东方红益鑫纯债债券C(003669)基金净值_估值

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东方红益鑫纯债债券C(003669

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单位净值 (2025-01-27): 1.09780.16%; 近1月：0.30%; 近1年：4.98%

累计净值: 1.2828; 近3月：2.20%; 近3年：9.76%

: 近6月：2.61%; 成立来：31.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.19亿元（2024-12-31）	基金经理：徐觅等
成立日：2016-11-28	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中行 6.80% --
24农行 6.71% --
23国君G6 6.67% --
23兴业03 6.67% --
24宝武K1 6.67% --
前五持仓占比合计：33.52%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0978	1.2828	0.16%
01-24	1.0960	1.2810	0.03%
01-23	1.0957	1.2807	-0.02%
01-22	1.0959	1.2809	-0.02%
01-21	1.0961	1.2811	0.16%
01-20	1.0943	1.2793	-0.07%
01-17	1.0951	1.2801	0.00%
01-16	1.0951	1.2801	-0.06%
01-15	1.0958	1.2808	0.02%
01-14	1.0956	1.2806	0.00%
01-13	1.0956	1.2806	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.30%	2.20%	2.61%	0.13%	4.98%	7.89%	9.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 2991	638 \| 3311	897 \| 3196	614 \| 3085	961 \| 3310	839 \| 2777	1518 \| 2364	1351 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.52%	0.23%	1.22%	1.05%	0.52%	0.25%	1.21%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	574 \| 3316	1803 \| 3195	1431 \| 3363	1937 \| 3229	2678 \| 3111	2537 \| 2942	1299 \| 2849	1705 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.11%	2.65%	1.96%	2.39%	2.51%	3.81%	6.87%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	939 \| 3316	2188 \| 3111	1661 \| 2730	1908 \| 2412	1063 \| 2199	815 \| 1722	398 \| 1269	321 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-24~至今	徐觅胡伟	159天	2.57%
2021-12-18~2024-08-23	徐觅	2年又249天	7.49%
2016-12-21~2021-12-17	纪文静徐觅	4年又362天	19.16%
2016-11-28~2016-12-20	纪文静	22天	-0.11%

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2022-12-15	每份派现金0.0050元
2022-09-06	每份派现金0.0050元
2022-06-09	每份派现金0.0030元
2022-03-03	每份派现金0.0050元
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