嘉实港股优势混合C(010042)基金净值_估值

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嘉实港股优势混合C(010042

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单位净值 (2024-12-20): 0.8549-0.44%; 近1月：0.40%; 近1年：25.94%

累计净值: 0.8549; 近3月：12.40%; 近3年：1.85%

: 近6月：5.09%; 成立来：-14.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：20.31亿元（2024-09-30）	基金经理：张金涛
成立日：2021-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国海洋石油	5.56%	--	股吧
长城汽车	5.33%	--	股吧
中国建筑国际	5.11%	--	股吧
康方生物	3.27%	--	股吧
中国太保	3.20%	--	股吧
敏华控股	3.16%	--	股吧
华鲁恒升	3.09%	-0.89%	股吧
瑞声科技	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 0.88% --
24国债02 0.35% --
前二持仓占比合计：1.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债05	0.88%	--
24国债02	0.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8549	0.8549	-0.44%
12-19	0.8587	0.8587	-0.10%
12-18	0.8596	0.8596	0.89%
12-17	0.8520	0.8520	-0.01%
12-16	0.8521	0.8521	-0.99%
12-13	0.8606	0.8606	-1.88%
12-12	0.8771	0.8771	1.05%
12-11	0.8680	0.8680	-0.44%
12-10	0.8718	0.8718	-0.77%
12-09	0.8786	0.8786	2.68%
12-06	0.8557	0.8557	1.27%

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嘉实港股优势混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	0.40%	12.40%	5.09%	22.95%	25.94%	13.04%	1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2052 \| 4592	1502 \| 4570	3363 \| 4514	2562 \| 4390	195 \| 4129	193 \| 4104	296 \| 3440	104 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.01%	10.19%	3.37%	-5.36%	-1.86%	-3.54%	-0.53%	12.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1615 \| 4542	43 \| 4439	704 \| 4339	2253 \| 4208	511 \| 4054	1671 \| 3909	2494 \| 3759	100 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.88%	-8.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1181 \| 4208	176 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 43.65%
2023-12-31 33.80%
2023-06-30 44.81%
2022-12-31 42.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.65%
2023-12-31	33.80%
2023-06-30	44.81%
2022-12-31	42.23%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-22~至今张金涛 2年又334天 -1.95%
2021-01-19~2022-01-21 张金涛胡宇飞 1年又2天 -12.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	张金涛	2年又334天	-1.95%
2021-01-19~2022-01-21	张金涛胡宇飞	1年又2天	-12.81%

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