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招商安宁债券C(022045
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近1月：0.19%
近1年：4.13%

累计净值

1.0590
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.67%
成立来：5.90%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：16.97亿元（2025-12-31）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    02-24 1.0554 1.0607 0.16%
    02-13 1.0537 1.0590 -0.28%
    02-12 1.0567 1.0620 0.01%
    02-11 1.0566 1.0619 0.23%
    02-10 1.0542 1.0595 0.20%
    02-09 1.0521 1.0574 0.12%
    02-06 1.0508 1.0561 -0.02%
    02-05 1.0510 1.0563 0.17%
    02-04 1.0492 1.0545 0.20%
    02-03 1.0471 1.0524 0.18%
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    --
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    同类平均
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    0.10%
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    3.27%
    2.36%
    8.12%
    15.00%
    13.50%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
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