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单位净值 (2025-09-19)

1.1629-0.40%
近1月:-0.74%
近1年:1.26%

累计净值

1.4109
近3月:-0.89%
近3年:0.03%

近6月:0.08%
成立来:47.39%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.08亿元(2025-06-30)基金经理:李荣兴
成 立 日:2015-06-19管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1629 1.4109 -0.40%
    09-18 1.1676 1.4156 -0.26%
    09-17 1.1706 1.4186 0.32%
    09-16 1.1669 1.4149 0.09%
    09-15 1.1659 1.4139 -0.09%
    09-12 1.1670 1.4150 0.17%
    09-11 1.1650 1.4130 0.15%
    09-10 1.1632 1.4112 -0.42%
    09-09 1.1681 1.4161 -0.33%
    09-08 1.1720 1.4200 -0.20%
    09-05 1.1744 1.4224 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -0.74%
    -0.89%
    0.08%
    0.07%
    1.26%
    1.00%
    0.03%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1136 | 1439
    1339 | 1418
    1342 | 1358
    1273 | 1300
    1220 | 1255
    1176 | 1199
    984 | 1010
    755 | 813
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3123.21%
    2024-06-3050.97%
    2023-12-3161.66%
    2023-06-30105.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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