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招商安宁债券C(022045
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1.03200.05%
近1月：0.29%
近1年：-1.34%

累计净值

1.0373
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：-1.63%
成立来：3.72%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：4.22亿元（2026-06-30）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    10-13 1.0315 1.0368 -0.03%
    10-12 1.0318 1.0371 0.04%
    10-09 1.0314 1.0367 0.48%
    10-08 1.0265 1.0318 -0.42%
    09-30 1.0308 1.0361 0.11%
    09-29 1.0297 1.0350 -0.04%
    09-28 1.0301 1.0354 -0.28%
    09-24 1.0330 1.0383 -0.19%
    09-23 1.0350 1.0403 -0.24%
    09-22 1.0375 1.0428 0.01%
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    --
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    同类平均
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    -0.86%
    -1.31%
    -0.93%
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    10.20%
    12.37%
    沪深300
    -3.21%
    -5.86%
    -12.07%
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    -7.08%
    6.47%
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    1013 | 1496
    1097 | 1398
    -- | 1147
    -- | 957
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