东方红益鑫纯债债券C(003669)基金净值_估值

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东方红益鑫纯债债券C(003669

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09320.25%; 近1月：1.40%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.2782; 近3月：1.72%; 近3年：9.79%

: 近6月：2.57%; 成立来：30.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.29亿元（2024-09-30）	基金经理：徐觅等
成立日：2016-11-28	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23建行 6.50% --
20南京 6.41% --
23兴业03 6.40% --
23国君G6 6.39% --
23中证10 6.38% --
前五持仓占比合计：32.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0932	1.2782	0.25%
12-19	1.0905	1.2755	-0.03%
12-18	1.0908	1.2758	-0.16%
12-17	1.0925	1.2775	-0.08%
12-16	1.0934	1.2784	0.20%
12-13	1.0912	1.2762	0.16%
12-12	1.0895	1.2745	0.03%
12-11	1.0892	1.2742	0.29%
12-10	1.0861	1.2711	0.16%
12-09	1.0844	1.2694	0.01%
12-06	1.0843	1.2693	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.40%	1.72%	2.57%	4.80%	5.05%	8.03%	9.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	1162 \| 3245	609 \| 3176	923 \| 3055	1058 \| 2768	1175 \| 2743	1533 \| 2340	1491 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.22%	1.05%	0.52%	0.25%	1.21%	0.64%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1803 \| 3195	1431 \| 3365	1937 \| 3231	2680 \| 3113	2539 \| 2944	1299 \| 2851	1707 \| 2778	1168 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.65%	1.96%	2.39%	2.51%	3.81%	6.87%	2.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2190 \| 3113	1663 \| 2732	1910 \| 2414	1064 \| 2201	817 \| 1724	398 \| 1271	321 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-24~至今	徐觅胡伟	119天	2.14%
2021-12-18~2024-08-23	徐觅	2年又249天	7.49%
2016-12-21~2021-12-17	纪文静徐觅	4年又362天	19.16%
2016-11-28~2016-12-20	纪文静	22天	-0.11%

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近3月收益	-- 元
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2023-03-10	每份派现金0.0050元
2022-12-15	每份派现金0.0050元
2022-09-06	每份派现金0.0050元
2022-06-09	每份派现金0.0030元
2022-03-03	每份派现金0.0050元
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