易方达鑫转添利混合C(005956)基金净值_估值

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易方达鑫转添利混合C(005956

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.75960.19%; 近1月：1.28%; 近1年：6.57%

累计净值: 1.7596; 近3月：3.77%; 近3年：5.96%

: 近6月：2.20%; 成立来：75.96%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：杨康
成立日：2018-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国银行	1.44%	1.60%	股吧
建设银行	1.27%	1.64%	股吧
京沪高铁	1.12%	2.99%	股吧
陕西煤业	0.87%	2.34%	股吧
中国神华	0.83%	1.57%	股吧
海尔智家	0.69%	1.08%	股吧
中国石化	0.68%	0.63%	股吧
福耀玻璃	0.67%	0.95%	股吧
赛轮轮胎	0.66%	1.33%	股吧

前十持仓占比合计：9.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.80% --
23附息 6.28% --
21兴业 5.52% --
21中化04 5.41% --
20国开 5.32% --
前五持仓占比合计：29.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	6.80%	--
23附息	6.28%	--
21兴业	5.52%	--
21中化04	5.41%	--
20国开	5.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.7596	1.7596	0.19%
12-02	1.7562	1.7562	0.29%
11-29	1.7511	1.7511	0.23%
11-28	1.7471	1.7471	-0.02%
11-27	1.7474	1.7474	0.32%
11-26	1.7418	1.7418	0.10%
11-25	1.7401	1.7401	-0.05%
11-22	1.7409	1.7409	-0.49%
11-21	1.7495	1.7495	0.05%
11-20	1.7487	1.7487	0.08%
11-19	1.7473	1.7473	0.13%

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易方达鑫转添利混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	1.28%	3.77%	2.20%	6.03%	6.57%	8.51%	5.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 1353	312 \| 1349	684 \| 1336	651 \| 1331	400 \| 1303	336 \| 1294	168 \| 1150	180 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.93%	1.98%	1.78%	-0.16%	0.39%	0.78%	1.39%	-1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 1374	230 \| 1402	333 \| 1403	388 \| 1401	188 \| 1403	203 \| 1388	658 \| 1367	885 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	-2.49%	1.47%	24.15%	28.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 1401	431 \| 1336	551 \| 1163	32 \| 650	10 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.23%
2023-12-31 5.04%
2023-06-30 5.80%
2022-12-31 56.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.23%
2023-12-31	5.04%
2023-06-30	5.80%
2022-12-31	56.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又120天	6.80%
2020-03-07~2022-08-05	韩阅川	2年又151天	9.74%
2018-08-09~2020-03-06	张清华	1年又210天	49.85%

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