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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964
)

单位净值 (2025-05-23)

1.0401--
近1月:0.40%
近1年:4.16%

累计净值

1.6247
近3月:0.72%
近3年:10.41%

近6月:2.99%
成立来:38.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.66亿元(2025-03-31)基金经理:岳帅
成 立 日:2015-11-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-16~07-03/06-16~07-03
预估开放申购时间:
2025年06月13日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月13日15:00~07月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.0401 1.6247 --
    05-16 1.0378 1.6211 --
    05-09 1.0391 1.6231 --
    04-30 1.0373 1.6203 --
    04-25 1.0349 1.6165 --
    04-18 1.0360 1.6183 --
    04-11 1.0364 1.6189 --
    04-03 1.0352 1.6170 --
    03-28 1.0336 1.6145 --
    03-21 1.0322 1.6123 --
    03-14 1.0307 1.6100 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.40%
    0.72%
    2.99%
    0.74%
    4.16%
    8.41%
    10.41%
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.74%
    1.89%
    0.51%
    3.54%
    8.11%
    11.39%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
    -1.34%
    6.60%
    -0.79%
    -4.24%
    同类排名
    34 | 3359
    444 | 3347
    1529 | 3277
    204 | 3179
    808 | 3248
    521 | 2938
    530 | 2419
    889 | 2052
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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