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招商安宁债券C(022045
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近1年：4.65%

累计净值

1.0595
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：1.50%
成立来：5.95%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：16.97亿元（2025-12-31）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    02-09 1.0521 1.0574 0.12%
    02-06 1.0508 1.0561 -0.02%
    02-05 1.0510 1.0563 0.17%
    02-04 1.0492 1.0545 0.20%
    02-03 1.0471 1.0524 0.18%
    02-02 1.0452 1.0505 -0.39%
    01-30 1.0493 1.0546 -0.40%
    01-29 1.0535 1.0588 0.10%
    01-28 1.0524 1.0577 0.26%
    01-27 1.0497 1.0550 -0.13%
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    --
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    同类平均
    0.31%
    0.90%
    2.02%
    4.59%
    2.05%
    7.86%
    15.98%
    12.75%
    沪深300
    1.38%
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