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嘉实优质企业混合(070099
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单位净值 (2025-09-10)

1.3850-0.29%
近1月：4.92%
近1年：35.78%

累计净值

2.9850
近3月：13.99%
近3年：-26.53%

近6月：14.09%
成立来：104.09%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：10.29亿元（2025-06-30）基金经理：刘晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-10 1.3850 2.9850 -0.29%
    09-09 1.3890 2.9890 0.00%
    09-08 1.3890 2.9890 0.87%
    09-05 1.3770 2.9770 2.68%
    09-04 1.3410 2.9410 -1.18%
    09-03 1.3570 2.9570 -0.51%
    09-02 1.3640 2.9640 -0.66%
    09-01 1.3730 2.9730 0.96%
    08-29 1.3600 2.9600 0.52%
    08-28 1.3530 2.9530 0.59%
    08-27 1.3450 2.9450 -2.18%
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    2.06%
    4.92%
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    15.90%
    35.78%
    4.61%
    -26.53%
    同类平均
    0.21%
    9.94%
    20.51%
    18.69%
    27.48%
    52.47%
    24.38%
    5.03%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
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    3183 | 4660
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    3351 | 4489
    3149 | 4368
    3129 | 3800
    2932 | 3136
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    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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