景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)基金净值_估值

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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465

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单位净值 (2025-03-10): 0.9910-0.10%; 近1月：-1.00%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.5920; 近3月：-0.35%; 近3年：10.42%

: 近6月：0.61%; 成立来：59.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.86亿元（2024-12-31）	基金经理：赵天彤
成立日：2014-03-20	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：05-08/05-08

预估开放申购时间：
2025年05月07日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月07日15:00~05月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24长轨02 3.21% --
24长轨02 3.21% --
24厦轨01 3.20% --
前五持仓占比合计：20.88%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.9910	1.5920	-0.10%
03-07	0.9920	1.5940	-0.20%
03-06	0.9940	1.5970	0.00%
03-05	0.9940	1.5970	0.00%
03-04	0.9940	1.5970	0.00%
03-03	0.9940	1.5970	0.10%
02-28	0.9930	1.5950	-0.10%
02-27	0.9940	1.5970	0.00%
02-26	0.9940	1.5970	0.00%
02-25	0.9940	1.5970	-0.10%
02-24	0.9950	1.5990	-0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-1.00%	-0.35%	0.61%	-0.73%	2.78%	7.42%	10.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2005 \| 2997	2399 \| 3003	2638 \| 2945	2373 \| 2835	2079 \| 2988	1426 \| 2529	988 \| 2108	753 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.03%	-0.19%	1.57%	1.39%	1.08%	0.59%	1.18%	1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 3316	2895 \| 3195	511 \| 3363	858 \| 3229	758 \| 3111	1047 \| 2942	1389 \| 2849	352 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.87%	4.64%	1.57%	4.84%	3.49%	4.09%	4.89%	2.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1156 \| 3316	579 \| 3111	1952 \| 2730	519 \| 2412	336 \| 2199	663 \| 1722	713 \| 1269	203 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀

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对比
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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：产品特点：主投利率债、短融以及超短融，波动低、风险低，具有资产配置价值。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-16~至今	赵天彤	2年又300天	9.23%
2021-12-09~2022-05-15	彭成军赵天彤	157天	1.69%
2021-04-14~2021-12-08	彭成军	238天	3.70%
2015-04-02~2021-04-13	袁媛	6年又13天	30.77%
2014-06-10~2015-04-01	毛从容汝平袁媛	295天	4.45%

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2023-12-14	每份基金份额折算1.0360份
2022-12-01	每份基金份额折算1.0269份
2021-11-18	每份基金份额折算1.0484份
2020-11-05	每份基金份额折算1.0338份
2019-10-10	每份基金份额折算1.0595份
2018-09-06	每份基金份额折算1.0314份
2017-07-13	每份基金份额折算1.0423份
2016-05-30	每份基金份额折算1.0938份
2015-04-14	每份基金份额折算1.0583份

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