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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1608
0.0012-0.02%
近1月:0.26%
近1年:7.33%

单位净值 (2019-10-18)

1.1620--
近3月:1.57%
近3年:13.19%

累计净值

1.3990
近6月:2.56%
成立来:43.84%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.54亿元(2019-08-30)基金经理:周鸣
成 立 日:2014-03-13管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-08~05-25/05-08~05-25
预估开放申购时间:
2020年05月07日15:00~05月25日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月07日15:00~05月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.1620 1.3990 --
    10-11 1.1610 1.3980 --
    09-30 1.1590 1.3960 0.00%
    09-27 1.1590 1.3960 --
    09-20 1.1590 1.3960 --
    09-12 1.1590 1.3960 --
    09-06 1.1580 1.3950 --
    08-30 1.1550 1.3920 --
    08-23 1.1550 1.3920 --
    08-16 1.1540 1.3910 --
    08-09 1.1510 1.3880 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.26%
    1.57%
    2.56%
    5.54%
    7.33%
    11.20%
    13.19%
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    115 | 701
    188 | 693
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    56 | 559
    81 | 533
    145 | 358
    49 | 224
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

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    优秀

    优秀

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    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-06-301.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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兴业基金

管理规模:1690.95亿旗下基金:68只
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