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单位净值 (2025-04-15)

1.1760-0.01%
近1月：1.00%
近1年：1.95%

累计净值

1.5837
近3月：0.03%
近3年：7.10%

近6月：1.54%
成立来：64.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.50亿元（2024-12-31）基金经理：李晓然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新华基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.1760 1.5837 -0.01%
    04-14 1.1761 1.5838 0.04%
    04-11 1.1756 1.5833 0.00%
    04-10 1.1756 1.5833 -0.03%
    04-09 1.1759 1.5836 0.01%
    04-08 1.1758 1.5835 -0.12%
    04-07 1.1772 1.5849 0.40%
    04-03 1.1725 1.5802 0.18%
    04-02 1.1704 1.5781 0.03%
    04-01 1.1700 1.5777 0.02%
    03-31 1.1698 1.5775 0.01%
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华夏大盘精选混 14.4070 -0.40%
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南方中证500 1.5683 -0.43%
鹏华中证500 1.6222 -0.41%
富国中证军工指 0.9920 -1.68%
融通内需驱动混 2.5560 0.87%
银华领先策略混 1.1103 0.77%
泰信优质生活混 0.5925 -0.47%
申万菱信消费增 1.2780 0.63%
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    0.19%
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    5.36%
    7.10%
    同类平均
    0.04%
    0.74%
    0.17%
    1.95%
    0.24%
    3.65%
    8.58%
    11.69%
    沪深300
    2.33%
    -5.83%
    -0.73%
    -1.53%
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    -7.80%
    -9.93%
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    2402 | 2606
    1887 | 2139
    1636 | 1786
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    一般

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    对比
    PK当前基金

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    李晓然
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    李晓然
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    累计任职时间：
    2年又53天
    现任基金资产规模：
    70.94亿(8只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-15
    截止至：2025-04-15

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