诺安中证100指数(320010)基金净值_估值

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诺安中证100指数(320010

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.1810

+0.0000+0.34%

近1月：2.52%

近1年：-13.54%

单位净值 (2018-11-16): 1.18100.34%; 近3月：1.11%; 近3年：12.37%

累计净值: 1.1810; 近6月：-9.64%; 成立来：18.10%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.21亿元（2018-09-30）	基金经理：梅律吾
成立日：2009-10-27	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证100指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	9.51%	0.23%	股吧档案
贵州茅台	4.65%	0.05%	股吧档案
招商银行	4.06%	0.35%	股吧档案
农业银行	3.61%	-0.28%	股吧档案
兴业银行	2.56%	-0.44%	股吧档案
格力电器	2.48%	0.16%	股吧档案
民生银行	2.33%	-0.16%	股吧档案
美的集团	2.30%	2.16%	股吧档案
交通银行	2.08%	0.00%	股吧档案
伊利股份	2.03%	0.85%	股吧档案

前十持仓占比合计：35.61%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.1810	1.1810	0.34%
11-15	1.1770	1.1770	1.12%
11-14	1.1640	1.1640	-1.19%
11-13	1.1780	1.1780	0.86%
11-12	1.1680	1.1680	0.69%
11-09	1.1600	1.1600	-1.69%
11-08	1.1800	1.1800	-0.08%
11-07	1.1810	1.1810	-0.59%
11-06	1.1880	1.1880	-0.59%
11-05	1.1950	1.1950	-1.08%
11-02	1.2080	1.2080	3.25%

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诺安中证100指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	2.52%	1.11%	-9.64%	-12.39%	-13.54%	16.58%	12.37%
同类平均	2.60%	5.96%	-3.58%	-17.77%	-18.95%	-20.96%	-12.92%	-18.10%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	1.81%	2.24%	0.70%	-12.91%	-16.01%	-16.69%	6.88%	1.36%
同类排名	858 \| 1033	865 \| 1011	153 \| 988	145 \| 940	143 \| 849	140 \| 818	34 \| 638	52 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.63%	-6.74%	-3.19%	8.01%	6.58%	12.81%	4.85%	2.70%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	1.12%	-8.66%	-3.41%	8.27%	4.46%	9.75%	4.90%	3.02%
同类排名	107 \| 999	249 \| 988	493 \| 915	78 \| 877	303 \| 833	13 \| 776	199 \| 725	140 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	36.16%	-5.62%	-0.19%	59.24%	-10.33%	11.52%	-19.12%	-18.48%
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	-0.81%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	30.21%	-7.50%	-1.52%	59.64%	-13.12%	10.77%	-20.87%	-19.28%
同类排名	41 \| 877	150 \| 584	282 \| 325	35 \| 256	178 \| 207	32 \| 155	27 \| 102	50 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 16.12%
2017-12-31 64.66%
2017-06-30 41.74%
2016-12-31 14.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	16.12%
2017-12-31	64.66%
2017-06-30	41.74%
2016-12-31	14.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-11-24~至今	梅律吾	5年又358天	86.57%
2012-07-28~2012-11-23	王坚梅律吾	118天	-5.21%
2009-10-27~2012-07-27	王坚	2年又274天	-32.60%

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