嘉实量化阿尔法混合(070017)基金净值_估值

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嘉实量化阿尔法混合(070017

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单位净值 (2025-09-29): 1.41501.58%; 近1月：4.89%; 近1年：32.51%

累计净值: 2.3350; 近3月：22.83%; 近3年：15.99%

: 近6月：24.23%; 成立来：162.97%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.09亿元（2025-06-30）	基金经理：龙昌伦
成立日：2009-03-20	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	2.92%	0.86%	股吧
宁德时代	2.84%	4.46%	股吧
贵州茅台	2.72%	1.80%	股吧
美的集团	2.71%	-0.63%	股吧
紫金矿业	2.22%	5.00%	股吧
比亚迪	1.95%	1.23%	股吧
药明康德	1.87%	2.28%	股吧
泸州老窖	1.64%	4.30%	股吧
平安银行	1.56%	-0.26%	股吧
恒瑞医药	1.55%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：21.98%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.44% --
晶澳转债 0.03% --
双良转债 0.02% --
兴发转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.44%	--
晶澳转债	0.03%	--
双良转债	0.02%	--
兴发转债	0.00%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.4150	2.3350	1.58%
09-26	1.3930	2.3130	-1.49%
09-25	1.4140	2.3340	0.43%
09-24	1.4080	2.3280	1.73%
09-23	1.3840	2.3040	-0.29%
09-22	1.3880	2.3080	0.95%
09-19	1.3750	2.2950	0.07%
09-18	1.3740	2.2940	-0.79%
09-17	1.3850	2.3050	0.95%
09-16	1.3720	2.2920	0.29%
09-15	1.3680	2.2880	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.95%	4.89%	22.83%	24.23%	27.16%	32.51%	23.14%	15.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	4.56%	25.47%	27.31%	34.01%	43.06%	32.32%	17.34%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1601 \| 4828	2154 \| 4818	2402 \| 4715	2425 \| 4583	2698 \| 4484	2702 \| 4389	2345 \| 3846	1505 \| 3197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.56%	1.91%	-4.52%	6.19%	-1.88%	2.72%	-5.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2085 \| 4794	2965 \| 4617	2992 \| 4611	3491 \| 4543	2041 \| 4440	794 \| 4340	2190 \| 4209	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	优秀	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.20%	-9.54%	-19.93%	8.96%	45.93%	43.50%	-28.70%	-2.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2227 \| 4611	995 \| 4209	1154 \| 3571	647 \| 2712	660 \| 1591	339 \| 922	400 \| 667	403 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 415.52%
2024-12-31 532.92%
2024-06-30 618.39%
2023-12-31 617.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金在借鉴国际前沿定量组合管理技术的基础上，通过大量实证，构建A股投资模型；在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，辅以定性分析。

报告期	基金换手率
2025-06-30	415.52%
2024-12-31	532.92%
2024-06-30	618.39%
2023-12-31	617.59%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-24~至今	龙昌伦	218天	21.77%
2019-08-01~2025-02-23	金猛	5年又208天	34.12%
2018-09-20~2019-07-31	张楠金猛	314天	17.53%
2018-01-05~2018-09-19	张自力张楠	257天	-22.14%
2017-07-01~2018-01-04	张自力	187天	6.00%

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112	0	公告嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:55
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-15	每份派现金0.0491元
2022-01-19	每份派现金0.2474元
2021-01-19	每份派现金0.2206元
2020-01-16	每份派现金0.1238元
2016-01-19	每份派现金0.1995元
2010-01-20	每份派现金0.0800元

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