兴业定开债A(000546)基金净值_估值_行情走势

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兴业定开债A(000546

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.2520--; 近1月：0.24%; 近1年：5.03%

累计净值: 1.6440; 近3月：0.97%; 近3年：13.70%

: 近6月：2.96%; 成立来：77.36%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：20.92亿元（2024-06-30）	基金经理：周鸣等
成立日：2014-03-13	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-23/2024-07-29～08-23

开放申购时间：
2024年07月26日15:00~08月23日15:00
开放赎回时间：
2024年07月26日15:00~08月23日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.96% --
浦发转债 7.86% --
23国开 7.27% --
23华泰G1 5.19% --
22光证G3 4.75% --
前五持仓占比合计：33.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	7.96%	--
浦发转债	7.86%	--
23国开	7.27%	--
23华泰G1	5.19%	--
22光证G3	4.75%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2520	1.6440	--
07-19	1.2520	1.6440	--
07-12	1.2520	1.6440	--
07-05	1.2520	1.6440	--
06-30	1.2530	1.6450	0.00%
06-28	1.2530	1.6450	--
06-21	1.2490	1.6410	--
06-14	1.2500	1.6420	--
06-07	1.2490	1.6410	--
05-31	1.2480	1.6400	--
05-24	1.2470	1.6390	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.24%	0.97%	2.96%	3.56%	5.03%	8.12%	13.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3257 \| 3376	2693 \| 3348	2074 \| 3248	620 \| 3073	445 \| 3053	466 \| 2788	484 \| 2419	237 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.87%	1.74%	0.92%	0.93%	1.45%	1.74%	-1.29%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 3366	333 \| 3230	1302 \| 3112	302 \| 2943	476 \| 2851	335 \| 2778	2300 \| 2732	1010 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.13%	1.50%	6.29%	3.73%	6.81%	5.26%	2.90%	3.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 3112	1981 \| 2732	171 \| 2413	253 \| 2201	82 \| 1724	672 \| 1271	150 \| 1021	69 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-06-30 1.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：定开债券，本基金每年收益分配次数最多为12次

报告期	基金换手率
2015-06-30	1.73%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-24~至今周鸣腊博 9年又6天 51.83%
2014-03-13~2015-07-23 周鸣徐莹 1年又132天 16.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	周鸣腊博	9年又6天	51.83%
2014-03-13~2015-07-23	周鸣徐莹	1年又132天	16.81%

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2021-02-19	每份派现金0.0500元
2020-01-15	每份派现金0.0550元
2018-11-22	每份派现金0.0700元
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