净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 0.6536 | 0.6536 | 1.54% |
08-29 | 0.6437 | 0.6437 | 0.45% |
08-28 | 0.6408 | 0.6408 | 0.12% |
08-27 | 0.6400 | 0.6400 | -2.42% |
08-26 | 0.6559 | 0.6559 | -0.47% |
08-25 | 0.6590 | 0.6590 | 1.29% |
08-22 | 0.6506 | 0.6506 | 0.14% |
08-21 | 0.6497 | 0.6497 | 0.43% |
08-20 | 0.6469 | 0.6469 | 0.20% |
08-19 | 0.6456 | 0.6456 | 0.17% |
08-18 | 0.6445 | 0.6445 | 1.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.82% | 7.61% | 16.11% | 12.05% | 14.67% | 29.61% | -3.64% | -17.09% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.81% | 7.66% | 15.86% | 11.46% | 14.16% | 28.89% | -4.25% | -18.57% |
同类排名 | 3416 | 4247 | 3265 | 4203 | 2810 | 3946 | 2855 | 3565 | 2524 | 3420 | 2437 | 2989 | 2161 | 2278 | 1655 | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 46.05% |
2024-12-31 | 38.85% |
2024-06-30 | 51.91% |
2023-12-31 | 50.55% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 29.61%
日涨幅6.71%
日涨幅6.70%
日涨幅6.18%
日涨幅5.16%
日涨幅4.99%
日涨幅4.91%
日涨幅4.91%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 260人 |
易方达蓝筹精选混合 | 333人 |
易方达消费行业股票 | 248人 |
招商中证白酒指数(LO | 370人 |
诺安成长混合A | 265人 |
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