鹏扬利泽债券A(004614)基金净值_估值_行情走势

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鹏扬利泽债券A(004614

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单位净值 (2024-12-30): 1.10210.02%; 近1月：0.46%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.2611; 近3月：0.94%; 近3年：9.36%

: 近6月：1.32%; 成立来：28.09%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：48.44亿元（2024-09-30）	基金经理：陈钟闻等
成立日：2017-06-15	管理人：鹏扬基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24平安 13.41% --
24新疆 3.90% --
24中建 2.84% --
24进出 2.66% --
21首创 1.83% --
前五持仓占比合计：24.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1021	1.2611	0.02%
12-27	1.1019	1.2609	0.05%
12-26	1.1014	1.2604	-0.02%
12-25	1.1016	1.2606	-0.03%
12-24	1.1019	1.2609	0.00%
12-23	1.1019	1.2609	0.04%
12-20	1.1015	1.2605	0.03%
12-19	1.1012	1.2602	0.00%
12-18	1.1012	1.2602	-0.01%
12-17	1.1013	1.2603	-0.01%
12-16	1.1014	1.2604	0.06%

更多净值信息>

鹏扬利泽债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-16 每份派现金0.0900元
2019-12-12 每份派现金0.0150元
2019-03-21 每份派现金0.0160元
2018-09-25 每份派现金0.0380元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.46%	0.94%	1.32%	3.23%	3.25%	6.66%	9.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 901	378 \| 900	412 \| 871	267 \| 849	258 \| 815	255 \| 815	295 \| 708	143 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.83%	1.04%	0.96%	0.43%	0.84%	1.05%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 878	383 \| 862	235 \| 846	167 \| 832	595 \| 802	508 \| 771	286 \| 751	298 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.32%	2.49%	3.06%	2.63%	3.74%	6.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	370 \| 832	151 \| 729	201 \| 489	117 \| 351	47 \| 249	7 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-02~至今	陈钟闻焦翠	3年又305天	12.06%
2020-11-02~2021-03-01	陈钟闻焦翠茹昱	119天	1.27%
2020-03-20~2020-11-01	陈钟闻焦翠	226天	1.07%
2019-01-04~2020-03-19	陈钟闻焦翠李刚	1年又75天	4.38%
2018-08-23~2019-01-03	杨爱斌陈钟闻焦翠	133天	1.61%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每份派现金0.0900元
2019-12-12	每份派现金0.0150元
2019-03-21	每份派现金0.0160元
2018-09-25	每份派现金0.0380元

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