嘉实优质企业混合(070099)基金净值_估值

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嘉实优质企业混合(070099

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单位净值 (2024-12-20): 1.21000.08%; 近1月：-1.55%; 近1年：3.42%

累计净值: 2.8100; 近3月：20.16%; 近3年：-46.84%

: 近6月：8.62%; 成立来：78.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.38亿元（2024-09-30）	基金经理：刘晗竹
成立日：2007-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新宙邦	5.57%	-0.72%	股吧
中航光电	4.96%	1.98%	股吧
晶品特装	4.69%	3.77%	股吧
航天电器	4.13%	-0.30%	股吧
图南股份	3.69%	0.98%	股吧
西部超导	3.58%	0.00%	股吧
中航沈飞	3.58%	0.91%	股吧
中航高科	3.45%	1.95%	股吧
北方导航	2.65%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：42.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.74% --
前一持仓占比合计：5.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2100	2.8100	0.08%
12-19	1.2090	2.8090	-0.17%
12-18	1.2110	2.8110	0.00%
12-17	1.2110	2.8110	-0.74%
12-16	1.2200	2.8200	-1.13%
12-13	1.2340	2.8340	-1.67%
12-12	1.2550	2.8550	1.21%
12-11	1.2400	2.8400	0.24%
12-10	1.2370	2.8370	0.73%
12-09	1.2280	2.8280	0.08%
12-06	1.2270	2.8270	0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.94%	-1.55%	20.16%	8.62%	-1.55%	3.42%	-25.68%	-46.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3618 \| 4592	2914 \| 4570	1979 \| 4514	1889 \| 4390	3034 \| 4129	2673 \| 4104	3086 \| 3440	2336 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.12%	-2.69%	-9.11%	-5.53%	-7.20%	-12.05%	-5.62%	-3.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2281 \| 4542	2344 \| 4439	3415 \| 4339	2329 \| 4208	1876 \| 4054	3543 \| 3909	3332 \| 3759	2305 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-27.24%	-26.72%	-9.33%	78.03%	48.77%	-23.92%	17.73%	-16.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3267 \| 4208	2030 \| 3570	1371 \| 2711	187 \| 1590	261 \| 921	272 \| 666	197 \| 530	251 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 83.43%
2023-12-31 90.71%
2023-06-30 2.67%
2022-12-31 24.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误,从而控制组合风险。

报告期	基金换手率
2024-06-30	83.43%
2023-12-31	90.71%
2023-06-30	2.67%
2022-12-31	24.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	刘晗竹	5天	-1.94%
2023-09-19~2024-12-15	胡涛刘晗竹	1年又88天	-6.37%
2015-05-26~2023-09-18	胡涛	8年又117天	-11.88%
2014-08-20~2015-05-25	刘辉胡涛	278天	125.70%
2014-04-29~2014-08-19	邵健刘辉	112天	11.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-18 08:05
69	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	12-18 08:04
295	3	高位接盘高价股，害人不浅，会。当基民的钱是风刮来的	朱永胜1	12-16 23:29
78	0	新任基金经理好像也不行，跑不过HS300指数基金，	Kevin989	12-16 23:27
91	1	这个基金被胡涛搞废了！他拍拍屁股走人了	基民NYlJtV	12-16 22:01
123	0	公告关于嘉实优质企业混合基金经理变更的公告	基金资讯	12-16 07:38
57	0	这么好的行情该起飞了吧？21年坚持到现在	股友17VM220785	12-10 09:36
89	0	十大持仓九个上涨，你就涨这点？你又调仓为那些高位股	基民NYlJtV	11-29 22:28
78	0	该调调仓位了	股友17VM220785	11-28 08:54
78	0	傻	基民KCB3oU	11-19 21:42
84	0	这个基金是我持仓里表现最垃圾的一个，现在还亏一半！	股友JK5b8U4686	11-11 20:17
90	0	持仓股票涨幅这么高，基金涨一点，这基金换仓也不知道	股友JK5b8U4686	11-11 20:16
157	0	$嘉实优质企业混合$啥时起来啊，中间还加仓了！21	股友17VM220785	11-10 19:11
88	0	恭喜大家继续吃肉，$方正富邦中证保险C$昨天又涨6	股友1131tI6676	11-08 12:12
109	0	定投99个月，到现在还亏了超过10%，佩服佩服	HX9119094264250532	11-08 08:43
162	1	胡涛专门找下跌的股票买	基民NYlJtV	11-08 07:19
173	1	这二个鸡精经理简直就是二头猪	原野青山	11-08 07:17
89	0	今天还能亏钱？我去壁！	基金经理吃史	11-07 22:30
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派现金0.2478元
2020-01-16	每份派现金0.1395元
2018-01-16	每份派现金0.1244元
2016-01-20	每份派现金0.1704元
2015-01-22	每份派现金0.0114元
2014-01-17	每份派现金0.0085元

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