新华纯债添利债券发起A(519152)基金净值_估值

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新华纯债添利债券发起A(519152

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单位净值 (2024-12-17): 1.1889-0.04%; 近1月：1.30%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.6414; 近3月：0.66%; 近3年：8.30%

: 近6月：1.17%; 成立来：71.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.45亿元（2024-09-30）	基金经理：李晓然等
成立日：2012-12-21	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24恒丰 6.48% --
24晋能 6.45% --
22昌平 6.41% --
24渤海 6.33% --
24民生 6.27% --
前五持仓占比合计：31.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24恒丰	6.48%	--
24晋能	6.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.1889	1.6414	-0.04%
12-16	1.1894	1.6419	0.09%
12-13	1.1883	1.6408	0.12%
12-12	1.1869	1.6394	0.04%
12-11	1.1864	1.6389	-0.02%
12-10	1.1866	1.6391	0.19%
12-09	1.1844	1.6369	0.05%
12-06	1.1838	1.6363	0.02%
12-05	1.1836	1.6361	0.04%
12-04	1.1831	1.6356	0.08%
12-03	1.1821	1.6346	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.30%	0.66%	1.17%	3.28%	3.64%	7.51%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	1.20%	1.37%	2.43%	4.97%	5.39%	9.94%	12.48%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1970 \| 2914	1103 \| 2908	2548 \| 2839	2488 \| 2715	2041 \| 2447	2013 \| 2420	1556 \| 2046	1519 \| 1726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.36%	1.23%	1.00%	0.83%	0.63%	1.05%	1.13%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2982 \| 3195	1402 \| 3365	2106 \| 3231	1678 \| 3113	873 \| 2944	1828 \| 2851	928 \| 2778	1556 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	1.07%	2.42%	2.91%	4.12%	4.29%	4.14%	4.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1157 \| 3113	2125 \| 2732	1904 \| 2414	707 \| 2201	650 \| 1724	765 \| 1271	21 \| 1021	30 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，较高杠杆操作，品种主要专注于中等资质以上城投债，立足于较高的票息收益和利差收益。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	李晓然王滨	50天	1.53%
2024-07-03~2024-10-28	赵楠李晓然王滨	117天	-0.49%
2023-02-23~2024-07-02	赵楠李晓然	1年又130天	5.36%
2022-06-23~2023-02-22	赵楠	244天	0.99%
2022-06-09~2022-06-22	曹巍浩赵楠	13天	0.08%

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近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派现金0.0541元
2021-09-27	每份派现金0.0541元
2021-06-28	每份派现金0.0563元
2019-03-22	每份派现金0.0550元
2018-12-12	每份派现金0.1050元
2018-09-25	每份派现金0.0630元
2018-06-25	每份派现金0.0650元

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