易方达沪深300指数增强A(010736)基金净值_估值

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易方达沪深300指数增强A(010736

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单位净值 (2026-02-25): 1.05731.11%; 近1月：0.84%; 近1年：32.49%

累计净值: 1.0573; 近3月：7.71%; 近3年：35.90%

: 近6月：11.38%; 成立来：5.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：22.78亿元（2025-12-31）	基金经理：张胜记
成立日：2020-12-30	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：9.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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沪电股份	9.68%	7.24%	股吧
阿里巴巴-W	6.25%	--	股吧
华泰证券	5.89%	-1.00%	股吧
腾讯控股	5.79%	--	股吧
中国平安	4.02%	0.85%	股吧
宁德时代	3.33%	0.06%	股吧
中信证券	3.05%	0.40%	股吧
深南电路	2.94%	2.03%	股吧
新易盛	2.65%	2.67%	股吧
海尔智家	2.56%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：46.16%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.02% --
广核转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.02%	--
广核转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0573	1.0573	1.11%
02-24	1.0457	1.0457	1.55%
02-13	1.0297	1.0297	-1.37%
02-12	1.0440	1.0440	0.22%
02-11	1.0417	1.0417	-0.68%
02-10	1.0488	1.0488	0.48%
02-09	1.0438	1.0438	2.08%
02-06	1.0225	1.0225	0.13%
02-05	1.0212	1.0212	-0.86%
02-04	1.0301	1.0301	-0.43%
02-03	1.0345	1.0345	0.45%

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易方达沪深300指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.68%	0.84%	7.71%	11.38%	3.07%	32.49%	57.15%	35.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.52%	-0.50%	10.62%	11.36%	6.63%	30.70%	58.31%	32.24%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	808 \| 4898	1338 \| 4848	2770 \| 4682	2120 \| 4285	3414 \| 4809	1432 \| 3520	1219 \| 2562	781 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.46%	32.99%	1.10%	-0.26%	-5.24%	13.78%	2.97%	9.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3154 \| 4812	1062 \| 4523	2463 \| 4076	2157 \| 3635	2544 \| 3464	2108 \| 3130	294 \| 3014	97 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.81%	22.05%	-11.97%	-19.54%	-9.28%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1286 \| 4812	396 \| 3464	1438 \| 2655	864 \| 2208	1075 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 192.55%
2024-12-31 148.35%
2024-06-30 102.36%
2023-12-31 108.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	192.55%
2024-12-31	148.35%
2024-06-30	102.36%
2023-12-31	108.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-30~至今张胜记 5年又59天 5.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	张胜记	5年又59天	5.73%

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80	0	这只基金真搞笑	基民600Tw69828	02-25 06:34
209	4	指数明明是涨的，基金却连跌两天，为什么？太不靠谱了	基民aVpm8b	02-12 14:50
56	0	公告易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金(易方达	基金资讯	02-12 08:08
98	0	还不如300etf，跌的多涨的少	股友110985nt97	02-04 06:32
98	2	昨天收市时估值1.07几，净值出来1.06！丢！差	逸念丷	02-03 10:14
117	2	三个月正0.09。金牛经理强	中美有时差	02-02 13:46
218	4	沪深300红，该基金绿	基民305V96659X	01-30 22:15
158	2	怎么都没人发言了	苏喵喵DoReMi	01-29 15:44
427	4	你为什么比沪深300多跌一半，这里面有问题啊！有点	谁主沉浮海阔天空	01-26 17:28
90	0	公告易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金2025	基金资讯	01-22 00:08
270	0	产业 \| “反内卷”发力叠加地产边际改善，建材行业	我是数据派	01-20 18:27
286	2	$易方达沪深300指数增强A$这个基金是etf基金	基民w5E9K6	01-13 10:24
206	0	易方达沪深300精选增强A聚焦A股大盘蓝筹，而富国	黄米米	01-12 14:52
75	0	换紫金矿业	bgsooo	01-09 11:21
78	0	脑机接口板块大涨13.7%，赚钱效应拉满！0110	乘年逐月	01-06 12:42
98	0	钼、钨、锑等小金属，虽单一市场规模不大，但在合金、	驼峰增长派	01-06 12:33
62	0	今日算力大爆发，海外谷歌链算力即服务（CaaS）模	股友9918563H8C	01-06 12:30
5745	35	养老基金月报（202511）：易方达沪深300精选	易方达基金	01-04 22:08
237	1	年底买了易方达沪深300基金，作为明年的定投基金，	沪港湾仔瓦西里	12-31 01:31
223	1	以后再也不买易方达的任何基金了。几年了？好容易保住	基民GGgxua	12-30 12:55

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