诺安中证100指数(320010)基金净值_估值

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诺安中证100指数(320010

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净值估算(19-11-22 15:00)

1.5107

0.0003-0.94%

近1月：-0.79%

近1年：29.37%

单位净值 (2019-11-22): 1.5110-0.92%; 近3月：1.89%; 近3年：46.98%

累计净值: 1.5110; 近6月：12.93%; 成立来：51.10%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.49亿元（2019-09-30）	基金经理：梅律吾
成立日：2009-10-27	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证100指数 \| 跟踪误差：0.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.83%	-1.68%	股吧
贵州茅台	5.96%	-3.03%	股吧
招商银行	3.67%	-0.58%	股吧
格力电器	2.94%	-1.27%	股吧
五粮液	2.67%	-3.51%	股吧
恒瑞医药	2.63%	-3.91%	股吧
兴业银行	2.60%	-0.37%	股吧
美的集团	2.46%	-0.84%	股吧
中信证券	1.88%	-0.69%	股吧
伊利股份	1.80%	-0.48%	股吧

前十持仓占比合计：35.44%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天2.54%14天2.59%
30天2.69%60天3.44%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.5110	1.5110	-0.92%
11-21	1.5250	1.5250	-0.46%
11-20	1.5320	1.5320	-0.97%
11-19	1.5470	1.5470	0.72%
11-18	1.5360	1.5360	1.05%
11-15	1.5200	1.5200	-0.59%
11-14	1.5290	1.5290	0.00%
11-13	1.5290	1.5290	-0.13%
11-12	1.5310	1.5310	0.00%
11-11	1.5310	1.5310	-1.67%
11-08	1.5570	1.5570	-0.38%

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诺安中证100指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	-0.79%	1.89%	12.93%	37.24%	29.37%	6.04%	46.98%
同类平均	0.43%	1.74%	4.54%	9.75%	31.09%	22.63%	-4.84%	6.16%
沪深300	-0.70%	-1.18%	1.49%	5.50%	27.88%	19.77%	-8.93%	11.00%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	-1.14%	-1.77%	0.78%	5.79%	28.48%	20.80%	-4.64%	25.65%
同类排名	936 \| 1344	766 \| 1321	749 \| 1270	295 \| 1187	260 \| 1081	259 \| 1050	141 \| 817	47 \| 632
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.12%	3.39%	25.89%	-11.85%	2.63%	-6.74%	-3.19%	8.01%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	-0.75%	1.88%	26.43%	-12.50%	1.12%	-8.66%	-3.41%	8.27%
同类排名	435 \| 1303	94 \| 1227	639 \| 1145	542 \| 1079	107 \| 999	250 \| 989	495 \| 916	78 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-18.32%	36.16%	-5.62%	-0.19%	59.24%	-10.33%	11.52%	-19.12%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	135 \| 1079	41 \| 878	151 \| 585	283 \| 386	35 \| 261	179 \| 210	32 \| 156	27 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年3季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 31.45%
2018-12-31 42.84%
2018-06-30 32.24%
2017-12-31 64.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	31.45%
2018-12-31	42.84%
2018-06-30	32.24%
2017-12-31	64.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-11-24~至今	梅律吾	7年又0天	138.70%
2012-07-28~2012-11-23	王坚梅律吾	118天	-5.21%
2009-10-27~2012-07-27	王坚	2年又274天	-32.60%

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