诺安中证100指数(320010)基金净值_估值

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诺安中证100指数(320010

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净值估算(18-09-25 11:15)

1.2254

0.0126-1.02%

近1月：4.03%

近1年：-0.56%

单位净值 (2018-09-21): 1.23803.25%; 近3月：-1.28%; 近3年：30.73%

累计净值: 1.2380; 近6月：-9.90%; 成立来：23.80%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.04亿元（2018-06-30）	基金经理：梅律吾
成立日：2009-10-27	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证100指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.31%	4.15%	股吧档案
贵州茅台	4.81%	3.16%	股吧档案
招商银行	3.57%	6.28%	股吧档案
农业银行	3.26%	7.08%	股吧档案
美的集团	3.06%	-0.10%	股吧档案
格力电器	2.91%	3.80%	股吧档案
兴业银行	2.35%	3.36%	股吧档案
恒瑞医药	2.27%	2.75%	股吧档案
伊利股份	2.21%	2.81%	股吧档案
民生银行	2.18%	3.31%	股吧档案

前十持仓占比合计：34.93%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.79%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.2380	1.2380	3.25%
09-20	1.1990	1.1990	0.00%
09-19	1.1990	1.1990	1.18%
09-18	1.1850	1.1850	1.89%
09-17	1.1630	1.1630	-0.85%
09-14	1.1730	1.1730	0.43%
09-13	1.1680	1.1680	1.13%
09-12	1.1550	1.1550	-0.60%
09-11	1.1620	1.1620	-0.34%
09-10	1.1660	1.1660	-1.02%
09-07	1.1780	1.1780	0.60%

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诺安中证100指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.54%	4.03%	-1.28%	-9.90%	-8.16%	-0.56%	28.42%	30.73%
同类平均	3.91%	0.23%	-4.99%	-15.55%	-15.65%	-15.00%	-5.54%	0.44%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	5.85%	3.80%	-3.49%	-13.43%	-11.67%	-4.27%	18.42%	17.61%
同类排名	101 \| 988	97 \| 975	187 \| 956	146 \| 886	120 \| 843	81 \| 799	28 \| 614	60 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-6.74%	-3.19%	8.01%	6.58%	12.81%	4.85%	2.70%	5.01%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	-8.66%	-3.41%	8.27%	4.46%	9.75%	4.90%	3.02%	2.80%
同类排名	249 \| 988	493 \| 915	78 \| 877	303 \| 833	13 \| 776	199 \| 725	140 \| 652	163 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	36.16%	-5.62%	-0.19%	59.24%	-10.33%	11.52%	-19.12%	-18.48%
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	30.21%	-7.50%	-1.52%	59.64%	-13.12%	10.77%	-20.87%	-19.28%
同类排名	41 \| 877	150 \| 584	282 \| 325	35 \| 256	178 \| 207	32 \| 155	27 \| 102	50 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 16.12%
2017-12-31 64.66%
2017-06-30 41.74%
2016-12-31 14.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	16.12%
2017-12-31	64.66%
2017-06-30	41.74%
2016-12-31	14.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-11-24~至今	梅律吾	5年又306天	95.58%
2012-07-28~2012-11-23	王坚梅律吾	118天	-5.21%
2009-10-27~2012-07-27	王坚	2年又274天	-32.60%

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