嘉实优质企业混合(070099)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实优质企业混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实优质企业混合(070099

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-01-27): 1.1650-0.34%; 近1月：-3.40%; 近1年：7.37%

累计净值: 2.7650; 近3月：-4.59%; 近3年：-41.52%

: 近6月：8.07%; 成立来：71.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.11亿元（2024-12-31）	基金经理：刘晗竹
成立日：2007-12-08	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉实基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	7.53%	-1.39%	股吧
晶品特装	5.70%	-4.38%	股吧
中航光电	4.87%	-0.87%	股吧
新宙邦	4.59%	-2.26%	股吧
西部超导	3.72%	-0.35%	股吧
中航高科	2.97%	-1.41%	股吧
图南股份	2.93%	0.28%	股吧
新奥股份	2.70%	0.84%	股吧
江苏银行	2.58%	1.64%	股吧
华鲁恒升	2.50%	1.84%	股吧

前十持仓占比合计：40.09%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.92% --
24贴现 3.94% --
24贴现 3.94% --
前三持仓占比合计：13.80%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.92%	--
24贴现	3.94%	--
24贴现	3.94%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
2.17%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
8.28%近1年嘉实价值成长混合
精选优质红利股
5.40%近1年嘉实优化红利混...
聚焦主责主业愿与投资者共收获——...
今日胜昨日年富又一年 | 除夕
龙年市场收官！春节前后关注哪些要点...
1月24日创业板指收涨1.36% ...
一文盘点新年权益投资主线和潜在机会

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.17%01-27
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1650	2.7650	-0.34%
01-24	1.1690	2.7690	0.52%
01-23	1.1630	2.7630	0.17%
01-22	1.1610	2.7610	-0.60%
01-21	1.1680	2.7680	-0.26%
01-20	1.1710	2.7710	0.60%
01-17	1.1640	2.7640	0.43%
01-16	1.1590	2.7590	0.17%
01-15	1.1570	2.7570	-1.20%
01-14	1.1710	2.7710	2.18%
01-13	1.1460	2.7460	-0.35%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-3.40%	-4.59%	8.07%	-2.51%	7.37%	-34.84%	-41.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3154 \| 4542	3752 \| 4596	3219 \| 4517	2961 \| 4401	3983 \| 4597	2844 \| 4147	3156 \| 3473	2462 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.17%	10.12%	-2.69%	-9.11%	-5.53%	-7.20%	-12.05%	-5.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1564 \| 4610	2281 \| 4542	2344 \| 4439	3415 \| 4339	2329 \| 4208	1876 \| 4054	3543 \| 3909	3332 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.77%	-27.24%	-26.72%	-9.33%	78.03%	48.77%	-23.92%	17.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2991 \| 4610	3267 \| 4208	2030 \| 3570	1371 \| 2711	187 \| 1590	261 \| 921	272 \| 666	197 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 83.43%
2023-12-31 90.71%
2023-06-30 2.67%
2022-12-31 24.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误,从而控制组合风险。

报告期	基金换手率
2024-06-30	83.43%
2023-12-31	90.71%
2023-06-30	2.67%
2022-12-31	24.72%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	刘晗竹	47天	-5.59%
2023-09-19~2024-12-15	胡涛刘晗竹	1年又88天	-6.37%
2015-05-26~2023-09-18	胡涛	8年又117天	-11.88%
2014-08-20~2015-05-25	刘辉胡涛	278天	125.70%
2014-04-29~2014-08-19	邵健刘辉	112天	11.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
224	0	真8烂	白银9999	01-24 21:08
59	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 08:08
108	0	4000多只，你要倒数第一了	股友KUHqvN	01-20 10:48
120	0	胡涛。湖湖了，这么多年屁股走了，来了个牛总接着溜	基民4rbWkn	12-27 20:18
136	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-24 08:05
121	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-18 08:05
113	0	公告嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	12-18 08:04
358	3	高位接盘高价股，害人不浅，会。当基民的钱是风刮来的	朱永胜1	12-16 23:29
131	0	新任基金经理好像也不行，跑不过HS300指数基金，	Kevin989	12-16 23:27
167	1	这个基金被胡涛搞废了！他拍拍屁股走人了	基民NYlJtV	12-16 22:01
161	0	公告关于嘉实优质企业混合基金经理变更的公告	基金资讯	12-16 07:38
91	0	这么好的行情该起飞了吧？21年坚持到现在	股友17VM220785	12-10 09:36
123	0	十大持仓九个上涨，你就涨这点？你又调仓为那些高位股	基民NYlJtV	11-29 22:28
111	0	该调调仓位了	股友17VM220785	11-28 08:54
113	0	傻	基民KCB3oU	11-19 21:42
114	0	这个基金是我持仓里表现最垃圾的一个，现在还亏一半！	眉清目秀的趣灵4	11-11 20:17
116	0	持仓股票涨幅这么高，基金涨一点，这基金换仓也不知道	眉清目秀的趣灵4	11-11 20:16
187	0	$嘉实优质企业混合$啥时起来啊，中间还加仓了！21	股友17VM220785	11-10 19:11
105	0	恭喜大家继续吃肉，$方正富邦中证保险C$昨天又涨6	股友1131tI6676	11-08 12:12
134	0	定投99个月，到现在还亏了超过10%，佩服佩服	HX9119094264250532	11-08 08:43

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：10094.03亿旗下基金：586只

嘉实中证海外中国互联网

日涨幅3.01%

购买

嘉实全球互联网股票人民币

日涨幅2.35%

购买

嘉实全球互联网股票美元

日涨幅2.34%

购买

嘉实全球互联网股票美元

日涨幅2.34%

购买

嘉实价值发现三个月定开

日涨幅1.80%

购买

嘉实海外中国股票混合

日涨幅1.75%

购买

嘉实价值优势混合C

日涨幅1.75%

购买

截止:01-27 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏大盘精选混合A	6352人
易方达蓝筹精选混合	7105人
易方达优质精选混合(Q	7448人
易方达消费行业股票	7857人
招商中证白酒指数(LO	6622人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派现金0.2478元
2020-01-16	每份派现金0.1395元
2018-01-16	每份派现金0.1244元
2016-01-20	每份派现金0.1704元
2015-01-22	每份派现金0.0114元
2014-01-17	每份派现金0.0085元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

一般

一般

不佳

一般

不佳

不佳

良好

一般

一般

不佳

一般

良好

不佳

不佳

一般

不佳

一般

一般

优秀

良好

良好

良好

热门基金近6月收益122%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外