易方达创业板ETF联接A(110026)基金净值_估值

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净值估算(25-09-25 13:32)

近1月：17.83%

近1年：92.81%

单位净值 (2025-09-24): 3.23742.18%; 近3月：51.17%; 近3年：38.08%

累计净值: 3.2374; 近6月：46.65%; 成立来：223.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：72.56亿元（2025-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：2.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.22%	3.20%	股吧
东方财富	0.10%	1.26%	股吧
汇川技术	0.04%	4.52%	股吧
中际旭创	0.04%	-2.48%	股吧
迈瑞医疗	0.04%	0.17%	股吧
新易盛	0.04%	0.46%	股吧
阳光电源	0.03%	7.43%	股吧
温氏股份	0.03%	-0.05%	股吧
胜宏科技	0.03%	-2.10%	股吧
亿纬锂能	0.02%	3.43%	股吧

前十持仓占比合计：0.59%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

公司观点

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36.77%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
51.58%近1年易方达深证10...
长期保值短期避险
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	3.2374	3.2374	2.18%
09-23	3.1683	3.1683	0.21%
09-22	3.1617	3.1617	0.52%
09-19	3.1454	3.1454	-0.13%
09-18	3.1494	3.1494	-1.53%
09-17	3.1984	3.1984	1.86%
09-16	3.1400	3.1400	0.65%
09-15	3.1198	3.1198	1.43%
09-12	3.0759	3.0759	-1.05%
09-11	3.1084	3.1084	4.89%
09-10	2.9636	2.9636	1.21%

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易方达创业板ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	17.83%	51.17%	46.65%	47.40%	92.81%	56.61%	38.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	5.89%	23.38%	22.55%	27.51%	55.23%	34.72%	31.44%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	1.21%	18.75%	54.33%	47.99%	48.75%	97.21%	58.22%	38.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1151 \| 4353	452 \| 4287	347 \| 4034	334 \| 3659	633 \| 3418	539 \| 3026	434 \| 2332	619 \| 1872
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.19%	-1.64%	-1.28%	27.53%	-6.29%	-4.42%	-5.36%	-9.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%	-9.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1117 \| 4076	2722 \| 3635	1644 \| 3464	218 \| 3130	1906 \| 3014	1663 \| 2808	1332 \| 2655	1773 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.77%	-18.30%	-27.98%	11.50%	60.09%	40.36%	-26.10%	-10.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1213 \| 3464	1798 \| 2655	1519 \| 2208	401 \| 1822	122 \| 1246	254 \| 1092	370 \| 834	537 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 17.31%
2024-12-31 27.96%
2024-06-30 33.50%
2023-12-31 66.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：ETF联接基金，跟踪创业板指数。

报告期	基金换手率
2025-06-30	17.31%
2024-12-31	27.96%
2024-06-30	33.50%
2023-12-31	66.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又71天	88.57%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-24.49%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.67%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	113.14%

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26	0	哦吼	股友107777E93R	09-25 12:39
84	1	众多利好密集催化！中国互联网行业迎来积极信号	易方达基金	09-25 12:21
209	3	继续表现！等待21年新高！	追逐牛市牛牛牛	09-25 05:27
60	0	继续前进！	追逐牛市牛牛牛	09-25 04:23
227	0	9.24A+H收评：又是一年924，科技强心剂满上	养鸡富一代	09-24 17:12
5647	28	【创业板周报】上周市场上涨，创业板指上涨1.50%	易方达基金	09-24 11:28
41	0	三期大基金重点投向硬科技，创业板直接受益！我买的$	可爱的戚美波	09-24 11:16
5816	22	每日市场点评（20250711）：上海浦东将启动	易方达基金	09-24 11:14
5735	16	每日市场点评（20250710）：上海浦东将启动	易方达基金	09-24 10:56
6132	17	易方达庞亚平：近期的出口、社融和物价有何变化？	易方达基金庞亚平	09-24 10:17
74	0	指数 \| 创业板收涨0.21%，长川科技预计前三季	赛道观察家	09-23 18:41
70	1	今天场内居然是跌的，指数今天不是涨的吗？	阿丽花园	09-23 17:30
379	0	9.23A+H收评：不及预期，科技抱团？别急！	养鸡富一代	09-23 17:15
48	1	净值还没有出来？	善良的静雨菲3	09-23 15:14
34	0	长期看好芯片，拿着国泰君安创新成长很踏实，近一年1	财哥999	09-23 14:59
54	0	创业板“涨二跌一”节奏非常强，今天调整不用怕！我拿	椰椰椰汁	09-23 11:27
71	1	净值好难算啊，十点还算不出来$易方达创业板ETF联	基民7i5376z163	09-23 10:31
85	0	今天该你表现了吧？	追逐牛市牛牛牛	09-23 06:34
45	1	出净值真慢	不会游泳的鱼yu	09-22 22:06
36	0	10点了还不发净值？	基民7i5376z163	09-22 22:03

同公司旗下基金

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易方达基金

管理规模：20559.32亿旗下基金：810只

易方达中证半导体材料设

日涨幅8.70%

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易方达半导体设备ETF

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易方达半导体设备ETF

日涨幅7.53%

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易方达积极成长混合

日涨幅4.81%

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易方达中证芯片产业ETF

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易方达芯片ETF联接C

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易方达芯片ETF联接A

日涨幅4.11%

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近1月收益	728,600.00

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