国联安增利债券B(253021)基金净值_估值

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国联安增利债券B(253021

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单位净值 (2024-11-20): 1.38120.01%; 近1月：0.12%; 近1年：1.74%

累计净值: 1.6087; 近3月：0.14%; 近3年：5.56%

: 近6月：0.63%; 成立来：70.49%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：张昊
成立日：2009-03-11	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.20% --
24衢通 8.18% --
24浙商 8.03% --
21上虞 4.17% --
23萧山 4.16% --
前五持仓占比合计：32.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	8.20%	--
24衢通	8.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3812	1.6087	0.01%
11-19	1.3811	1.6086	0.01%
11-18	1.3810	1.6085	0.00%
11-15	1.3810	1.6085	0.01%
11-14	1.3808	1.6083	0.01%
11-13	1.3807	1.6082	0.01%
11-12	1.3806	1.6081	0.02%
11-11	1.3803	1.6078	0.02%
11-08	1.3800	1.6075	0.01%
11-07	1.3798	1.6073	0.03%
11-06	1.3794	1.6069	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.12%	0.14%	0.63%	1.56%	1.74%	3.31%	5.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 738	630 \| 734	587 \| 714	568 \| 691	597 \| 646	590 \| 641	526 \| 585	390 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	0.69%	0.51%	0.28%	0.36%	0.57%	1.15%	-1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 800	398 \| 497	345 \| 445	274 \| 401	219 \| 384	290 \| 363	237 \| 352	257 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.38%	0.58%	2.78%	0.78%	2.66%	3.93%	-7.44%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 401	143 \| 336	202 \| 249	176 \| 221	170 \| 197	131 \| 183	173 \| 188	105 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.23%
2023-06-30 1.36%
2022-12-31 0.71%
2022-06-30 0.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：价值分析为基础，挖掘市场失衡中所蕴藏的投资机会。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.23%
2023-06-30	1.36%
2022-12-31	0.71%
2022-06-30	0.24%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-30~至今	张昊	2年又84天	2.24%
2021-10-08~2022-08-29	陈建华张昊	325天	3.60%
2020-12-31~2021-10-07	陈建华	280天	1.64%
2020-11-17~2020-12-30	朱靖宇陈建华	43天	0.16%
2020-07-08~2020-11-16	朱靖宇	131天	0.47%

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近1月收益	728,600.00

2013-10-08	每份派现金0.0100元
2013-07-22	每份派现金0.0095元
2013-05-24	每份派现金0.0100元
2013-03-29	每份派现金0.0080元
2013-02-01	每份派现金0.0120元
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2011-06-28	每份派现金0.0200元
2010-12-30	每份派现金0.0550元
2010-09-09	每份派现金0.0400元
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