诺安中证100指数(320010)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录 \| 开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>诺安中证100指数手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

诺安中证100指数(320010

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(18-06-20 15:00)

1.2642

+0.0002+0.18%

近1月：-3.81%

近1年：12.36%

单位净值 (2018-06-20): 1.26400.16%; 近3月：-8.34%; 近3年：3.10%

累计净值: 1.2640; 近6月：-6.51%; 成立来：26.40%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.21亿元（2018-03-31）	基金经理：梅律吾
成立日：2009-10-27	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证100指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：1.20元(费率0.12%，节省1.08元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.83%	-0.39%	股吧档案
贵州茅台	4.21%	3.47%	股吧档案
招商银行	3.76%	-1.66%	股吧档案
美的集团	3.03%	0.99%	股吧档案
格力电器	2.77%	1.16%	股吧档案
农业银行	2.63%	-1.38%	股吧档案
兴业银行	2.58%	-1.29%	股吧档案
民生银行	2.33%	0.69%	股吧档案
伊利股份	2.17%	2.84%	股吧档案
交通银行	2.12%	-1.00%	股吧档案

前十持仓占比合计：34.43%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

固收理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化4.52%06-20
活期宝累计销量超11000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天4.78%14天4.76%
30天4.80%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.2640	1.2640	0.16%
06-19	1.2620	1.2620	-2.62%
06-15	1.2960	1.2960	0.00%
06-14	1.2960	1.2960	-0.38%
06-13	1.3010	1.3010	-0.69%
06-12	1.3100	1.3100	1.16%
06-11	1.2950	1.2950	0.31%
06-08	1.2910	1.2910	-1.22%
06-07	1.3070	1.3070	0.15%
06-06	1.3050	1.3050	-0.38%
06-05	1.3100	1.3100	0.77%

更多净值信息>

诺安中证100指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2018-06-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.84%	-3.81%	-8.34%	-6.51%	-6.23%	12.36%	39.67%	3.10%
同类平均	-4.70%	-8.20%	-10.42%	-9.67%	-9.94%	-1.66%	6.29%	-27.81%
沪深300	-4.04%	-6.86%	-10.85%	-9.80%	-9.81%	2.51%	16.79%	-21.60%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	-3.25%	-4.76%	-9.87%	-7.99%	-7.66%	8.38%	28.62%	-6.93%
同类排名	158 \| 958	163 \| 956	261 \| 905	233 \| 854	217 \| 866	101 \| 756	53 \| 603	49 \| 451
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-3.19%	8.01%	6.58%	12.81%	4.85%	2.70%	5.01%	-0.86%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	-3.41%	8.27%	4.46%	9.75%	4.90%	3.02%	2.80%	-1.60%
同类排名	493 \| 915	78 \| 877	303 \| 833	13 \| 776	199 \| 725	140 \| 651	163 \| 617	429 \| 609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	36.16%	-5.62%	-0.19%	59.24%	-10.33%	11.52%	-19.12%	-18.48%
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	30.21%	-7.50%	-1.52%	59.64%	-13.12%	10.77%	-20.87%	-19.28%
同类排名	41 \| 877	149 \| 583	280 \| 323	35 \| 254	176 \| 205	32 \| 155	27 \| 102	50 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

累计收益率走势

更多>

下载手机版天天基金，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载手机版天天基金，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 64.66%
2017-06-30 41.74%
2016-12-31 14.17%
2016-06-30 5.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	64.66%
2017-06-30	41.74%
2016-12-31	14.17%
2016-06-30	5.37%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-11-24~至今	梅律吾	5年又210天	99.68%
2012-07-28~2012-11-23	王坚梅律吾	118天	-5.21%
2009-10-27~2012-07-27	王坚	2年又274天	-32.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6054	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票益丰药	基金资讯	06-20 11:28
5977	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票东方园	基金资讯	06-20 11:27
7067	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新光圆	基金资讯	06-20 07:49
81515	1	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华宝证券的	基金资讯	06-19 20:48
2465	0	公告诺安中证100指数证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-11 13:27
2411	0	公告诺安中证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘	基金资讯	06-11 13:26
126222	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证	基金资讯	06-01 07:23
137016	0	公告诺安基金管理有限公司关于延长通过网上直销现金宝账户	基金资讯	05-30 07:29
179335	0	公告诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行	基金资讯	05-23 07:23
180915	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股	基金资讯	05-22 07:17
13391	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据流动性规定	基金资讯	05-19 15:51
334045	0	公告诺安基金管理有限公司关于增加华安证券为旗下部分基金	基金资讯	04-26 08:06
11272	0	公告诺安中证100指数证券投资基金2018年第1季度报	基金资讯	04-24 08:55
364227	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停参加中国民	基金资讯	04-20 07:32
380350	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行	基金资讯	04-17 07:30
456887	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东海证券基	基金资讯	04-03 07:33
453748	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券的	基金资讯	04-03 07:32
468821	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行基	基金资讯	03-31 10:41
465831	0	公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东海证券股	基金资讯	03-31 10:31
465210	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手	基金资讯	03-31 10:29

同公司旗下基金

更多>

诺安基金

管理规模：767.90亿旗下基金：77只

诺安利鑫灵活配置混合

日涨幅3.25%

购买

诺安进取

日涨幅2.07%

购买

诺安安鑫灵活配置混合

日涨幅1.69%

购买

诺安高端制造股票

日涨幅1.39%

购买

诺安研究精选股票

日涨幅1.38%

购买

诺安主题精选混合

日涨幅1.36%

购买

诺安成长混合

日涨幅1.35%

购买

截止:06-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达上证50指数A	1040人
易方达消费行业	904人
嘉实基本面50	713人
招商中证白酒指数分级	704人
华夏大盘精选	625人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2018 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

良好

优秀

良好

优秀

良好

一般

优秀

良好

不佳

优秀

不佳

优秀

良好

不佳

热门基金近6月收益28%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外