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单位净值 (2025-08-29)

1.4674-0.05%
近1月:0.25%
近1年:2.01%

累计净值

1.7124
近3月:1.08%
近3年:4.75%

近6月:0.89%
成立来:84.04%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:2.52亿元(2025-06-30)基金经理:张昊
成 立 日:2009-03-11管 理 人国联安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.4674 1.7124 -0.05%
    08-28 1.4682 1.7132 -0.01%
    08-27 1.4684 1.7134 -0.37%
    08-26 1.4738 1.7188 0.02%
    08-25 1.4735 1.7185 0.07%
    08-22 1.4725 1.7175 0.12%
    08-21 1.4708 1.7158 0.09%
    08-20 1.4695 1.7145 0.01%
    08-19 1.4693 1.7143 0.01%
    08-18 1.4692 1.7142 -0.03%
    08-15 1.4696 1.7146 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    0.25%
    1.08%
    0.89%
    1.03%
    2.01%
    3.73%
    4.75%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    665 | 857
    298 | 848
    307 | 829
    615 | 791
    485 | 781
    610 | 746
    611 | 644
    562 | 593
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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