鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金净值_估值

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鹏华永润一年定期开放债券(006956

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单位净值 (2025-03-07): 1.0904--; 近1月：-1.15%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.2128; 近3月：-0.07%; 近3年：10.52%

: 近6月：0.96%; 成立来：22.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.61亿元（2024-12-31）	基金经理：刘涛
成立日：2019-03-21	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-11～09-05/08-11～08-22

预估开放申购时间：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月08日15:00~08月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24华夏 4.92% --
24华夏 4.92% --
22农行 2.48% --
前五持仓占比合计：25.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0904	1.2128	--
02-28	1.0925	1.2149	--
02-21	1.0987	1.2189	--
02-14	1.1037	1.2239	--
02-07	1.1053	1.2255	--
01-27	1.1034	1.2236	0.15%
01-24	1.1039	1.2219	--
01-17	1.1044	1.2224	--
01-10	1.1062	1.2242	--
01-03	1.1072	1.2252	--
12-31	1.1047	1.2227	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-1.15%	-0.07%	0.96%	-0.90%	2.84%	8.29%	10.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2521 \| 3339	2846 \| 3334	2939 \| 3254	1904 \| 3139	2863 \| 3308	1573 \| 2838	685 \| 2390	820 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.16%	0.27%	1.11%	1.25%	1.23%	0.91%	1.43%	1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1064 \| 3316	1678 \| 3195	1856 \| 3363	1310 \| 3229	433 \| 3111	333 \| 2942	545 \| 2849	731 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.86%	4.95%	2.09%	3.32%	1.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1169 \| 3316	445 \| 3111	1497 \| 2730	1609 \| 2412	1495 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今刘涛 5年又357天 22.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	刘涛	5年又357天	22.17%

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近1月收益	728,600.00

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2025-01-27	每份派现金0.0022元
2024-12-27	每份派现金0.0022元
2024-11-29	每份派现金0.0022元
2024-10-25	每份派现金0.0022元
2024-09-27	每份派现金0.0022元
2024-08-30	每份派现金0.0022元
2024-07-12	每份派现金0.0022元
2024-06-28	每份派现金0.0234元
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