新华纯债添利债券发起A(519152)基金净值_估值

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新华纯债添利债券发起A(519152

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1888

0.0002-0.02%

近1月：0.34%

近1年：4.06%

单位净值 (2019-10-18): 1.18900.00%; 近3月：1.11%; 近3年：12.57%

累计净值: 1.4770; 近6月：2.06%; 成立来：48.81%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：28.91亿元（2019-06-30）	基金经理：于泽雨
成立日：2012-12-21	管理人：新华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农垦 3.12% --
15曹妃 3.11% --
18铜陵 2.53% --
19平顶 2.50% --
19宿迁 2.50% --
前五持仓占比合计：13.76%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农垦	3.12%	--
15曹妃	3.11%	--
18铜陵	2.53%	--
19平顶	2.50%	--
19宿迁	2.50%	--

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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1890	1.4770	0.00%
10-17	1.1890	1.4770	0.00%
10-16	1.1890	1.4770	0.00%
10-15	1.1890	1.4770	0.00%
10-14	1.1890	1.4770	0.08%
10-11	1.1880	1.4760	0.00%
10-10	1.1880	1.4760	0.00%
10-09	1.1880	1.4760	0.00%
10-08	1.1880	1.4760	0.08%
09-30	1.1870	1.4750	0.08%
09-27	1.1860	1.4740	0.00%

更多净值信息>

新华纯债添利债券发起A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-22 每份派现金0.0550元
2018-12-12 每份派现金0.1050元
2018-09-25 每份派现金0.0630元
2018-06-25 每份派现金0.0650元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.34%	1.11%	2.06%	3.25%	4.06%	8.46%	12.57%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	179 \| 1966	189 \| 1945	782 \| 1831	861 \| 1710	827 \| 1543	1040 \| 1388	711 \| 1184	163 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.11%	0.86%	1.08%	1.02%	1.11%	1.01%	1.09%	0.95%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	952 \| 1965	391 \| 1822	1065 \| 1682	914 \| 1542	829 \| 1404	597 \| 1345	906 \| 1339	124 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.29%	4.14%	4.32%	5.82%	17.96%	1.80%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	734 \| 1542	131 \| 1334	36 \| 650	488 \| 570	212 \| 494	101 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，较高杠杆操作，品种主要专注于中等资质以上城投债，立足于较高的票息收益和利差收益。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-01-02~至今于泽雨 5年又293天 46.04%
2012-12-21~2014-01-01 贲兴振于泽雨 1年又11天 1.90%

更多新华纯债添利债券发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-02~至今	于泽雨	5年又293天	46.04%
2012-12-21~2014-01-01	贲兴振于泽雨	1年又11天	1.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1070	0	稳定	小白的懒人理财	10-10 09:31
1877	0	此基收益稳定	小白的懒人理财	09-20 08:52
1509	0	今天这利好都不涨，而且还是一周最后一天，不服不行[	基民RHqgtZ	09-06 20:18
1596	0	我们知道，短期影响股价的因素有很多，比如消息面，资	基民6aycJs	09-06 14:56
1473	0	今天怎么这么差？	基民iCarJJ	09-05 20:14
4404	78	股市火了，不敢入了？不妨考虑可转债！	小黑如我	08-28 15:54
1573	0	稳健投资	基民村长	08-27 10:55
1872	0	但是我们可以观察到一个现象，近期债券市场行情还是比	基民6aycJs	08-26 15:52
1667	0	公告新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2019年半年	基金资讯	08-24 14:39
1748	0	公告新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2019年半年	基金资讯	08-24 14:30
1694	0	完善配置比例～	数学者小小选	08-21 13:42
1690	0	买点看看	基民qaYcij	08-21 12:54
1757	0	怎么评论看起来这个基收益率还比不上货币基金[鼓掌]	基民6hpktw	08-20 20:04
1821	0	继续进行小额资产配置。	数学者小小选	08-20 11:27
2066	0	好多零	基民东方	08-15 22:43
1829	0	转战场内	弹头19899263	08-15 14:57
1764	0	最近市场出于，低位，适度调仓，平衡资产配置，平衡风	基民6aycJs	08-15 14:30
1751	0	看不懂，在这个点买是对是错呢，有经验的朋友指点一下	基民uhdcZV	08-12 19:50
2466	0	最近市场出于，低位，适度调仓，平衡资产配置，平衡风	基民6aycJs	08-11 10:10
5475	0	这基金有没有定期分红？	基民6aycJs	08-11 01:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-22	每份派现金0.0550元
2018-12-12	每份派现金0.1050元
2018-09-25	每份派现金0.0630元
2018-06-25	每份派现金0.0650元

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