招商丰韵混合A(006364)基金净值_估值_行情走势

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招商丰韵混合A(006364

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单位净值 (2025-09-26): 1.6749-2.61%; 近1月：-7.17%; 近1年：40.88%

累计净值: 1.6749; 近3月：17.64%; 近3年：11.09%

: 近6月：47.11%; 成立来：67.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.51亿元（2025-06-30）	基金经理：付斌
成立日：2019-03-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德康农牧	8.40%	--	股吧
信达生物	8.01%	--	股吧
三生制药	4.89%	--	股吧
康方生物	4.80%	--	股吧
百济神州-U	4.72%	-4.38%	股吧
一品红	4.69%	-3.68%	股吧
远大医药	4.67%	--	股吧
热景生物	4.55%	-2.68%	股吧
海大集团	3.46%	2.26%	股吧
人福医药	3.25%	-1.03%	股吧

前十持仓占比合计：51.44%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	1.6749	1.6749	-2.61%
09-25	1.7198	1.7198	0.48%
09-24	1.7115	1.7115	0.79%
09-23	1.6981	1.6981	-2.39%
09-22	1.7396	1.7396	1.62%
09-19	1.7119	1.7119	-2.45%
09-18	1.7549	1.7549	0.14%
09-17	1.7524	1.7524	-1.15%
09-16	1.7728	1.7728	-0.02%
09-15	1.7731	1.7731	0.19%
09-12	1.7697	1.7697	1.99%

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招商丰韵混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.16%	-7.17%	17.64%	47.11%	41.51%	40.88%	29.84%	11.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	4.23%	23.79%	25.17%	31.93%	46.89%	31.05%	15.20%
沪深300	1.07%	2.19%	15.31%	16.09%	15.63%	28.34%	23.21%	18.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4525 \| 4937	4765 \| 4869	2956 \| 4736	466 \| 4612	1268 \| 4514	2332 \| 4415	1773 \| 3861	1664 \| 3184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	23.79%	-2.21%	-4.08%	-0.90%	2.66%	-0.67%	-5.91%	-12.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 4794	4182 \| 4617	2825 \| 4611	4349 \| 4543	696 \| 4440	1579 \| 4340	2477 \| 4209	3068 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.07%	-20.21%	-20.71%	-14.59%	76.76%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3025 \| 4611	2671 \| 4209	1260 \| 3571	1497 \| 2712	198 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 652.44%
2024-12-31 422.96%
2024-06-30 203.51%
2023-12-31 239.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	652.44%
2024-12-31	422.96%
2024-06-30	203.51%
2023-12-31	239.80%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-19~至今付斌 6年又196天 67.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	付斌	6年又196天	67.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	目前基金都能上涨40%以上，这咋跌不停，能争口气吗	基民M50357Y606	09-25 15:05
42	0	从基金到经理	基民td7tPb	09-11 19:53
51	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 09:18
12812	61	震惊！这基金经理怕不是带了外挂？上任俩月直接封神	基基ball	08-18 23:16
451	1	这基金怕不是装了发动机，一路狂飙！	博学多才的潘全	08-12 14:05
386	0	我怀疑这基金在偷偷“修炼”，越来越强！	博学多才的潘全	08-12 11:15
84	0	我家基金成了"别人家的孩子"，太争气了！	基基ball	08-12 09:43
381	0	啧啧啧！同泰大健康这波操作服了！	豪迈奔放的程	08-01 13:27
64	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-18 09:14
85	0	该调整持股了，创新药高峰已过	自由一生	07-08 08:22
172	0	公告关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日	基金资讯	06-30 07:55
99	0	付斌的舒适圈果然在大消费	淘气的桃子	06-04 10:22
83	0	还差40%回本	恭喜积玉得水门	06-04 08:19
83	0	怎么可以做到，一个基金亏53%的？？这是拿投资人的	基民sG6ZlI	05-14 10:45
124	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:12
136	1	k亏了50%了你是忘记操作密码了吗？	基民URogB0	04-19 13:24
160	1	什么高追什么，追高卖低，太坏了，看看这一波下跌，你	朴素之丝诺	04-10 08:31
110	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:26
98	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二	基金资讯	03-18 09:06
105	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	03-18 09:06

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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