海富通一年定开债C(001976)基金净值_估值

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海富通一年定开债C(001976

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.7205

+0.0015+0.09%

近1月：1.18%

近1年：8.72%

单位净值 (2018-11-09): 1.7190--; 近3月：1.54%; 近3年：--

累计净值: 1.8820; 近6月：3.70%; 成立来：6.33%

基金类型：定开债券	基金规模：0.00亿元（2018-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2015-11-23	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-07～03-06/02-07～03-06

预估开放申购时间：
2019年02月06日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2019年02月06日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
14晋江 5.52% --
12余姚 5.47% --
18国开 4.57% --
18沪资01 4.56% --
15晋焦 4.56% --
前五持仓占比合计：24.68%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14晋江	5.52%	--
12余姚	5.47%	--
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7天3.70%14天3.18%
30天3.77%60天3.67%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.7190	1.8820	--
11-02	1.7150	1.8780	--
10-26	1.7150	1.8780	--
10-19	1.7110	1.8740	--
10-12	1.7060	1.8690	--
09-28	1.6990	1.8620	--
09-21	1.6960	1.8590	--
09-14	1.6960	1.8590	--
09-07	1.6930	1.8560	--
08-31	1.6930	1.8560	--
08-24	1.6890	1.8520	--

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海富通一年定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-20 每份派现金0.1630元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.18%	1.54%	3.70%	8.22%	8.72%	2.24%	--
同类平均	0.16%	0.63%	1.12%	2.72%	4.64%	4.41%	4.41%	10.08%
沪深300	-0.53%	1.08%	-4.98%	-18.02%	-20.49%	-21.82%	-6.57%	-14.45%
同类排名	177 \| 577	122 \| 565	91 \| 545	110 \| 500	11 \| 421	5 \| 395	197 \| 269	-- \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.60%	0.62%	3.61%	0.69%	0.76%	-1.60%	-0.68%	-4.45%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	55 \| 576	375 \| 568	1 \| 527	49 \| 471	259 \| 442	385 \| 422	330 \| 390	268 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.85%	-1.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	309 \| 471	169 \| 180	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-23~至今	陈轶平张靖爽夏妍妍	205天	3.59%
2016-07-22~2018-04-22	陈轶平张靖爽	1年又274天	0.22%
2016-04-29~2016-07-21	陈轶平	83天	1.40%
2016-04-27~2016-04-28	赵恒毅陈轶平	1天	0.11%
2016-01-12~2016-04-26	赵恒毅	105天	-0.11%

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