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单位净值 (2026-01-09)

1.17990.02%
近1月:0.92%
近1年:1.21%

累计净值

1.4279
近3月:1.24%
近3年:2.44%

近6月:0.46%
成立来:49.54%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.07亿元(2025-09-30)基金经理:李荣兴
成 立 日:2015-06-19管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.1799 1.4279 0.02%
    01-08 1.1797 1.4277 0.03%
    01-07 1.1793 1.4273 0.04%
    01-06 1.1788 1.4268 0.22%
    01-05 1.1762 1.4242 0.23%
    12-31 1.1735 1.4215 -0.01%
    12-30 1.1736 1.4216 0.00%
    12-29 1.1736 1.4216 -0.26%
    12-26 1.1767 1.4247 0.04%
    12-25 1.1762 1.4242 -0.01%
    12-24 1.1763 1.4243 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.55%
    0.92%
    1.24%
    0.46%
    0.55%
    1.21%
    2.19%
    2.44%
    同类平均
    1.14%
    1.82%
    1.26%
    5.01%
    1.14%
    8.33%
    14.37%
    12.90%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    同类排名
    914 | 1548
    888 | 1504
    485 | 1434
    1228 | 1341
    914 | 1548
    1170 | 1227
    1020 | 1028
    808 | 857
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3123.21%
    2024-06-3050.97%
    2023-12-3161.66%
    2023-06-30105.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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