招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)基金净值_估值

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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395

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单位净值 (2024-04-19): 1.1640-0.09%; 近1月：-0.34%; 近1年：-6.73%

累计净值: 1.1640; 近3月：3.44%; 近3年：--

: 近6月：0.83%; 成立来：-5.18%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.47亿元（2024-03-31）	基金经理：章鸽武
成立日：2022-11-18	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商招坤纯债C	5.54%	0.05%
招商添盈纯债C	5.10%	0.06%
招商安心收益债券C	5.04%	0.05%
招商招祥纯债C	4.76%	0.07%
招商招利1个月期理...	4.70%	0.01%
华夏沪深300ETF	4.45%	-0.69%
招商鑫福中短债C	3.81%	0.02%
招商招旭纯债C	3.70%	0.05%
招商安泰债券B	3.70%	0.07%
招商双债增强(LO...	3.68%	0.07%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.95%	-4.02%	股吧
四川九洲	0.66%	-2.94%	股吧
交通银行	0.51%	1.17%	股吧
科大讯飞	0.41%	-5.22%	股吧
承德露露	0.36%	-0.22%	股吧
藏格矿业	0.30%	-5.19%	股吧
爱尔眼科	0.29%	0.83%	股吧
峨眉山Ａ	0.29%	-10.01%	股吧
中微公司	0.28%	-0.14%	股吧
中科曙光	0.27%	-1.48%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1640	1.1640	-0.09%
04-18	1.1650	1.1650	0.07%
04-17	1.1642	1.1642	1.12%
04-16	1.1513	1.1513	-1.00%
04-15	1.1629	1.1629	0.24%
04-12	1.1601	1.1601	-0.03%
04-11	1.1604	1.1604	0.01%
04-10	1.1603	1.1603	-0.39%
04-09	1.1649	1.1649	0.12%
04-08	1.1635	1.1635	-0.42%
04-03	1.1684	1.1684	-0.10%

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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	-0.34%	3.44%	0.83%	0.47%	-6.73%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.45%	4.90%	-1.28%	-1.49%	-9.89%	-7.70%	-15.98%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 290	102 \| 289	98 \| 281	43 \| 269	61 \| 280	29 \| 234	-- \| 115	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.36%	-1.38%	-2.99%	-2.31%	1.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 290	27 \| 281	70 \| 271	116 \| 256	172 \| 236	-- \| 228	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-18~至今章鸽武 1年又158天 -5.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	章鸽武	1年又158天	-5.18%

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