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单位净值 (2024-06-14)

1.37500.01%
近1月:0.20%
近1年:1.63%

累计净值

1.6025
近3月:0.67%
近3年:6.14%

近6月:1.36%
成立来:69.72%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.08亿元(2024-03-31)基金经理:张昊
成 立 日:2009-03-11管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.3750 1.6025 0.01%
    06-13 1.3749 1.6024 0.01%
    06-12 1.3748 1.6023 0.01%
    06-11 1.3747 1.6022 0.01%
    06-07 1.3745 1.6020 0.01%
    06-06 1.3743 1.6018 0.01%
    06-05 1.3741 1.6016 0.01%
    06-04 1.3740 1.6015 0.01%
    06-03 1.3738 1.6013 0.02%
    05-31 1.3735 1.6010 0.01%
    05-30 1.3734 1.6009 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.67%
    1.36%
    1.10%
    1.63%
    2.72%
    6.14%
    同类平均
    0.08%
    0.16%
    1.47%
    2.88%
    2.41%
    3.05%
    5.56%
    11.35%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    369 | 484
    296 | 473
    422 | 452
    391 | 426
    386 | 427
    327 | 393
    276 | 331
    208 | 255
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.36%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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