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单位净值 (2026-02-13)

2.0338-1.46%
近1月：-1.97%
近1年：12.37%

累计净值

2.0538
近3月：-2.10%
近3年：27.68%

近6月：4.45%
成立来：107.40%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.88亿元（2025-12-31）基金经理：龚涛
成 立 日：2010-08-27管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证南方小康产业指数 | 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 2.0338 2.0538 -1.46%
    02-12 2.0639 2.0839 -0.19%
    02-11 2.0678 2.0878 0.71%
    02-10 2.0532 2.0732 -0.03%
    02-09 2.0538 2.0738 0.80%
    02-06 2.0374 2.0574 -0.17%
    02-05 2.0408 2.0608 -0.62%
    02-04 2.0536 2.0736 1.80%
    02-03 2.0173 2.0373 1.05%
    02-02 1.9964 2.0164 -3.08%
    01-30 2.0598 2.0798 -1.80%
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    12.37%
    31.60%
    27.68%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.18%
    -2.09%
    -2.21%
    4.24%
    0.82%
    10.35%
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    19.00%
    同类排名
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    3779 | 4812
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    2083 | 2559
    896 | 1993
    四分位排名

    不佳

    一般

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    2024-12-311.98%
    2024-06-302.99%
    2023-12-314.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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