招商丰韵混合A(006364)基金净值_估值_行情走势

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招商丰韵混合A(006364

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单位净值 (2026-02-13): 1.3950-1.85%; 近1月：-10.82%; 近1年：22.26%

累计净值: 1.3950; 近3月：-14.49%; 近3年：-12.48%

: 近6月：-20.41%; 成立来：39.50%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.25亿元（2025-12-31）	基金经理：付斌
成立日：2019-03-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	6.18%	-1.24%	股吧
三生制药	5.86%	--	股吧
英科医疗	4.70%	-1.82%	股吧
奥浦迈	4.64%	-1.02%	股吧
映恩生物-B	4.51%	--	股吧
康方生物	4.50%	--	股吧
百普赛斯	4.37%	-1.22%	股吧
昭衍新药	4.35%	-4.10%	股吧
海澜之家	4.16%	-1.46%	股吧
信达生物	4.16%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.43%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.21%	--

公司观点

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精选港股通标的
12.83%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
3.83%近1年招商中证银行指...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.3950	1.3950	-1.85%
02-12	1.4213	1.4213	-0.13%
02-11	1.4231	1.4231	0.15%
02-10	1.4210	1.4210	0.94%
02-09	1.4077	1.4077	0.68%
02-06	1.3982	1.3982	0.05%
02-05	1.3975	1.3975	0.22%
02-04	1.3945	1.3945	0.45%
02-03	1.3882	1.3882	1.83%
02-02	1.3633	1.3633	-4.26%
01-30	1.4240	1.4240	-1.22%

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招商丰韵混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-10.82%	-14.49%	-20.41%	-1.56%	22.26%	22.58%	-12.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4089 \| 5194	5026 \| 5114	4958 \| 4970	4743 \| 4768	4924 \| 5103	3314 \| 4483	3572 \| 4033	2915 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-17.58%	20.00%	23.79%	-2.21%	-4.08%	-0.90%	2.66%	-0.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4864 \| 5130	2856 \| 4965	44 \| 4794	4182 \| 4617	2825 \| 4611	4349 \| 4543	696 \| 4440	1579 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.73%	-3.07%	-20.21%	-20.71%	-14.59%	76.76%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3196 \| 5130	3025 \| 4611	2671 \| 4209	1260 \| 3571	1497 \| 2712	198 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 652.44%
2024-12-31 422.96%
2024-06-30 203.51%
2023-12-31 239.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	652.44%
2024-12-31	422.96%
2024-06-30	203.51%
2023-12-31	239.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-19~至今付斌 6年又334天 39.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	付斌	6年又334天	39.50%

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119	4	五年！五年了啊！还亏了50%！是条狗炒股在牛市里都	恭喜积玉得水门	02-03 12:43
57	0	以后再也不敢买付的p任何产品，包括招商基金一塌糊涂	FFFGGG	01-22 15:39
57	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:11
122	0	公告关于旗下部分基金2025年12月25日、2025年	基金资讯	12-24 07:35
131	0	$招商丰韵混合A$为什么暂停申购？	基民71L118x378	10-29 09:00
139	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 09:10
452	0	公告关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交	基金资讯	10-26 17:39
91	0	天天跌，啥时候能涨涨啊	基民M50357Y606	10-14 10:03
112	0	目前基金都能上涨40%以上，这咋跌不停，能争口气吗	基民M50357Y606	09-25 15:05
117	0	从基金到经理	基民td7tPb	09-11 19:53
153	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 09:18
994	1	这基金怕不是装了发动机，一路狂飙！	博学多才的潘全	08-12 14:05
783	0	我怀疑这基金在偷偷“修炼”，越来越强！	博学多才的潘全	08-12 11:15
138	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-18 09:14
174	0	该调整持股了，创新药高峰已过	自由一生	07-08 08:22
326	0	公告关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日	基金资讯	06-30 07:55
178	0	付斌的舒适圈果然在大消费	淘气的桃子	06-04 10:22
159	0	还差40%回本	恭喜积玉得水门	06-04 08:19
163	0	怎么可以做到，一个基金亏53%的？？这是拿投资人的	基民sG6ZlI	05-14 10:45
230	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:12

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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