富国兴利增强债券E(022229)基金净值_估值

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富国兴利增强债券E(022229

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单位净值 (2025-09-29): 1.77100.69%; 近1月：2.73%; 近1年：24.84%

累计净值: 1.7710; 近3月：12.32%; 近3年：--

: 近6月：12.52%; 成立来：27.96%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.40亿元（2025-06-30）	基金经理：陈斯扬
成立日：2024-09-26	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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宁德时代	1.87%	4.46%	股吧
中芯国际	0.89%	2.84%	股吧
海光信息	0.72%	-1.26%	股吧
东方财富	0.69%	5.83%	股吧
澜起科技	0.68%	7.93%	股吧
寒武纪-U	0.68%	-1.16%	股吧
中微公司	0.52%	5.17%	股吧
阳光电源	0.34%	4.76%	股吧
西部超导	0.33%	0.08%	股吧
和辉光电-U	0.30%	-2.73%	股吧

前十持仓占比合计：7.02%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 5.87% --
25国债01 5.55% --
23中证 4.34% --
22华泰G4 3.46% --
20中金14 3.03% --
前五持仓占比合计：22.25%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	5.87%	--
25国债01	5.55%	--
23中证	4.34%	--
22华泰G4	3.46%	--
20中金14	3.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.7710	1.7710	0.69%
09-26	1.7588	1.7588	-0.43%
09-25	1.7664	1.7664	0.47%
09-24	1.7581	1.7581	1.09%
09-23	1.7391	1.7391	-0.11%
09-22	1.7410	1.7410	0.10%
09-19	1.7392	1.7392	-0.34%
09-18	1.7452	1.7452	-0.61%
09-17	1.7559	1.7559	0.48%
09-16	1.7475	1.7475	0.15%
09-15	1.7449	1.7449	-0.14%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	2.73%	12.32%	12.52%	14.88%	24.84%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.43%	0.57%	3.62%	4.94%	6.03%	9.45%	10.85%	10.67%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 1405	71 \| 1392	73 \| 1352	109 \| 1301	121 \| 1243	100 \| 1197	-- \| 1003	-- \| 813
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.05%	1.61%	3.87%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	808 \| 1383	231 \| 1314	116 \| 1292	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-26~至今	陈斯扬	1年又4天	27.96%

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1149	4	2025.9.25操作贴：利率债雨，信用债雨	小小加债基	09-25 21:17
55	0	你这.样亏，我想要你钱，你要我命	整洁的柳清平1	09-05 07:37
48	0	昨给果糖，今天迁走一头牛厉害了	整洁的柳清平1	09-02 20:08
69	0	公告富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年中期	基金资讯	08-30 09:33
36	0	$中邮睿信增强债$，主投信用债+可转债+股票，近一	股友91k339I500	08-14 10:31
55	0	公告富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2	基金资讯	07-21 09:30
82	0	货币政策保持宽松，持有债基继续维持乐观心态，上车的	稳健的纳兰麦克	06-10 12:34
250	0	【今日行情0603】股债跷跷板，金价反弹，《稳定币	VV姐全球配置	06-03 19:18
87	0	公告富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第1	基金资讯	04-22 09:38
82	0	公告富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年年度	基金资讯	03-31 10:26
141	0	公告富国兴利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	02-20 09:08
104	0	公告富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(E类份额)基	基金资讯	02-20 09:05
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8931	0	2025年，重视“固收+”	富国基金管理有限公司	01-03 11:54
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