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单位净值 (2025-07-11)

1.1134-0.02%
近1月:0.22%
近1年:2.29%

累计净值

1.2724
近3月:0.71%
近3年:8.49%

近6月:0.94%
成立来:29.40%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:25.10亿元(2025-03-31)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2017-06-15管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1134 1.2724 -0.02%
    07-10 1.1136 1.2726 -0.04%
    07-09 1.1140 1.2730 -0.01%
    07-08 1.1141 1.2731 -0.03%
    07-07 1.1144 1.2734 0.03%
    07-04 1.1141 1.2731 0.04%
    07-03 1.1136 1.2726 0.03%
    07-02 1.1133 1.2723 0.07%
    07-01 1.1125 1.2715 0.03%
    06-30 1.1122 1.2712 0.01%
    06-27 1.1121 1.2711 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.22%
    0.71%
    0.94%
    0.97%
    2.29%
    5.60%
    8.49%
    同类平均
    -0.01%
    0.19%
    0.57%
    0.90%
    0.94%
    2.29%
    5.66%
    8.61%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    849 | 957
    135 | 949
    85 | 943
    277 | 938
    325 | 939
    290 | 885
    259 | 769
    225 | 603
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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