国联安增利债券B(253021)基金净值_估值

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国联安增利债券B(253021

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单位净值 (2024-07-26): 1.37860.01%; 近1月：0.20%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.6061; 近3月：0.58%; 近3年：6.14%

: 近6月：1.24%; 成立来：70.17%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-06-30）	基金经理：张昊
成立日：2009-03-11	管理人：国联安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 15.95% --
20南电 8.18% --
22华润 8.16% --
24衢通 8.12% --
22浙江 4.17% --
前五持仓占比合计：44.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20南电	8.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3786	1.6061	0.01%
07-25	1.3784	1.6059	0.01%
07-24	1.3782	1.6057	0.01%
07-23	1.3781	1.6056	0.01%
07-22	1.3779	1.6054	0.03%
07-19	1.3775	1.6050	0.01%
07-18	1.3774	1.6049	0.00%
07-17	1.3774	1.6049	0.00%
07-16	1.3774	1.6049	0.01%
07-15	1.3773	1.6048	0.01%
07-12	1.3771	1.6046	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.20%	0.58%	1.24%	1.37%	1.79%	2.38%	6.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.10%	0.45%	2.25%	2.20%	2.53%	4.29%	9.23%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 504	273 \| 498	317 \| 475	371 \| 450	345 \| 437	300 \| 405	272 \| 348	193 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.51%	0.28%	0.36%	0.57%	1.15%	-1.51%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	398 \| 494	345 \| 445	274 \| 401	220 \| 384	290 \| 363	237 \| 352	257 \| 336	166 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.38%	0.58%	2.78%	0.78%	2.66%	3.93%	-7.44%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 401	143 \| 336	202 \| 249	176 \| 221	170 \| 197	131 \| 183	173 \| 188	105 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.23%
2023-06-30 1.36%
2022-12-31 0.71%
2022-06-30 0.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：价值分析为基础，挖掘市场失衡中所蕴藏的投资机会。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.23%
2023-06-30	1.36%
2022-12-31	0.71%
2022-06-30	0.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-30~至今	张昊	1年又332天	2.04%
2021-10-08~2022-08-29	陈建华张昊	325天	3.60%
2020-12-31~2021-10-07	陈建华	280天	1.64%
2020-11-17~2020-12-30	朱靖宇陈建华	43天	0.16%
2020-07-08~2020-11-16	朱靖宇	131天	0.47%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-10-08	每份派现金0.0100元
2013-07-22	每份派现金0.0095元
2013-05-24	每份派现金0.0100元
2013-03-29	每份派现金0.0080元
2013-02-01	每份派现金0.0120元
2012-12-10	每份派现金0.0180元
2011-12-26	每份派现金0.0300元
2011-06-28	每份派现金0.0200元
2010-12-30	每份派现金0.0550元
2010-09-09	每份派现金0.0400元
2009-12-28	每份派现金0.0150元

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