前海开源裕瑞混合A(004680)基金净值_估值

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前海开源裕瑞混合A(004680

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单位净值 (2025-01-27): 1.1590-0.05%; 近1月：-0.44%; 近1年：7.09%

累计净值: 1.1590; 近3月：0.14%; 近3年：-3.88%

: 近6月：8.29%; 成立来：15.90%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.20亿元（2024-12-31）	基金经理：章俊
成立日：2017-09-05	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
猫眼娱乐	3.14%	--	股吧
欣旺达	2.92%	-2.24%	股吧
北方稀土	2.10%	-2.23%	股吧
雅迪控股	1.14%	--	股吧
星宇股份	0.70%	0.32%	股吧
江淮汽车	0.14%	-2.90%	股吧

前十持仓占比合计：10.14%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 29.89% --
24国债09 29.89% --
24国债02 16.98% --
24国债11 2.01% --
24国债11 2.01% --
前五持仓占比合计：80.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	29.89%	--
24国债09	29.89%	--
24国债02	16.98%	--
24国债11	2.01%	--
24国债11	2.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1590	1.1590	-0.05%
01-24	1.1596	1.1596	0.09%
01-23	1.1585	1.1585	0.00%
01-22	1.1585	1.1585	-0.08%
01-21	1.1594	1.1594	-0.02%
01-20	1.1596	1.1596	0.17%
01-17	1.1576	1.1576	0.04%
01-16	1.1571	1.1571	0.13%
01-15	1.1556	1.1556	-0.10%
01-14	1.1567	1.1567	0.36%
01-13	1.1526	1.1526	0.03%

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前海开源裕瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2022-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.44%	0.14%	8.29%	-0.13%	7.09%	12.19%	-3.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 1350	981 \| 1374	1108 \| 1355	161 \| 1343	808 \| 1374	525 \| 1323	32 \| 1183	888 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.59%	4.86%	-1.16%	3.30%	1.20%	-3.72%	6.19%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 1373	192 \| 1374	1293 \| 1402	80 \| 1403	51 \| 1401	1261 \| 1403	5 \| 1388	887 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.76%	4.48%	-19.46%	1.86%	12.68%	13.15%	-2.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 1373	41 \| 1401	1117 \| 1336	544 \| 1165	185 \| 650	81 \| 339	187 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 309.08%
2023-12-31 360.32%
2023-06-30 349.33%
2022-12-31 390.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：沪港深基金，定期开放。

报告期	基金换手率
2024-06-30	309.08%
2023-12-31	360.32%
2023-06-30	349.33%
2022-12-31	390.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-28~至今	章俊	3年又34天	-8.21%
2020-11-25~2021-12-27	吴彦曾健飞	1年又32天	3.73%
2019-11-21~2020-11-24	范洁吴彦	1年又4天	6.63%
2019-10-18~2019-11-20	曲扬范洁吴彦	33天	5.39%
2019-07-02~2019-10-17	刘静曲扬范洁	107天	5.19%

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