南方成份精选混合A(202005)基金净值_估值

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南方成份精选混合A(前端：202005 后端：202006

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单位净值 (2025-09-12): 0.6206-0.96%; 近1月：-3.09%; 近1年：20.76%

累计净值: 2.0132; 近3月：2.99%; 近3年：-19.88%

: 近6月：7.26%; 成立来：-35.44%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.54亿元（2025-06-30）	基金经理：李锦文
成立日：2007-05-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	9.88%	-0.44%	股吧
招商银行	8.71%	-1.76%	股吧
格力电器	8.58%	-0.77%	股吧
北新建材	7.97%	-1.52%	股吧
农业银行	7.05%	-0.55%	股吧
陕西煤业	6.66%	0.20%	股吧
海尔智家	6.33%	-1.62%	股吧
中煤能源	5.38%	0.18%	股吧
中国银行	5.23%	-0.36%	股吧
中国建筑	5.23%	0.36%	股吧

前十持仓占比合计：71.02%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 1.23% --
22农发 1.23% --
国债2501 1.09% --
国债2501 1.09% --
25国债08 0.99% --
前五持仓占比合计：5.63%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	1.23%	--
22农发	1.23%	--
国债2501	1.09%	--
国债2501	1.09%	--
25国债08	0.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	0.6206	2.0132	-0.96%
09-11	0.6266	2.0192	0.37%
09-10	0.6243	2.0169	-0.14%
09-09	0.6252	2.0178	0.32%
09-08	0.6232	2.0158	0.18%
09-05	0.6221	2.0147	0.13%
09-04	0.6213	2.0139	-0.40%
09-03	0.6238	2.0164	-0.94%
09-02	0.6297	2.0223	1.04%
09-01	0.6232	2.0158	-0.67%
08-29	0.6274	2.0200	-0.37%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-3.09%	2.99%	7.26%	3.16%	20.76%	-0.06%	-19.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4473 \| 4899	4810 \| 4847	4530 \| 4699	4151 \| 4592	4415 \| 4520	4179 \| 4399	3437 \| 3831	2815 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.77%	-2.08%	-4.04%	11.85%	4.14%	-2.69%	-9.82%	-3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1654 \| 4794	4155 \| 4617	2812 \| 4611	1663 \| 4543	454 \| 4440	2052 \| 4340	3720 \| 4209	863 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.77%	-26.14%	-25.01%	-0.89%	43.65%	51.26%	-31.33%	29.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1208 \| 4611	3207 \| 4209	1813 \| 3571	1031 \| 2712	690 \| 1591	229 \| 922	448 \| 667	69 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 96.43%
2024-12-31 192.39%
2024-06-30 243.96%
2023-12-31 268.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：在沪深300成份股中选择最具备投资价值的企业，兼顾稳定分红和长期增长，2014年增长率58%，在360只股票型基金中排名14

报告期	基金换手率
2025-06-30	96.43%
2024-12-31	192.39%
2024-06-30	243.96%
2023-12-31	268.09%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	李锦文	1年又9天	16.59%
2024-01-12~2024-09-05	黄春逢李锦文	237天	3.54%
2021-08-20~2024-01-11	黄春逢	2年又144天	-49.21%
2016-01-26~2021-08-19	张原黄春逢	5年又207天	124.05%
2015-12-30~2016-01-25	陈键张原黄春逢	26天	-12.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3849	13	最近	基动熵云变	09-14 23:09
8589	2	芯片	Barefaced露骨	09-13 16:22
148	0	种的南方成份精选基金经理李，股市大盘天天涨。你切天	股友W785V35068	09-12 23:15
85	0	李锦文您家是开银行是吧你大多全持银行股，强烈要求坚	基民Gk7ur7	09-12 10:41
3687	11	我选	收益松壑幽	09-12 10:22
123	0	这基金经理不会调仑？大盘涨不涨反而跌，大盘跌它跌的	基民26892CY675	09-12 09:51
102	0	南方基金最差的机构	菜鸟爱c米	09-11 22:22
3501	13	电池	税务优化魔术师	09-11 19:35
78	0	这只鸡算是服了它	有自省力得沈浪	09-11 14:31
87	0	$南方成份精选混合A$惊喜连连！CPO板块昨日爆发	养基少年飞	09-11 14:28
123	0	李锦文经理你这选些什么破垃圾股，老跟大盘做对，在怎	基民Gk7ur7	09-11 12:03
137	2	基金经理太不作为	乐观的施慧2	09-11 11:30
157	2	两任经理将这个基金玩完了，愧对买此基金的全体基民。	基民I093008U55	09-11 10:34
4028	13	看到	金库守夜人	09-09 10:02
4120	13	行情	基弦共振云22	09-08 12:04
132	1	，赔大几千割肉下车	基民81P580512n	09-06 14:55
126	1	一尘绝迹	懒懒树袋熊83927	09-06 14:55
183	0	种的南方基金公司，南方成份精选基金经理李锦文你买的	股友W785V35068	09-05 20:52
92	0	$南方成份精选混合A$真是臭，	基民MrbnL5	09-05 15:09
84	0	真不是玩艺	基民Gk7ur7	09-05 13:54

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.0224元
2021-01-15	每份派现金0.4395元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.2563元
2016-01-20	每份派现金0.3294元
2015-01-16	每份派现金0.2800元
2010-11-01	每份派现金0.0200元

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