易方达鑫转添利混合C(005956)基金净值_估值

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易方达鑫转添利混合C(005956

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.7774-0.16%; 近1月：1.01%; 近1年：7.16%

累计净值: 1.7774; 近3月：1.24%; 近3年：6.97%

: 近6月：3.09%; 成立来：77.74%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：杨康
成立日：2018-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国银行	1.44%	-0.37%	股吧
建设银行	1.27%	-1.40%	股吧
京沪高铁	1.12%	-1.16%	股吧
陕西煤业	0.87%	1.77%	股吧
中国神华	0.83%	-1.22%	股吧
海尔智家	0.69%	-2.13%	股吧
中国石化	0.68%	0.15%	股吧
福耀玻璃	0.67%	-1.77%	股吧
赛轮轮胎	0.66%	-0.86%	股吧

前十持仓占比合计：9.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.80% --
23附息 6.28% --
21兴业 5.52% --
21中化04 5.41% --
20国开 5.32% --
前五持仓占比合计：29.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	6.80%	--
23附息	6.28%	--
21兴业	5.52%	--
21中化04	5.41%	--
20国开	5.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.7774	1.7774	-0.16%
01-02	1.7803	1.7803	-0.32%
12-31	1.7860	1.7860	-0.04%
12-30	1.7867	1.7867	0.11%
12-27	1.7848	1.7848	0.07%
12-26	1.7835	1.7835	0.04%
12-25	1.7827	1.7827	-0.02%
12-24	1.7831	1.7831	0.19%
12-23	1.7798	1.7798	0.08%
12-20	1.7784	1.7784	0.05%
12-19	1.7776	1.7776	-0.07%

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易方达鑫转添利混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	1.01%	1.24%	3.09%	-0.48%	7.16%	9.58%	6.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.75%	-0.02%	0.72%	3.25%	-0.56%	5.00%	3.43%	-0.22%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	574 \| 1373	251 \| 1366	479 \| 1348	615 \| 1342	693 \| 1373	300 \| 1314	145 \| 1177	143 \| 1000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.73%	1.93%	1.98%	1.78%	-0.16%	0.39%	0.78%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	437 \| 1373	730 \| 1374	230 \| 1402	333 \| 1403	388 \| 1401	188 \| 1403	203 \| 1388	658 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.62%	2.43%	-2.49%	1.47%	24.15%	28.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 1373	149 \| 1401	432 \| 1336	551 \| 1165	32 \| 650	10 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.23%
2023-12-31 5.04%
2023-06-30 5.80%
2022-12-31 56.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.23%
2023-12-31	5.04%
2023-06-30	5.80%
2022-12-31	56.68%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又153天	8.09%
2020-03-07~2022-08-05	韩阅川	2年又151天	9.74%
2018-08-09~2020-03-06	张清华	1年又210天	49.85%

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