嘉实优质企业混合(070099)基金净值_估值

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嘉实优质企业混合(070099

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09100.74%; 近1月：-2.85%; 近1年：-21.45%

累计净值: 2.6910; 近3月：-0.64%; 近3年：-60.27%

: 近6月：-1.36%; 成立来：60.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.66亿元（2024-06-30）	基金经理：胡涛等
成立日：2007-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.54%	0.58%	股吧
航天电器	5.36%	3.63%	股吧
新宙邦	4.21%	0.13%	股吧
晶品特装	4.19%	2.14%	股吧
中航光电	3.82%	1.94%	股吧
图南股份	3.54%	0.82%	股吧
中航沈飞	3.30%	2.02%	股吧
鸿路钢构	3.03%	0.29%	股吧
中航高科	2.98%	2.52%	股吧
东方电缆	2.46%	-0.28%	股吧

前十持仓占比合计：39.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 6.31% --
前一持仓占比合计：6.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	6.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0910	2.6910	0.74%
07-18	1.0830	2.6830	1.50%
07-17	1.0670	2.6670	0.19%
07-16	1.0650	2.6650	0.28%
07-15	1.0620	2.6620	-0.47%
07-12	1.0670	2.6670	-0.19%
07-11	1.0690	2.6690	1.62%
07-10	1.0520	2.6520	-0.09%
07-09	1.0530	2.6530	0.96%
07-08	1.0430	2.6430	-1.88%
07-05	1.0630	2.6630	0.28%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.25%	-2.85%	-0.64%	-1.36%	-11.23%	-21.45%	-46.23%	-60.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 4448	1959 \| 4427	1689 \| 4316	2795 \| 4183	3035 \| 4164	2823 \| 3849	2940 \| 3132	1980 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.69%	-9.11%	-5.53%	-7.20%	-12.05%	-5.62%	-3.54%	-15.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2343 \| 4438	3414 \| 4338	2329 \| 4208	1876 \| 4054	3543 \| 3909	3332 \| 3759	2305 \| 3570	2500 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-27.24%	-26.72%	-9.33%	78.03%	48.77%	-23.92%	17.73%	-16.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3267 \| 4208	2028 \| 3570	1371 \| 2709	187 \| 1590	261 \| 921	272 \| 666	197 \| 530	251 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 90.71%
2023-06-30 2.67%
2022-12-31 24.72%
2022-06-30 10.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误,从而控制组合风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	90.71%
2023-06-30	2.67%
2022-12-31	24.72%
2022-06-30	10.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-19~至今	胡涛刘晗竹	307天	-17.22%
2015-05-26~2023-09-18	胡涛	8年又117天	-11.88%
2014-08-20~2015-05-25	刘辉胡涛	278天	125.70%
2014-04-29~2014-08-19	邵健刘辉	112天	11.78%
2013-06-07~2014-04-28	邵健	325天	-12.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-17 22:31
131	1	胡涛这水平就是金牛经理无语	xingzi5441	07-01 15:59
109	0	胡涛你真的是让基民恨你，你太恶心了，亏得太凶了，真	东方太阳西边雨	06-28 15:43
111	0	胡涛：你连跌八天，你真的很牛逼！	基民NYlJtV	06-25 22:16
123	0	跌破50%，真要吐血了，老基民情何以堪。今年就在一	凯文one2933	06-24 16:12
142	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-24 08:06
175	1	#晒收益#	基民G1623k9150	06-04 20:38
583	2	加油啊！10多年了，没有一点回报，情何以堪？	东方太阳西边雨	06-02 23:24
252	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	05-28 08:04
313	3	同一基金公司，为何您如此优秀	kimswan	05-20 10:01
1084	1	太不像话了，胡涛！还有点良心吗？业绩不是一般的差，	东方太阳西边雨	05-19 16:26
593	3	经理，不知何时才有盈利？	东方太阳西边雨	05-19 16:19
384	1	净值越来越少了，亏损太多了，没良心的基金经理啊！积	东方太阳西边雨	05-19 16:09
340	3	一年又一年，这基金让我越亏越多，你这基金公司及这基	东方太阳西边雨	05-19 16:08
321	1	嘉实优质企业混合2024年度第一季度报告-报告期内	嘉实基金胡涛	04-20 21:40
138	0	为什么该分红基金近三年都不分红了？	股友126RV57012	04-19 14:51
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派现金0.2478元
2020-01-16	每份派现金0.1395元
2018-01-16	每份派现金0.1244元
2016-01-20	每份派现金0.1704元
2015-01-22	每份派现金0.0114元
2014-01-17	每份派现金0.0085元

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