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嘉实优质企业混合(070099
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单位净值 (2026-01-22)

1.5960-0.06%
近1月：9.62%
近1年：37.47%

累计净值

3.1960
近3月：11.61%
近3年：-10.74%

近6月：20.63%
成立来：135.18%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：10.45亿元（2025-12-31）基金经理：刘晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.5960 3.1960 -0.06%
    01-21 1.5970 3.1970 1.33%
    01-20 1.5760 3.1760 -0.06%
    01-19 1.5770 3.1770 1.61%
    01-16 1.5520 3.1520 -0.26%
    01-15 1.5560 3.1560 0.84%
    01-14 1.5430 3.1430 0.13%
    01-13 1.5410 3.1410 -0.13%
    01-12 1.5430 3.1430 0.46%
    01-09 1.5360 3.1360 1.12%
    01-08 1.5190 3.1190 0.73%
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    37.47%
    49.30%
    -10.74%
    同类平均
    1.19%
    8.04%
    9.79%
    25.89%
    7.31%
    42.35%
    65.89%
    20.06%
    沪深300
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    2.43%
    2.86%
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    2.03%
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    2869 | 3325
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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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