大成汇享一年持有混合A(009796)基金净值_估值

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大成汇享一年持有混合A(009796

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单位净值 (2024-11-22): 1.1529-0.77%; 近1月：-1.23%; 近1年：6.24%

累计净值: 1.1529; 近3月：1.29%; 近3年：6.14%

: 近6月：-0.23%; 成立来：15.29%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：徐雄晖
成立日：2020-09-03	管理人：大成基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
齐鲁银行	4.30%	-3.66%	股吧
京东方Ａ	2.49%	-2.97%	股吧
渝农商行	2.18%	-2.50%	股吧
TCL科技	1.46%	-4.57%	股吧
招商轮船	1.38%	-4.00%	股吧
中国神华	1.12%	-3.37%	股吧
陕西煤业	1.12%	-2.66%	股吧
农业银行	1.01%	-1.47%	股吧
苏州银行	0.88%	-2.68%	股吧
青岛银行	0.85%	-4.01%	股吧

前十持仓占比合计：16.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 43.29% --
齐鲁转债 5.75% --
24国债09 4.19% --
24国债02 1.27% --
兴业转债 0.16% --
前五持仓占比合计：54.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	43.29%	--
齐鲁转债	5.75%	--
24国债09	4.19%	--
24国债02	1.27%	--
兴业转债	0.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1529	1.1529	-0.77%
11-21	1.1619	1.1619	-0.09%
11-20	1.1629	1.1629	0.03%
11-19	1.1625	1.1625	0.05%
11-18	1.1619	1.1619	0.02%
11-15	1.1617	1.1617	-0.03%
11-14	1.1620	1.1620	-0.42%
11-13	1.1669	1.1669	0.09%
11-12	1.1659	1.1659	-0.34%
11-11	1.1699	1.1699	-0.19%
11-08	1.1721	1.1721	-0.34%

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大成汇享一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.76%	-1.23%	1.29%	-0.23%	5.37%	6.24%	5.99%	6.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1223 \| 1386	1215 \| 1375	1020 \| 1364	1070 \| 1359	352 \| 1332	227 \| 1321	291 \| 1175	148 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.64%	1.59%	3.30%	0.13%	-0.50%	-0.43%	3.88%	-4.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 1374	331 \| 1402	79 \| 1403	265 \| 1401	510 \| 1403	729 \| 1388	78 \| 1367	1290 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	-2.51%	6.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 1401	434 \| 1336	224 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 48.85%
2023-12-31 47.91%
2023-06-30 58.35%
2022-12-31 83.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	48.85%
2023-12-31	47.91%
2023-06-30	58.35%
2022-12-31	83.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-26~至今	徐雄晖	2年又363天	6.36%
2021-09-17~2021-11-25	孙丹徐雄晖	69天	-0.68%
2021-06-16~2021-09-16	王磊孙丹徐雄晖	92天	8.46%
2020-09-03~2021-06-15	王磊孙丹	285天	0.63%

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