华夏优加生活混合A(012421)基金净值_估值

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华夏优加生活混合A(012421

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单位净值 (2025-10-31): 0.75590.41%; 近1月：-2.88%; 近1年：0.23%

累计净值: 0.7559; 近3月：-0.29%; 近3年：5.13%

: 近6月：2.80%; 成立来：-24.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.00亿元（2025-09-30）	基金经理：孙轶佳
成立日：2021-09-23	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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五粮液	4.12%	0.44%	股吧
哔哩哔哩-W	3.91%	--	股吧
同程旅行	3.90%	--	股吧
敏实集团	3.38%	--	股吧
迎驾贡酒	3.31%	5.74%	股吧
今世缘	3.21%	1.49%	股吧
九华旅游	3.14%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：39.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志邦转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志邦转债	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.7559	0.7559	0.41%
10-30	0.7528	0.7528	-0.49%
10-29	0.7565	0.7565	-0.01%
10-28	0.7566	0.7566	-0.51%
10-27	0.7605	0.7605	0.65%
10-24	0.7556	0.7556	0.03%
10-23	0.7554	0.7554	0.16%
10-22	0.7542	0.7542	-0.54%
10-21	0.7583	0.7583	0.49%
10-20	0.7546	0.7546	0.68%
10-17	0.7495	0.7495	-1.95%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-2.88%	-0.29%	2.80%	1.80%	0.23%	0.21%	5.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2268 \| 4977	2871 \| 4961	4445 \| 4797	4503 \| 4629	4407 \| 4509	4331 \| 4442	3636 \| 3892	2269 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.43%	-0.85%	0.27%	-4.16%	18.67%	-10.23%	-0.63%	-5.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4392 \| 4965	3518 \| 4794	3585 \| 4617	2853 \| 4611	386 \| 4543	4003 \| 4440	1569 \| 4340	2132 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	优秀	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.46%	-11.07%	-19.83%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2361 \| 4611	1219 \| 4209	1138 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 91.95%
2024-12-31 126.29%
2024-06-30 177.23%
2023-12-31 177.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	91.95%
2024-12-31	126.29%
2024-06-30	177.23%
2023-12-31	177.13%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-23~至今孙轶佳 4年又41天 -24.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	孙轶佳	4年又41天	-24.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	1	公告华夏优加生活混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-29 11:57
69	1	表现太差劲了，拿了好几年还亏百分之二十多	基民5r620898X5	10-27 23:17
86	1	孙经理：9月10日A股大涨，你的基金怎么会跌呢？A	股友37q5188h70	10-27 23:16
75	1	$华夏优加生活混合A(OTCFUND\|012421	股友37q5188h70	10-27 23:16
86	1	孙经理：昨天A股大涨，基金却下跌了，是否需要调仓。	股友37q5188h70	10-27 23:14
49	0	强烈要求，换基金经理！	ZDK1666	10-27 23:04
54	0	换基金经理吧！表现太差劲了！	ZDK1666	10-27 23:03
54	0	$华夏优加生活混合A(OTCFUND\|012421	股友37q5188h70	10-10 06:50
61	0	$华夏优加生活混合A(OTCFUND\|012421	股友37q5188h70	10-10 06:49
39	0	孙经理：最好调下仓。	股友37q5188h70	09-24 11:51
59	0	孙经理：这几个月好不容易回来了两万多元，这两天又迅	股友37q5188h70	09-24 06:32
58	0	$华夏优加生活混合A$白瞎	基民GkkkUg	09-15 20:02
57	0	昨天A股大涨，基金怎么会跌呢？	股友37q5188h70	09-12 06:28
106	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:22
59	0	孙经理：请你抓紧股市上不涨的窗口期，尽快让我亏损的	股友37q5188h70	08-29 06:34
69	0	孙轶佳经理：买了你们的基金三年多了，到目前为止本金	股友37q5188h70	08-18 15:15
61	0	……	dyf2003	08-15 22:18
115	1	孙经理：最近A股一直上张，但华夏优加生活混合A却下	股友37q5188h70	08-13 15:12
88	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金招募说明书更新(20	基金资讯	08-12 09:07
67	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:16

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