南方成份精选混合A(202005)基金净值_估值

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南方成份精选混合A(前端：202005 后端：202006

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单位净值 (2025-01-27): 0.59501.29%; 近1月：-0.68%; 近1年：14.16%

累计净值: 1.9876; 近3月：-2.73%; 近3年：-33.71%

: 近6月：9.25%; 成立来：-38.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.95亿元（2024-12-31）	基金经理：李锦文
成立日：2007-05-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	9.76%	0.97%	股吧
建设银行	9.76%	1.55%	股吧
格力电器	8.96%	0.97%	股吧
北新建材	8.44%	2.06%	股吧
海螺水泥	7.33%	1.88%	股吧
农业银行	7.25%	2.38%	股吧
陕西煤业	5.95%	0.79%	股吧
中国银行	5.84%	2.64%	股吧
中国建筑	5.09%	0.89%	股吧
中煤能源	5.09%	1.60%	股吧

前十持仓占比合计：73.47%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 2.68% --
24国债02 2.68% --
23国债13 2.06% --
23国债13 2.06% --
24国债15 0.38% --
前五持仓占比合计：9.86%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	2.68%	--
24国债02	2.68%	--
23国债13	2.06%	--
23国债13	2.06%	--
24国债15	0.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.5950	1.9876	1.29%
01-24	0.5874	1.9800	0.34%
01-23	0.5854	1.9780	1.19%
01-22	0.5785	1.9711	-1.20%
01-21	0.5855	1.9781	-0.29%
01-20	0.5872	1.9798	-0.89%
01-17	0.5925	1.9851	-0.20%
01-16	0.5937	1.9863	0.71%
01-15	0.5895	1.9821	0.10%
01-14	0.5889	1.9815	1.12%
01-13	0.5824	1.9750	-0.95%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.33%	-0.68%	-2.73%	9.25%	-1.10%	14.16%	-26.38%	-33.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 4542	1527 \| 4596	2498 \| 4517	2715 \| 4401	3015 \| 4597	1792 \| 4147	2679 \| 3473	2095 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.04%	11.85%	4.14%	-2.69%	-9.82%	-3.33%	-13.76%	-1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2812 \| 4610	1663 \| 4542	454 \| 4439	2052 \| 4339	3719 \| 4208	863 \| 4054	3635 \| 3909	2752 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.77%	-26.14%	-25.01%	-0.89%	43.65%	51.26%	-31.33%	29.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 4610	3206 \| 4208	1813 \| 3570	1030 \| 2711	689 \| 1590	229 \| 921	447 \| 666	68 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 238.69%
2023-12-31 268.09%
2023-06-30 286.96%
2022-12-31 216.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：在沪深300成份股中选择最具备投资价值的企业，兼顾稳定分红和长期增长，2014年增长率58%，在360只股票型基金中排名14

报告期	基金换手率
2024-06-30	238.69%
2023-12-31	268.09%
2023-06-30	286.96%
2022-12-31	216.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	李锦文	148天	11.78%
2024-01-12~2024-09-05	黄春逢李锦文	237天	3.54%
2021-08-20~2024-01-11	黄春逢	2年又144天	-49.21%
2016-01-26~2021-08-19	张原黄春逢	5年又207天	124.05%
2015-12-30~2016-01-25	陈键张原黄春逢	26天	-12.97%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.0224元
2021-01-15	每份派现金0.4395元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.2563元
2016-01-20	每份派现金0.3294元
2015-01-16	每份派现金0.2800元
2010-11-01	每份派现金0.0200元

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