德邦新添利债券A(001367)基金净值_估值

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德邦新添利债券A(001367

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单位净值 (2025-01-24): 1.1649-0.02%; 近1月：0.57%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.4129; 近3月：2.32%; 近3年：-3.02%

: 近6月：2.15%; 成立来：47.64%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-12-31）	基金经理：李荣兴等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24昆明 8.57% --
23进出 8.43% --
24昆明 8.37% --
24昆明 8.33% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1649	1.4129	-0.02%
01-23	1.1651	1.4131	-0.02%
01-22	1.1653	1.4133	0.00%
01-21	1.1653	1.4133	0.00%
01-20	1.1653	1.4133	-0.02%
01-17	1.1655	1.4135	-0.02%
01-16	1.1657	1.4137	-0.03%
01-15	1.1660	1.4140	0.00%
01-14	1.1660	1.4140	0.03%
01-13	1.1656	1.4136	-0.05%
01-10	1.1662	1.4142	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.57%	2.32%	2.15%	0.24%	2.71%	0.41%	-3.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1106 \| 1297	245 \| 1290	397 \| 1247	861 \| 1204	397 \| 1290	1006 \| 1100	702 \| 931	546 \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.64%	0.74%	1.89%	-3.72%	0.38%	0.26%	-0.79%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 1292	802 \| 1251	163 \| 1208	1053 \| 1173	269 \| 1121	231 \| 1075	777 \| 1035	742 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.45%	0.61%	-3.77%	3.56%	7.41%	12.03%	1.17%	6.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1023 \| 1292	442 \| 1121	387 \| 955	450 \| 782	296 \| 632	142 \| 548	199 \| 500	32 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 64.86%
2023-12-31 61.66%
2023-06-30 86.25%
2022-12-31 105.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：A/C份额，自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会

报告期	基金换手率
2024-06-30	64.86%
2023-12-31	61.66%
2023-06-30	86.25%
2022-12-31	105.76%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-07~至今	李荣兴张铮烁张旭	172天	1.49%
2024-04-03~2024-08-06	李荣兴张铮烁	125天	3.01%
2023-11-20~2024-04-02	丁孙楠李荣兴	134天	-3.37%
2022-08-19~2023-11-19	丁孙楠汪晖	1年又92天	-1.55%
2018-03-22~2022-08-18	丁孙楠黎莹	4年又150天	22.22%

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2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-09-26	每份派现金0.0020元
2018-06-26	每份派现金0.0150元
2017-12-29	每份派现金0.0500元
2016-11-30	每份派现金0.0600元
2016-01-25	每份派现金0.0590元

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