前海开源鼎瑞债券C(003168)基金净值_估值

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前海开源鼎瑞债券C(003168

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单位净值 (2024-07-19): 1.0377-0.08%; 近1月：0.39%; 近1年：3.55%

累计净值: 1.1777; 近3月：0.14%; 近3年：-2.11%

: 近6月：1.03%; 成立来：18.25%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.44亿元（2024-06-30）	基金经理：吴国清等
成立日：2016-08-16	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.04%	-0.19%	股吧
农业银行	0.87%	-0.21%	股吧
常熟银行	0.77%	-1.43%	股吧
皖通高速	0.69%	-1.94%	股吧
招商银行	0.61%	0.47%	股吧
宁波银行	0.58%	-1.46%	股吧
中国石油	0.55%	-2.25%	股吧
国电电力	0.55%	0.17%	股吧
浙商银行	0.48%	0.70%	股吧
紫金矿业	0.48%	-2.76%	股吧

前十持仓占比合计：6.62%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 19.74% --
24国债09 13.68% --
21进出 10.35% --
浦发转债 9.02% --
兴业转债 7.38% --
前五持仓占比合计：60.17%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	19.74%	--
24国债09	13.68%	--
21进出	10.35%	--
浦发转债	9.02%	--
兴业转债	7.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0377	1.1777	-0.08%
07-18	1.0385	1.1785	0.04%
07-17	1.0381	1.1781	-0.13%
07-16	1.0395	1.1795	0.01%
07-15	1.0394	1.1794	0.14%
07-12	1.0379	1.1779	0.06%
07-11	1.0373	1.1773	-0.03%
07-10	1.0376	1.1776	-0.09%
07-09	1.0385	1.1785	0.17%
07-08	1.0367	1.1767	-0.04%
07-05	1.0371	1.1771	-0.17%

更多净值信息>

前海开源鼎瑞债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-16 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.39%	0.14%	1.03%	1.07%	3.55%	2.25%	-2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	571 \| 1211	65 \| 1208	605 \| 1170	883 \| 1111	659 \| 1106	140 \| 1025	228 \| 828	396 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.46%	2.67%	-0.21%	0.19%	1.28%	-2.68%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	765 \| 1208	710 \| 1173	11 \| 1121	401 \| 1075	441 \| 1035	579 \| 995	756 \| 955	116 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.96%	-6.24%	1.80%	6.38%	6.04%	0.90%	3.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 1121	542 \| 955	537 \| 782	348 \| 632	354 \| 548	204 \| 500	126 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 51.62%
2023-06-30 104.40%
2022-12-31 80.67%
2022-06-30 104.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	51.62%
2023-06-30	104.40%
2022-12-31	80.67%
2022-06-30	104.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	吴国清李炳智	1年又76天	3.46%
2019-05-09~2023-05-07	吴国清李炳智王旭巍	3年又364天	8.46%
2018-09-26~2019-05-08	吴国清李炳智	224天	0.40%
2016-08-16~2018-09-25	吴国清	2年又40天	4.96%

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