景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)基金净值_估值

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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465

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单位净值 (2024-11-20): 1.04000.00%; 近1月：0.19%; 近1年：4.00%

累计净值: 1.5810; 近3月：-0.10%; 近3年：10.64%

: 近6月：0.97%; 成立来：58.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.74亿元（2024-09-30）	基金经理：赵天彤
成立日：2014-03-20	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-13～02-07/2025-01-13～02-07

预估开放申购时间：
2025年01月10日15:00~02月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月10日15:00~02月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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21张家 3.28% --
21宿迁 3.28% --
24顺义 3.21% --
24长轨02 3.18% --
24大兴01 3.18% --
前五持仓占比合计：16.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0400	1.5810	0.00%
11-19	1.0400	1.5810	0.00%
11-18	1.0400	1.5810	0.00%
11-15	1.0400	1.5810	0.00%
11-14	1.0400	1.5810	0.10%
11-13	1.0390	1.5800	0.00%
11-12	1.0390	1.5800	0.10%
11-11	1.0380	1.5780	0.00%
11-08	1.0380	1.5780	0.10%
11-07	1.0370	1.5770	0.10%
11-06	1.0360	1.5750	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.19%	-0.10%	0.97%	3.38%	4.00%	7.62%	10.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 2891	1642 \| 2875	2538 \| 2808	2205 \| 2672	1053 \| 2454	1002 \| 2348	721 \| 2005	695 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	1.57%	1.39%	1.08%	0.59%	1.18%	1.71%	-1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2895 \| 3195	511 \| 3365	858 \| 3231	758 \| 3113	1047 \| 2944	1389 \| 2851	352 \| 2778	2235 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.64%	1.57%	4.84%	3.49%	4.09%	4.89%	2.60%	3.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 3113	1954 \| 2732	521 \| 2414	337 \| 2201	665 \| 1724	713 \| 1271	203 \| 1021	62 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：主投利率债、短融以及超短融，波动低、风险低，具有资产配置价值。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-16~至今	赵天彤	2年又190天	8.47%
2021-12-09~2022-05-15	彭成军赵天彤	157天	1.69%
2021-04-14~2021-12-08	彭成军	238天	3.70%
2015-04-02~2021-04-13	袁媛	6年又13天	30.77%
2014-06-10~2015-04-01	毛从容汝平袁媛	295天	4.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-14	每份基金份额折算1.0360份
2022-12-01	每份基金份额折算1.0269份
2021-11-18	每份基金份额折算1.0484份
2020-11-05	每份基金份额折算1.0338份
2019-10-10	每份基金份额折算1.0595份
2018-09-06	每份基金份额折算1.0314份
2017-07-13	每份基金份额折算1.0423份
2016-05-30	每份基金份额折算1.0938份
2015-04-14	每份基金份额折算1.0583份

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