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新华纯债添利债券发起C(519153
)

单位净值 (2026-02-03)

1.18680.01%
近1月:0.21%
近1年:0.99%

累计净值

1.5945
近3月:0.29%
近3年:7.26%

近6月:0.47%
成立来:65.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.41亿元(2025-12-31)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-03 1.1868 1.5945 0.01%
    02-02 1.1867 1.5944 0.01%
    01-30 1.1866 1.5943 0.00%
    01-29 1.1866 1.5943 -0.02%
    01-28 1.1868 1.5945 0.03%
    01-27 1.1865 1.5942 0.00%
    01-26 1.1865 1.5942 0.02%
    01-23 1.1863 1.5940 0.02%
    01-22 1.1861 1.5938 0.02%
    01-21 1.1859 1.5936 0.02%
    01-20 1.1857 1.5934 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    0.29%
    0.47%
    0.21%
    0.99%
    3.71%
    7.26%
    同类平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    沪深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同类排名
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    1815 | 3243
    1615 | 3216
    1733 | 3166
    1815 | 3243
    1724 | 2985
    2181 | 2475
    1772 | 2095
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 成立来
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