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嘉实优质企业混合(070099
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单位净值 (2025-10-24)

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近1月：0.14%
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累计净值

3.0340
近3月：8.31%
近3年：-15.40%

近6月：21.42%
成立来：111.31%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：10.29亿元（2025-06-30）基金经理：刘晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉实基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.4340 3.0340 0.42%
    10-23 1.4280 3.0280 -0.14%
    10-22 1.4300 3.0300 -0.69%
    10-21 1.4400 3.0400 1.05%
    10-20 1.4250 3.0250 0.00%
    10-17 1.4250 3.0250 -2.06%
    10-16 1.4550 3.0550 -0.82%
    10-15 1.4670 3.0670 1.24%
    10-14 1.4490 3.0490 -1.83%
    10-13 1.4760 3.0760 0.41%
    10-10 1.4700 3.0700 -1.21%
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    20.00%
    18.22%
    16.49%
    -15.40%
    同类平均
    3.80%
    -0.98%
    15.59%
    30.12%
    32.25%
    30.89%
    38.19%
    18.62%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
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    3080 | 3886
    2946 | 3230
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    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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