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新华纯债添利债券发起C(519153
)

单位净值 (2025-09-18)

1.17960.00%
近1月:0.03%
近1年:1.12%

累计净值

1.5873
近3月:-0.23%
近3年:6.36%

近6月:1.32%
成立来:64.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.47亿元(2025-06-30)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.1796 1.5873 0.00%
    09-17 1.1796 1.5873 0.01%
    09-16 1.1795 1.5872 0.00%
    09-15 1.1795 1.5872 0.03%
    09-12 1.1792 1.5869 0.00%
    09-11 1.1792 1.5869 -0.02%
    09-10 1.1794 1.5871 -0.03%
    09-09 1.1797 1.5874 -0.04%
    09-08 1.1802 1.5879 -0.04%
    09-05 1.1807 1.5884 -0.02%
    09-04 1.1809 1.5886 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.03%
    -0.23%
    1.32%
    0.49%
    1.12%
    4.39%
    6.36%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
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    2135 | 3160
    1728 | 3111
    824 | 3007
    1542 | 2950
    2479 | 2808
    2019 | 2265
    1712 | 1920
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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