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单位净值 (2025-09-19)

1.4668-0.08%
近1月:-0.17%
近1年:1.81%

累计净值

1.7118
近3月:0.60%
近3年:4.64%

近6月:1.24%
成立来:83.97%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:2.52亿元(2025-06-30)基金经理:张昊
成 立 日:2009-03-11管 理 人国联安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.4668 1.7118 -0.08%
    09-18 1.4680 1.7130 -0.11%
    09-17 1.4696 1.7146 0.07%
    09-16 1.4685 1.7135 -0.03%
    09-15 1.4690 1.7140 -0.04%
    09-12 1.4696 1.7146 0.01%
    09-11 1.4694 1.7144 0.12%
    09-10 1.4676 1.7126 -0.13%
    09-09 1.4695 1.7145 -0.13%
    09-08 1.4714 1.7164 0.11%
    09-05 1.4698 1.7148 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.17%
    0.60%
    1.24%
    0.99%
    1.81%
    3.93%
    4.64%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    669 | 859
    575 | 850
    299 | 827
    452 | 794
    474 | 776
    572 | 750
    621 | 658
    562 | 594
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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