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新华纯债添利债券发起C(519153
)

单位净值 (2025-07-17)

1.18430.03%
近1月:0.20%
近1年:1.78%

累计净值

1.5920
近3月:0.69%
近3年:7.43%

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成立来:65.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.47亿元(2025-03-31)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.1843 1.5920 0.03%
    07-16 1.1840 1.5917 0.00%
    07-15 1.1840 1.5917 0.08%
    07-14 1.1830 1.5907 -0.03%
    07-11 1.1834 1.5911 -0.03%
    07-10 1.1837 1.5914 -0.03%
    07-09 1.1840 1.5917 -0.01%
    07-08 1.1841 1.5918 -0.03%
    07-07 1.1844 1.5921 0.03%
    07-04 1.1841 1.5918 0.03%
    07-03 1.1838 1.5915 0.03%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.69%
    0.88%
    0.89%
    1.78%
    5.06%
    7.43%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.71%
    0.97%
    0.95%
    3.32%
    7.83%
    11.29%
    沪深300
    0.61%
    4.24%
    6.95%
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    2.53%
    15.22%
    4.33%
    -5.04%
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    1467 | 2959
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    1919 | 2188
    1639 | 1853
    四分位排名

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    良好

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