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净值估算(24-07-22 15:00)

--
近1月:2.08%
近1年:-4.43%

单位净值 (2024-07-22)

1.6170-0.68%
近3月:1.83%
近3年:-21.54%

累计净值

1.7370
近6月:11.13%
成立来:74.47%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:2.15亿元(2024-06-30)基金经理:梅律吾
成 立 日:2009-10-27管 理 人诺安基金基金评级
跟踪标的:中证100指数 | 年化跟踪误差:1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.6170 1.7370 -0.68%
    07-19 1.6280 1.7480 0.56%
    07-18 1.6190 1.7390 0.68%
    07-17 1.6080 1.7280 0.00%
    07-16 1.6080 1.7280 0.69%
    07-15 1.5970 1.7170 -0.06%
    07-12 1.5980 1.7180 0.44%
    07-11 1.5910 1.7110 1.27%
    07-10 1.5710 1.6910 -0.19%
    07-09 1.5740 1.6940 1.09%
    07-08 1.5570 1.6770 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.25%
    2.08%
    1.83%
    11.13%
    4.93%
    -4.43%
    -12.31%
    -21.54%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    1.68%
    0.97%
    0.22%
    9.06%
    4.02%
    -8.13%
    -19.06%
    -32.65%
    同类排名
    1313 | 3006
    315 | 2974
    774 | 2833
    777 | 2651
    517 | 2620
    485 | 2345
    635 | 1924
    345 | 1344
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3184.88%
    2023-06-30112.03%
    2022-12-3197.80%
    2022-06-3087.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
41 0 这个量,感觉都足够换庄了 砖家带我飞 07-22 13:47
59 0 这股票股性很差,买进去准备割肉走 寻找增长曲线 07-19 10:53
107 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:26
165 0 这个项目我投了 看好不放弃 07-04 13:10
210 0 主力想怎么玩就怎么玩 一起高增长 06-28 14:32
219 0 风水轮流转,很多说不定 大宗商品分析组合 06-27 10:21
416 0 公告诺安中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-26 09:09
266 0 难得判断准一次,结果资金不够 砖家带我飞 06-18 13:22
331 0 买多少可以做股东,哈 周期基少成多 05-27 14:38
326 0 大家觉得这股是坚守还是撤退? 陆亚风云 05-23 13:30
273 0 加速上涨 大宗商品分析组合 05-08 09:48
252 0 给力 一个有文化的基民 04-24 09:46
488 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-22 09:22
282 0 机会曾有过,但是自己不中用! 养家糊口靠炒基 04-18 14:08
370 0 高手们预测收盘价是多少? 看好不放弃 04-07 14:31
528 0 公告诺安中证100指数证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 13:30
350 0 求安慰,手机都想摔了 砖家带我飞 03-07 09:55
382 0 有没有机构想要露两手的 一起高增长 03-05 14:09
430 0 感谢不杀之恩 养家糊口靠炒基 02-23 14:02
445 0 必须要等到形成双底才能进场 新投资客 02-22 09:24
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