净值估算(25-09-10 10:15)
单位净值 (2025-09-09)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-09 | 1.0323 | 1.0323 | -0.07% |
09-08 | 1.0330 | 1.0330 | -0.12% |
09-05 | 1.0342 | 1.0342 | -0.09% |
09-04 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% |
09-03 | 1.0356 | 1.0356 | 0.12% |
09-02 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% |
09-01 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% |
08-29 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% |
08-28 | 1.0337 | 1.0337 | -0.10% |
08-27 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% |
08-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.20% | -0.64% | 1.58% | 2.29% | 1.46% | 3.05% | -- | -- |
同类平均 | -0.10% | -0.28% | -0.11% | 0.85% | 0.33% | 2.27% | 6.37% | 8.62% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
跟踪标的 | -0.13% | -0.34% | -0.41% | -0.45% | -1.48% | -0.82% | -0.57% | -1.15% |
同类排名 | 554 | 631 | 558 | 627 | 3 | 601 | 6 | 575 | 12 | 558 | 47 | 512 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 21.24%
近1年 15.67%
近1年 15.55%
近1年 10.47%
近1年 9.13%
近1年 3.05%
日涨幅1.45%
日涨幅1.45%
日涨幅0.41%
日涨幅0.22%
日涨幅0.21%
日涨幅0.21%
日涨幅0.20%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 197人 |
易方达中证人工智能主题 | 194人 |
永赢先进制造智选混合发 | 198人 |
中欧中证机器人指数发起C | 196人 |
东财北证50C | 194人 |
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