融通深证成份指数A(161612)基金净值_估值

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净值估算(26-01-05 15:00)

近1月：4.99%

近1年：40.71%

单位净值 (2026-01-05): 1.34602.05%; 近3月：2.36%; 近3年：29.97%

累计净值: 1.4290; 近6月：30.68%; 成立来：44.09%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.91亿元（2025-09-30）	基金经理：蔡志伟
成立日：2010-11-15	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：深证成份指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.40%	2.79%	股吧
美的集团	2.21%	0.68%	股吧
中际旭创	2.15%	2.21%	股吧
东方财富	2.10%	2.46%	股吧
新易盛	1.98%	-0.99%	股吧
立讯精密	1.88%	3.24%	股吧
比亚迪	1.73%	0.40%	股吧
阳光电源	1.49%	0.46%	股吧
五粮液	1.37%	1.85%	股吧
胜宏科技	1.09%	7.80%	股吧

前十持仓占比合计：22.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.3460	1.4290	2.05%
12-31	1.3190	1.4020	-0.53%
12-30	1.3260	1.4090	0.53%
12-29	1.3190	1.4020	-0.45%
12-26	1.3250	1.4080	0.45%
12-25	1.3190	1.4020	0.30%
12-24	1.3150	1.3980	0.84%
12-23	1.3040	1.3870	0.31%
12-22	1.3000	1.3830	1.40%
12-19	1.2820	1.3650	0.63%
12-18	1.2740	1.3570	-1.16%

更多净值信息>

融通深证成份指数A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-01-15 每份派现金0.0004元
2023-01-16 每份派现金0.0020元
2022-01-19 每份派现金0.0376元
2021-01-19 每份派现金0.0330元
2016-01-18 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	4.99%	2.36%	30.68%	2.05%	40.71%	57.49%	29.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	4.04%	1.22%	24.14%	2.18%	36.70%	50.72%	30.37%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	2.15%	5.18%	2.23%	31.59%	2.24%	39.72%	51.69%	22.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2389 \| 4675	1816 \| 4694	1969 \| 4503	1212 \| 4058	2338 \| 4725	1258 \| 3400	760 \| 2502	976 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.30%	28.29%	0.79%	1.34%	0.00%	18.40%	-4.07%	-0.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	-0.01%	29.25%	-0.37%	0.86%	-1.09%	19.00%	-5.87%	-1.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2070 \| 4812	1273 \| 4523	2564 \| 4076	1646 \| 3635	1288 \| 3464	1013 \| 3130	1463 \| 3014	1151 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.43%	12.56%	-11.52%	-24.43%	6.82%	44.10%	46.80%	-31.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1238 \| 4812	1234 \| 3464	1407 \| 2655	1214 \| 2208	507 \| 1822	232 \| 1246	130 \| 1092	499 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 73.53%
2024-12-31 68.19%
2024-06-30 74.65%
2023-12-31 73.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：跟踪深证成分指数，深证成分指数由深交所上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司股票构成

报告期	基金换手率
2025-06-30	73.53%
2024-12-31	68.19%
2024-06-30	74.65%
2023-12-31	73.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-07~至今	蔡志伟	9年又1天	72.72%
2016-11-19~2017-01-06	李勇蔡志伟	48天	-5.29%
2015-01-09~2016-11-18	李勇	1年又314天	-7.28%
2010-11-15~2015-01-08	王建强李勇	4年又55天	-5.00%

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385	3	震惊！同泰慧利居然是全市场唯一重仓幸福蓝海的基金！	dodge基	07-31 13:14
326	2	幸福蓝海4天20cm，同泰慧利直接吃肉！	dodge基	07-31 12:28
390	3	短剧成本不到20万赚200万，幸福蓝海又爆！	dodge基	07-31 11:32
556	4	《闪婚对象是甲方爸爸》成本不到20万赚200万！	dodge基	07-31 05:10
436	4	幸福蓝海4天20cm涨停，同泰慧利居然是唯一重仓的	dodge基	07-31 04:45
192	3	激动到失眠！幸福蓝海登顶暑期档	dodge基	07-31 04:05
384	2	听说同泰慧利是唯一重仓幸福蓝海的基金，麦哥是不是有	dodge基	07-31 04:05
318	3	疑惑：为啥只有同泰慧利重仓幸福蓝海？	dodge基	07-30 23:57
320	1	别人都在拍大腿，麦哥早吃满幸福蓝海！	dodge基	07-30 23:30
288	1	短剧海外收入4.3亿，美国占60%！	dodge基	07-30 22:33
340	1	幸福蓝海4天20cm，同泰慧利直接“carry全场	dodge基	07-30 20:01

同公司旗下基金

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融通基金

管理规模：1485.4亿旗下基金：176只

融通明锐混合A

日涨幅5.11%

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融通明锐混合C

日涨幅5.11%

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融通互联网传媒灵活配置

日涨幅4.77%

购买

融通创新动力混合C

日涨幅4.09%

购买

融通创新动力混合A

日涨幅4.08%

购买

融通医疗保健行业混合A

日涨幅3.75%

购买

融通医疗保健行业混合C

日涨幅3.74%

购买

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诺安成长混合A	1727人

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近1月收益	728,600.00

2025-01-15	每份派现金0.0004元
2023-01-16	每份派现金0.0020元
2022-01-19	每份派现金0.0376元
2021-01-19	每份派现金0.0330元
2016-01-18	每份派现金0.0100元

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