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新华纯债添利债券发起A(519152
)

单位净值 (2025-07-15)

1.20380.08%
近1月:0.26%
近1年:2.18%

累计净值

1.6563
近3月:0.78%
近3年:8.70%

近6月:0.91%
成立来:73.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.33亿元(2025-03-31)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.2038 1.6563 0.08%
    07-14 1.2028 1.6553 -0.02%
    07-11 1.2031 1.6556 -0.02%
    07-10 1.2034 1.6559 -0.03%
    07-09 1.2038 1.6563 0.00%
    07-08 1.2038 1.6563 -0.02%
    07-07 1.2041 1.6566 0.02%
    07-04 1.2038 1.6563 0.03%
    07-03 1.2034 1.6559 0.03%
    07-02 1.2030 1.6555 0.08%
    07-01 1.2020 1.6545 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.26%
    0.78%
    0.91%
    1.08%
    2.18%
    5.90%
    8.70%
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    499 | 3100
    865 | 3105
    752 | 3046
    1171 | 2969
    915 | 2960
    2280 | 2731
    1675 | 2189
    1408 | 1854
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

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    良好

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    不佳

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