融通深证成份指数A(161612)基金净值_估值

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净值估算(25-11-03 15:00)

近1月：-0.76%

近1年：29.77%

单位净值 (2025-11-03): 1.30500.23%; 近3月：21.17%; 近3年：30.80%

累计净值: 1.3880; 近6月：35.37%; 成立来：39.71%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.91亿元（2025-09-30）	基金经理：蔡志伟
成立日：2010-11-15	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：深证成份指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.40%	-0.49%	股吧
美的集团	2.21%	-1.32%	股吧
中际旭创	2.15%	1.48%	股吧
东方财富	2.10%	0.24%	股吧
新易盛	1.98%	0.71%	股吧
立讯精密	1.88%	-0.13%	股吧
比亚迪	1.73%	-1.18%	股吧
阳光电源	1.49%	5.09%	股吧
五粮液	1.37%	-0.01%	股吧
胜宏科技	1.09%	1.41%	股吧

前十持仓占比合计：22.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

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中资美元债价值凸显
26.84%成立以来融通中国概念债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.3050	1.3880	0.23%
10-31	1.3020	1.3850	-1.14%
10-30	1.3170	1.4000	-1.13%
10-29	1.3320	1.4150	1.91%
10-28	1.3070	1.3900	-0.46%
10-27	1.3130	1.3960	1.47%
10-24	1.2940	1.3770	1.89%
10-23	1.2700	1.3530	0.24%
10-22	1.2670	1.3500	-0.63%
10-21	1.2750	1.3580	2.00%
10-20	1.2500	1.3330	0.89%

更多净值信息>

融通深证成份指数A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-01-15 每份派现金0.0004元
2023-01-16 每份派现金0.0020元
2022-01-19 每份派现金0.0376元
2021-01-19 每份派现金0.0330元
2016-01-18 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-0.76%	21.17%	35.37%	30.03%	29.77%	41.91%	30.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.56%	16.78%	29.49%	28.63%	29.83%	39.96%	33.98%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	-0.63%	-0.91%	21.95%	35.40%	28.70%	28.20%	36.03%	23.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1777 \| 4504	2466 \| 4499	1185 \| 4201	1066 \| 3844	1403 \| 3416	1288 \| 3100	879 \| 2379	1063 \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.29%	0.79%	1.34%	0.00%	18.40%	-4.07%	-0.90%	-5.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	28.80%	-0.37%	0.86%	-1.09%	19.00%	-5.87%	-1.30%	-5.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1273 \| 4523	2564 \| 4076	1646 \| 3635	1288 \| 3464	1013 \| 3130	1463 \| 3014	1151 \| 2808	1510 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.56%	-11.52%	-24.43%	6.82%	44.10%	46.80%	-31.58%	11.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1234 \| 3464	1407 \| 2655	1214 \| 2208	507 \| 1822	232 \| 1246	130 \| 1092	499 \| 834	293 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 73.53%
2024-12-31 68.19%
2024-06-30 74.65%
2023-12-31 73.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：跟踪深证成分指数，深证成分指数由深交所上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司股票构成

报告期	基金换手率
2025-06-30	73.53%
2024-12-31	68.19%
2024-06-30	74.65%
2023-12-31	73.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-07~至今	蔡志伟	8年又303天	67.46%
2016-11-19~2017-01-06	李勇蔡志伟	48天	-5.29%
2015-01-09~2016-11-18	李勇	1年又314天	-7.28%
2010-11-15~2015-01-08	王建强李勇	4年又55天	-5.00%

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108	0	同泰数字经济（012697）这基金太厉害了！在算力	伶俐乖巧的龚翔云	07-31 20:27
281	2	疑惑：同泰慧利为啥能发现幸福蓝海？其他基金不跟是傻	dodge基	07-31 15:18
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182	3	激动到失眠！幸福蓝海登顶暑期档	dodge基	07-31 04:05
324	2	听说同泰慧利是唯一重仓幸福蓝海的基金，麦哥是不是有	dodge基	07-31 04:05
285	3	疑惑：为啥只有同泰慧利重仓幸福蓝海？	dodge基	07-30 23:57
283	1	别人都在拍大腿，麦哥早吃满幸福蓝海！	dodge基	07-30 23:30
256	1	短剧海外收入4.3亿，美国占60%！	dodge基	07-30 22:33
289	1	幸福蓝海4天20cm，同泰慧利直接“carry全场	dodge基	07-30 20:01
199	0	短剧市场2.7亿下载量，美国贡献60%收入！	dodge基	07-30 14:42
220	0	麦哥这波操作比短剧还刺激！	dodge基	07-30 14:37
118	0	公告融通深证成份指数证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-18 07:43

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近1月收益	728,600.00

2025-01-15	每份派现金0.0004元
2023-01-16	每份派现金0.0020元
2022-01-19	每份派现金0.0376元
2021-01-19	每份派现金0.0330元
2016-01-18	每份派现金0.0100元

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