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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964
)

单位净值 (2025-09-19)

0.9970--
近1月:-0.12%
近1年:3.65%

累计净值

1.6273
近3月:-0.35%
近3年:8.83%

近6月:1.07%
成立来:38.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.70亿元(2025-06-30)基金经理:岳帅
成 立 日:2015-11-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-16~2026-08-14/2026-07-16~...
预估开放申购时间:
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 0.9970 1.6273 --
    09-12 0.9967 1.6268 --
    09-05 0.9988 1.6302 --
    08-29 0.9982 1.6292 --
    08-22 0.9969 1.6271 --
    08-15 0.9982 1.6292 --
    08-08 0.9990 1.6305 --
    08-01 0.9985 1.6297 --
    07-25 0.9968 1.6270 --
    07-18 1.0001 1.6323 --
    07-15 1.0000 1.6322 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.12%
    -0.35%
    1.07%
    0.90%
    3.65%
    7.59%
    8.83%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    四分位排名

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    良好

    良好

    优秀

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