嘉实优质企业混合(070099)基金净值_估值

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嘉实优质企业混合(070099

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.0990-0.27%; 近1月：-2.40%; 近1年：-26.09%

累计净值: 2.6990; 近3月：0.00%; 近3年：-56.42%

: 近6月：-11.08%; 成立来：61.94%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.00亿元（2024-03-31）	基金经理：胡涛等
成立日：2007-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新宙邦	4.71%	-0.06%	股吧
航天电器	4.05%	-2.08%	股吧
中航光电	3.91%	-0.85%	股吧
东方电缆	3.23%	-1.77%	股吧
奥特维	3.02%	-1.24%	股吧
华鲁恒升	2.70%	1.06%	股吧
鸿路钢构	2.58%	-3.61%	股吧
图南股份	2.57%	-1.58%	股吧
三峡能源	2.56%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：37.56%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 6.07% --
前一持仓占比合计：6.07%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	6.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0990	2.6990	-0.27%
04-24	1.1020	2.7020	0.27%
04-23	1.0990	2.6990	-0.81%
04-22	1.1080	2.7080	0.91%
04-19	1.0980	2.6980	-0.72%
04-18	1.1060	2.7060	-0.45%
04-17	1.1110	2.7110	1.65%
04-16	1.0930	2.6930	-1.97%
04-15	1.1150	2.7150	1.27%
04-12	1.1010	2.7010	-0.63%
04-11	1.1080	2.7080	-0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-2.40%	0.00%	-11.08%	-10.58%	-26.09%	-30.92%	-56.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-1.65%	6.47%	-2.58%	-3.62%	-16.92%	-14.33%	-29.58%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1919 \| 3199	2253 \| 3204	2477 \| 3152	2554 \| 3018	2513 \| 3130	2394 \| 2800	2117 \| 2246	1347 \| 1376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.11%	-5.53%	-7.20%	-12.05%	-5.62%	-3.54%	-15.70%	12.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3414 \| 4338	2329 \| 4208	1876 \| 4054	3543 \| 3909	3332 \| 3759	2305 \| 3570	2500 \| 3430	563 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-27.24%	-26.72%	-9.33%	78.03%	48.77%	-23.92%	17.73%	-16.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3267 \| 4208	2028 \| 3570	1371 \| 2709	187 \| 1590	261 \| 921	272 \| 666	197 \| 530	251 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 90.71%
2023-06-30 2.67%
2022-12-31 24.72%
2022-06-30 10.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误,从而控制组合风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	90.71%
2023-06-30	2.67%
2022-12-31	24.72%
2022-06-30	10.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-19~至今	胡涛刘晗竹	219天	-16.39%
2015-05-26~2023-09-18	胡涛	8年又117天	-11.88%
2014-08-20~2015-05-25	刘辉胡涛	278天	125.70%
2014-04-29~2014-08-19	邵健刘辉	112天	11.78%
2013-06-07~2014-04-28	邵健	325天	-12.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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130	0	参与到见证历史的行列	基民某某456	04-14 19:16
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228	0	$嘉实优质企业混合[070099]$好久没来看了，	秦宏高山	04-05 05:00
113	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-03 08:05
129	1	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 15:22
197	2	加油啊	股友051588Te51	03-24 16:36
100	0	$嘉实优质企业混合[070099]$这基金有问题，	热乎乎的鳗鱼饭	03-15 21:46
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派现金0.2478元
2020-01-16	每份派现金0.1395元
2018-01-16	每份派现金0.1244元
2016-01-20	每份派现金0.1704元
2015-01-22	每份派现金0.0114元
2014-01-17	每份派现金0.0085元

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