.21%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	574 \| 3316	1803 \| 3195	1431 \| 3363	1937 \| 3229	2678 \| 3111	2537 \| 2942	1299 \| 2849	1705 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.11%	2.65%	1.96%	2.39%	2.51%	3.81%	6.87%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	939 \| 3316	2188 \| 3111	1661 \| 2730	1908 \| 2412	1063 \| 2199	815 \| 1722	398 \| 1269	321 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-24~至今	徐觅胡伟	148天	2.32%
2021-12-18~2024-08-23	徐觅	2年又249天	7.49%
2016-12-21~2021-12-17	纪文静徐觅	4年又362天	19.16%
2016-11-28~2016-12-20	纪文静	22天	-0.11%

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2023-03-10	每份派现金0.0050元
2022-12-15	每份派现金0.0050元
2022-09-06	每份派现金0.0050元
2022-06-09	每份派现金0.0030元
2022-03-03	每份派现金0.0050元
2021-12-07	每份派现金0.0050元
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