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新华纯债添利债券发起A(519152
)

单位净值 (2026-01-27)

1.20900.01%
近1月:0.23%
近1年:1.38%

累计净值

1.6615
近3月:0.57%
近3年:8.74%

近6月:0.77%
成立来:74.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.84亿元(2025-12-31)基金经理:李晓然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.2090 1.6615 0.01%
    01-26 1.2089 1.6614 0.02%
    01-23 1.2086 1.6611 0.02%
    01-22 1.2084 1.6609 0.02%
    01-21 1.2082 1.6607 0.02%
    01-20 1.2080 1.6605 0.02%
    01-19 1.2078 1.6603 0.02%
    01-16 1.2076 1.6601 0.03%
    01-15 1.2072 1.6597 0.02%
    01-14 1.2070 1.6595 0.01%
    01-13 1.2069 1.6594 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.23%
    0.57%
    0.77%
    0.22%
    1.38%
    4.68%
    8.74%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    1104 | 3236
    1036 | 3251
    1044 | 3216
    1100 | 3167
    1381 | 3252
    1196 | 2993
    1854 | 2473
    1415 | 2100
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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