前海开源鼎瑞债券C(003168)基金净值_估值

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前海开源鼎瑞债券C(003168

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单位净值 (2025-01-03): 1.06730.00%; 近1月：1.36%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.2073; 近3月：2.93%; 近3年：1.33%

: 近6月：2.68%; 成立来：21.63%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：吴国清等
成立日：2016-08-16	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 32.06% --
青农转债 8.55% --
兴业转债 8.24% --
重银转债 8.10% --
浦发转债 7.65% --
前五持仓占比合计：64.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	32.06%	--
青农转债	8.55%	--
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重银转债	8.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0673	1.2073	0.00%
01-02	1.0673	1.2073	-0.13%
12-31	1.0687	1.2087	-0.16%
12-30	1.0704	1.2104	0.21%
12-27	1.0682	1.2082	0.09%
12-26	1.0672	1.2072	-0.05%
12-25	1.0677	1.2077	0.06%
12-24	1.0671	1.2071	0.08%
12-23	1.0662	1.2062	0.09%
12-20	1.0652	1.2052	0.24%
12-19	1.0627	1.2027	-0.09%

更多净值信息>

前海开源鼎瑞债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-16 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	1.36%	2.93%	2.68%	-0.13%	3.99%	7.85%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	0.18%	1.40%	3.09%	-0.47%	4.83%	4.94%	0.06%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 1292	113 \| 1276	143 \| 1247	571 \| 1196	410 \| 1292	678 \| 1093	216 \| 919	376 \| 738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.07%	0.04%	0.49%	0.46%	2.67%	-0.21%	0.19%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 1292	1030 \| 1251	765 \| 1208	710 \| 1173	11 \| 1121	401 \| 1075	441 \| 1035	579 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.09%	3.96%	-6.24%	1.80%	6.38%	6.04%	0.90%	3.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	695 \| 1292	81 \| 1121	542 \| 955	537 \| 782	348 \| 632	354 \| 548	204 \| 500	126 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 46.04%
2023-12-31 51.62%
2023-06-30 104.40%
2022-12-31 80.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.04%
2023-12-31	51.62%
2023-06-30	104.40%
2022-12-31	80.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	吴国清李炳智	1年又244天	6.41%
2019-05-09~2023-05-07	吴国清李炳智王旭巍	3年又364天	8.46%
2018-09-26~2019-05-08	吴国清李炳智	224天	0.40%
2016-08-16~2018-09-25	吴国清	2年又40天	4.96%

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