富国稳健增强债券C(000109)基金净值_估值

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富国稳健增强债券C(000109

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净值估算(19-10-24 11:30)

1.1442

0.0008-0.07%

近1月：-0.26%

近1年：7.71%

单位净值 (2019-10-23): 1.1450-0.09%; 近3月：1.51%; 近3年：11.89%

累计净值: 1.4260; 近6月：3.25%; 成立来：49.72%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.29亿元（2019-09-30）	基金经理：俞晓斌
成立日：2013-05-21	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中储股份	1.02%	-1.73%	股吧
中国建筑	1.02%	-1.10%	股吧
保利地产	0.95%	-2.36%	股吧
华东医药	0.86%	0.38%	股吧
华润双鹤	0.81%	-1.34%	股吧
苏交科	0.72%	-1.39%	股吧
中再资环	0.66%	1.30%	股吧
华发股份	0.66%	-1.70%	股吧
中国巨石	0.58%	-2.47%	股吧
西山煤电	0.56%	-0.34%	股吧

前十持仓占比合计：7.84%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G17风电1 4.61% --
18浙商01 4.53% --
16青港02 4.47% --
19岸资01 4.47% --
16中化债 4.46% --
前五持仓占比合计：22.54%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G17风电1	4.61%	--
18浙商01	4.53%	--
16青港02	4.47%	--
19岸资01	4.47%	--
16中化债	4.46%	--

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30天3.00%60天4.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1450	1.4260	-0.09%
10-22	1.1460	1.4270	0.00%
10-21	1.1460	1.4270	0.00%
10-18	1.1460	1.4270	-0.17%
10-17	1.1480	1.4290	0.00%
10-16	1.1480	1.4290	-0.09%
10-15	1.1490	1.4300	-0.09%
10-14	1.1500	1.4310	0.17%
10-11	1.1480	1.4290	0.09%
10-10	1.1470	1.4280	0.09%
10-09	1.1460	1.4270	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.26%	1.51%	3.25%	7.11%	7.71%	10.84%	11.89%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	1597 \| 1915	1648 \| 1919	392 \| 1829	173 \| 1706	247 \| 1536	254 \| 1383	332 \| 1182	194 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.05%	0.72%	4.02%	0.47%	1.43%	0.58%	0.87%	0.49%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	268 \| 1965	602 \| 1822	312 \| 1682	1057 \| 1542	626 \| 1404	806 \| 1345	965 \| 1339	364 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.39%	2.87%	2.44%	11.34%	17.13%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	807 \| 1542	311 \| 1334	126 \| 650	260 \| 570	223 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 54.19%
2018-12-31 36.30%
2018-06-30 30.74%
2017-12-31 42.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：首只权益类资金主投新股的二级债基；专注信用债，增强收益。

报告期	基金换手率
2019-06-30	54.19%
2018-12-31	36.30%
2018-06-30	30.74%
2017-12-31	42.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	俞晓斌	216天	2.88%
2019-03-13~2019-03-21	李羿俞晓斌	8天	0.45%
2017-03-31~2019-03-12	李羿	1年又346天	9.91%
2017-03-24~2017-03-30	郑迎迎李羿	6天	0.00%
2016-04-15~2017-03-23	郑迎迎	342天	0.86%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.0450元
2015-12-16	每份派现金0.0080元
2015-11-18	每份派现金0.0060元
2015-09-18	每份派现金0.0050元
2015-07-17	每份派现金0.0060元
2015-06-17	每份派现金0.0350元
2015-05-19	每份派现金0.0150元
2015-04-16	每份派现金0.0150元
2015-03-17	每份派现金0.0140元
2015-02-16	每份派现金0.0220元
2015-01-20	每份派现金0.0290元

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