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单位净值 (2025-09-01)

1.1697-0.04%
近1月:0.12%
近1年:2.03%

累计净值

1.4177
近3月:0.26%
近3年:0.43%

近6月:0.27%
成立来:48.25%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.08亿元(2025-06-30)基金经理:李荣兴
成 立 日:2015-06-19管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1697 1.4177 -0.04%
    08-29 1.1702 1.4182 0.04%
    08-28 1.1697 1.4177 -0.23%
    08-27 1.1724 1.4204 -0.42%
    08-26 1.1774 1.4254 0.05%
    08-25 1.1768 1.4248 0.17%
    08-22 1.1748 1.4228 0.19%
    08-21 1.1726 1.4206 0.06%
    08-20 1.1719 1.4199 0.03%
    08-19 1.1716 1.4196 0.12%
    08-18 1.1702 1.4182 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.60%
    0.12%
    0.26%
    0.27%
    0.65%
    2.03%
    1.51%
    0.43%
    同类平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    911 | 1120
    980 | 1117
    1011 | 1078
    1014 | 1031
    952 | 1006
    912 | 948
    764 | 803
    593 | 654
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3123.21%
    2024-06-3050.97%
    2023-12-3161.66%
    2023-06-30105.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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